Si nos fijamos en cuánto dinero ganan antes de gastos, se quedan con un 0.343% como beneficio. Esto demuestra que controlan bien los costes y que son financieramente estables. Su beneficio de explotación, que es el dinero obtenido de las actividades empresariales habituales, es del 0.087%. Esto significa que gestionan su negocio con eficacia. Por último, después de pagar todas sus facturas, siguen teniendo un beneficio del 0.063%. Esto nos dice que son buenos guardando dinero después de todos los gastos.
Rendimiento de las inversiones
La eficiencia de los activos de la empresa, representada por una sólida rentabilidad del 0.077%, es un testimonio de la habilidad de SHIMAMURA Co., Ltd. para optimizar el despliegue de recursos. La utilización por parte de SHIMAMURA Co., Ltd. de sus activos para generar beneficios se hace patente a través de un notable rendimiento de los fondos propios del 0.087%. Además, la destreza de SHIMAMURA Co., Ltd. en la utilización del capital queda subrayada por un notable 0.119% de rendimiento del capital empleado.
Precios de las acciones
Los precios de las acciones de SHIMAMURA Co., Ltd. han estado sujetos a patrones ondulantes. El valor máximo de las acciones durante este intervalo ascendió a $93.74, mientras que su punto más bajo tocó fondo en $93.74. Esta variación en las cifras ofrece a los inversores una visión lúcida de la montaña rusa que es el mercado de valores de SHIMAMURA Co., Ltd..
Ratios de liquidez
El análisis de los ratios de liquidez de SHAOF revela la salud financiera de la empresa.
El ratio corriente de 661.32% mide la cobertura a corto plazo de los activos con respecto a los pasivos.
El quick ratio (543.01%) evalúa la liquidez inmediata, mientras que el cash ratio (309.17%) indica las reservas de efectivo.
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Ratio corriente
661.32%
Ratio de rapidez
543.01%
Ratio de tesorería
309.17%
Ratios de rentabilidad
Los indicadores de rentabilidad de SHAOF ofrecen una perspectiva de sus beneficios. Un margen de beneficios antes de impuestos de 8.75% subraya sus ganancias antes de deducciones fiscales.
El tipo impositivo efectivo se sitúa en 27.92%, lo que revela su eficiencia fiscal.
El beneficio neto por EBT, 72.08%, y el EBT por EBIT, 100.45%, proporcionan información sobre su jerarquía de beneficios.
Por último, con un ratio EBIT por ingresos de 8.71%, comprendemos su rentabilidad operativa.
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Margen de beneficios antes de impuestos
8.75%
Tasa Impositiva Efectiva
27.92%
Beneficio neto por EBT
72.08%
EBT por EBIT
100.45%
EBIT por Ingresos
8.71%
Eficiencia operativa
Las métricas operativas arrojan luz sobre su agilidad empresarial. Con un ciclo operativo de 6.61, detalla el periodo que va desde la compra de existencias hasta los ingresos.
Los 5 días que tarda en saldar deudas muestran sus relaciones con los acreedores.
Por su parte, el 3 ciclo de conversión de efectivo y el 5306.75% índice de rotación de cuentas por cobrar reflejan su eficiencia en el flujo de caja y la gestión del crédito, respectivamente.
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Días de ventas pendientes
543
Días de existencias pendientes
48
Ciclo operativo
55.35
Días de impagados
21
Ciclo de conversión de efectivo
34
Rotación de cobros
53.07
Rotación de acreedores
17.48
Rotación de existencias
7.53
Rotación de activos fijos
4.74
Rotación de activos
1.23
Ratios de flujo de caja
Las métricas de flujo de caja revelan liquidez y eficiencia operativa. El flujo de caja operativo por acción, 3.79, y el flujo de caja libre por acción, 3.08, muestran la generación de efectivo por acción.
El valor de efectivo por acción, 24.56, muestra la posición de liquidez.
