Si nos fijamos en cuánto dinero ganan antes de gastos, se quedan con un 1.000% como beneficio. Esto demuestra que controlan bien los costes y que son financieramente estables. Su beneficio de explotación, que es el dinero obtenido de las actividades empresariales habituales, es del 0.481%. Esto significa que gestionan su negocio con eficacia. Por último, después de pagar todas sus facturas, siguen teniendo un beneficio del 0.206%. Esto nos dice que son buenos guardando dinero después de todos los gastos.
Rendimiento de las inversiones
La eficiencia de los activos de la empresa, representada por una sólida rentabilidad del 0.003%, es un testimonio de la habilidad de Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. para optimizar el despliegue de recursos. La utilización por parte de Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. de sus activos para generar beneficios se hace patente a través de un notable rendimiento de los fondos propios del 0.062%. Además, la destreza de Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. en la utilización del capital queda subrayada por un notable 0.007% de rendimiento del capital empleado.
Precios de las acciones
Los precios de las acciones de Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. han estado sujetos a patrones ondulantes. El valor máximo de las acciones durante este intervalo ascendió a $11.46, mientras que su punto más bajo tocó fondo en $11.33. Esta variación en las cifras ofrece a los inversores una visión lúcida de la montaña rusa que es el mercado de valores de Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc..
Ratios de liquidez
El análisis de los ratios de liquidez de SMFG revela la salud financiera de la empresa.
El ratio corriente de 1604.30% mide la cobertura a corto plazo de los activos con respecto a los pasivos.
El quick ratio (1604.30%) evalúa la liquidez inmediata, mientras que el cash ratio (1598.83%) indica las reservas de efectivo.
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Ratio corriente
1604.30%
Ratio de rapidez
1604.30%
Ratio de tesorería
1598.83%
Ratios de rentabilidad
Los indicadores de rentabilidad de SMFG ofrecen una perspectiva de sus beneficios. Un margen de beneficios antes de impuestos de 28.46% subraya sus ganancias antes de deducciones fiscales.
El tipo impositivo efectivo se sitúa en 27.21%, lo que revela su eficiencia fiscal.
El beneficio neto por EBT, 72.22%, y el EBT por EBIT, 59.13%, proporcionan información sobre su jerarquía de beneficios.
Por último, con un ratio EBIT por ingresos de 48.14%, comprendemos su rentabilidad operativa.
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Margen de beneficios antes de impuestos
28.46%
Tasa Impositiva Efectiva
27.21%
Beneficio neto por EBT
72.22%
EBT por EBIT
59.13%
EBIT por Ingresos
48.14%
Eficiencia operativa
Las métricas operativas arrojan luz sobre su agilidad empresarial. Con un ciclo operativo de 16.04, detalla el periodo que va desde la compra de existencias hasta los ingresos.
Los 16 días que tarda en saldar deudas muestran sus relaciones con los acreedores.
Por su parte, el 16 ciclo de conversión de efectivo y el 1544.77% índice de rotación de cuentas por cobrar reflejan su eficiencia en el flujo de caja y la gestión del crédito, respectivamente.
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Días de ventas pendientes
1604
Rotación de cobros
15.45
Rotación de activos fijos
2.78
Rotación de activos
0.01
Ratios de flujo de caja
El valor de efectivo por acción, 57606.79, muestra la posición de liquidez.
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Efectivo por acción
57606.79
Ratio de pago de dividendos
0.21
Ratios de deuda y apalancamiento
Las métricas de deuda y apalancamiento revelan la estructura financiera de la empresa. El coeficiente de endeudamiento, de 11.54%, pone de relieve su pasivo total en relación con el activo.
Con un ratio deuda-capital de 2.39, discernimos el equilibrio entre la financiación mediante deuda y la financiación mediante capital.
La deuda a largo plazo en relación con la capitalización, 67.16%, y la deuda total en relación con la capitalización, 70.53%, arrojan luz sobre su estructura de capital.
Una cobertura de intereses de 0.49 indica su capacidad para gestionar los gastos por intereses.
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Ratio de deuda
11.54%
Ratio Deuda Capitalización
2.39
Deuda a largo plazo sobre capitalización
67.16%
Deuda total sobre capitalización
70.53%
Cobertura de intereses
0.49
Multiplicador de capital de la empresa
20.74
Datos por acción
Hablar de los datos por acción ofrece una visión perceptiva de la distribución financiera. Los ingresos por acción, 2773.75, ofrecen una visión de los beneficios de primera línea distribuidos entre cada acción.
El beneficio neto por acción, 590.46, refleja la parte del beneficio atribuida a cada acción.
El valor contable por acción, 9292.12, representa el valor neto de los activos distribuidos por acción, mientras que el valor contable tangible por acción, 8714.48, excluye los activos intangibles.