El ratio de reparto de dividendos, 35.94, pone de relieve la parte de los beneficios que se distribuye en forma de dividendos.
Por último, el ratio de ventas del flujo de caja operativo, 0.06, ofrece información sobre el flujo de caja en relación con las ventas.
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Flujo de caja operativo por acción
3.79
Flujo de caja libre por acción
3.08
Efectivo por acción
24.56
Ratio de pago
35.94
Ratio de ventas del flujo de caja operativo
0.06
Ratio entre flujo de caja libre y flujo de caja operativo
0.81
Ratio de cobertura de gastos de capital
5.34
Ratio de pago de dividendos y cobertura de gastos de capital
0.03
Ratio de pago de dividendos
0.01
Datos por acción
Hablar de los datos por acción ofrece una visión perceptiva de la distribución financiera. Los ingresos por acción, 8640.37, ofrecen una visión de los beneficios de primera línea distribuidos entre cada acción.
El beneficio neto por acción, 545.34, refleja la parte del beneficio atribuida a cada acción.
El valor contable por acción, 6413.50, representa el valor neto de los activos distribuidos por acción, mientras que el valor contable tangible por acción, 6539.52, excluye los activos intangibles.
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Ingresos por acción
8640.37
Beneficio neto por acción
545.34
Valor contable por acción
6413.50
Valor contable tangible por acción
6539.52
Fondos propios por acción
6413.50
Capex por acción
-103.89
Otras métricas
Aventurarse en otras métricas clave revela diversas facetas del desempeño financiero. El valor empresarial, 874,223,735,985.154, captura el valor total de la empresa, considerando tanto la deuda como el capital.
La calidad de los ingresos, 1.03, evalúa la confiabilidad de las ganancias reportadas.
La relación entre intangibles y activos totales, 0.18%, indica el valor de los activos no físicos, y el capex frente al flujo de caja operativo, -18.55%, mide la capacidad de reinversión.
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Valor de empresa
874,223,735,985.154
Calidad de los ingresos
1.03
Intangibles sobre activos totales
0.18%
Capex a flujo de caja operativo
-18.55%
Capex a ingresos
-1.20%
Capex a depreciación
-129.03%
Número de Graham
8871.00
Rendimiento de los activos materiales
7.52%
Graham Neto Neto
3489.92
Capital circulante
292,736,000,000
Valor de los activos materiales
480,673,000,000
Valor neto del activo circulante
292,736,000,000
Deudores medios
6,211,986,173
Acreedores medios
24,455,000,000
Existencias medias
55,706,000,000
Días de ventas pendientes
7
Días pendientes de pago
22
Días de existencias disponibles
50
ROIC
8.47%
ROE
0.09%
Ratios de valoración
Explorar los ratios de valoración ofrece información sobre el valor de mercado percibido. El ratio precio/valor contable, 2.70, y el ratio precio/valor contable, 2.70, reflejan la valoración del mercado en relación con el valor contable de la empresa.
El ratio precio/ventas, 1.94, ofrece una perspectiva de la valoración en relación con las ventas.
Ratios como el precio de los flujos de caja libres, 37.45, y el precio de los flujos de caja operativos, 30.43, miden la valoración del mercado en relación con las métricas de flujo de caja.
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cards.value
Relación precio-valor contable
2.70
Relación precio/valor contable
2.70
Relación precio/ventas
1.94
Ratio Precio-Flujo de Caja
30.43
Ratio precio/beneficio/crecimiento
0.01
Múltiplo de valor de empresa
22.67
Precio Valor razonable
2.70
Relación entre precio y flujo de caja operativo
30.43
Relación entre precio y flujos de caja libres
37.45
Relación precio/valor contable tangible
2.20
Valor de empresa sobre ventas
1.38
Valor de empresa sobre EBITDA
14.28
Flujo de caja operativo
21.24
Rendimiento de los beneficios
3.87%
Rendimiento del flujo de caja libre
3.24%
Proyecto de confianza
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