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Ingresos por acción
2773.75
Beneficio neto por acción
590.46
Valor contable por acción
9292.12
Valor contable tangible por acción
8714.48
Fondos propios por acción
9292.12
Intereses Deuda Por Acción
23040.34
Capex por acción
-219.18
Ratios de crecimiento
Profundizar en las métricas de crecimiento proporciona una instantánea de la expansión financiera. La tasa de crecimiento de los ingresos, 10.59%, indica la expansión de los ingresos, mientras que el crecimiento del beneficio bruto, 10.59%, revela las tendencias de rentabilidad.
El crecimiento del EBIT, 142.08%, y el crecimiento de los ingresos de explotación, 142.08%, ofrecen información sobre la progresión de la rentabilidad operativa.
El crecimiento de los ingresos netos, 14.04%, muestra la expansión de la cuenta de resultados, y el crecimiento del BPA, 14.54%, mide el crecimiento de los beneficios por acción.
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Crecimiento de los ingresos
10.59%
Crecimiento del beneficio bruto
10.59%
Crecimiento del EBIT
142.08%
Crecimiento de los ingresos de explotación
142.08%
Crecimiento del beneficio neto
14.04%
Crecimiento del BPA
14.54%
Crecimiento del BPA diluido
14.55%
Crecimiento del número medio ponderado de acciones
-0.44%
Crecimiento de la media ponderada de acciones diluidas
-0.44%
Aumento de los dividendos por acción
10.53%
Crecimiento del flujo de caja operativo
-481.46%
Aumento del flujo de caja libre
-592.69%
Crecimiento de los ingresos por acción en 10 años
-1.88%
Crecimiento de los ingresos por acción en 5 años
-18.30%
Crecimiento de los ingresos por acción en 3 años
3.72%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 10 años
-6497.22%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 5 años
-165.21%
Crecimiento del FC de explotación por acción a 3 años
-183.81%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 10 años
0.72%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 5 años
13.40%
Crecimiento del beneficio neto por acción a 3 años
15.35%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 10 años
98.31%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 5 años
26.10%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 3 años
19.17%
Crecimiento del dividendo por acción a 10 años
121.39%
Crecimiento del dividendo por acción a 5 años
42.61%
Crecimiento del dividendo por acción a 3 años
18.81%
Aumento de las cuentas por cobrar
-1.01%
Aumento de activos
4.94%
Aumento del valor contable por acción
5.27%
Aumento de la deuda
-8.53%
Aumento de los gastos SGA
19.92%
Otras métricas
Aventurarse en otras métricas clave revela diversas facetas del desempeño financiero. El valor empresarial, -45,076,806,126,167.36, captura el valor total de la empresa, considerando tanto la deuda como el capital.
La calidad de los ingresos, -5.37, evalúa la confiabilidad de las ganancias reportadas.
La relación entre intangibles y activos totales, 0.33%, indica el valor de los activos no físicos, y el capex frente al flujo de caja operativo, 5.07%, mide la capacidad de reinversión.
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Valor de empresa
-45,076,806,126,167.36
Calidad de los ingresos
-5.37
Ventas, gastos generales y administrativos sobre ingresos
0.52
Intangibles sobre activos totales
0.33%
Capex a flujo de caja operativo
5.07%
Capex a ingresos
-7.90%
Capex a depreciación
-111.65%
Compensación basada en acciones sobre ingresos
0.04%
Número de Graham
11110.76
Rendimiento de los activos materiales
0.30%
Graham Neto Neto
-177350.43
Capital circulante
71,221,251,000,000
Valor de los activos materiales
11,893,256,000,000
Valor neto del activo circulante
-181,497,198,000,000
Capital invertido
2
Deudores medios
227,455,000,000
Existencias medias
-60,488,774,000,000
Días de ventas pendientes
22
ROIC
5.56%
ROE
0.06%
Ratios de valoración
Explorar los ratios de valoración ofrece información sobre el valor de mercado percibido. El ratio precio/valor contable, 0.17, y el ratio precio/valor contable, 0.17, reflejan la valoración del mercado en relación con el valor contable de la empresa.
El ratio precio/ventas, 2.88, ofrece una perspectiva de la valoración en relación con las ventas.
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Relación precio-valor contable
0.17
Relación precio/valor contable
0.17
Relación precio/ventas
2.88
Múltiplo de valor de empresa
28.32
Precio Valor razonable
0.17
Relación precio/valor contable tangible
0.11
Valor de empresa sobre ventas
-11.91
Valor de empresa sobre EBITDA
-13.19
Flujo de caja operativo
7.65
Rendimiento de los beneficios
55.41%
Rendimiento del flujo de caja libre
-425.93%
Proyecto de confianza
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