Si nos fijamos en cuánto dinero ganan antes de gastos, se quedan con un 0.227% como beneficio. Esto demuestra que controlan bien los costes y que son financieramente estables. Su beneficio de explotación, que es el dinero obtenido de las actividades empresariales habituales, es del 0.088%. Esto significa que gestionan su negocio con eficacia. Por último, después de pagar todas sus facturas, siguen teniendo un beneficio del 0.055%. Esto nos dice que son buenos guardando dinero después de todos los gastos.
Rendimiento de las inversiones
La eficiencia de los activos de la empresa, representada por una sólida rentabilidad del 0.042%, es un testimonio de la habilidad de Sumitomo Forestry Co., Ltd. para optimizar el despliegue de recursos. La utilización por parte de Sumitomo Forestry Co., Ltd. de sus activos para generar beneficios se hace patente a través de un notable rendimiento de los fondos propios del 0.107%. Además, la destreza de Sumitomo Forestry Co., Ltd. en la utilización del capital queda subrayada por un notable 0.097% de rendimiento del capital empleado.
Precios de las acciones
Los precios de las acciones de Sumitomo Forestry Co., Ltd. han estado sujetos a patrones ondulantes. El valor máximo de las acciones durante este intervalo ascendió a $22.62, mientras que su punto más bajo tocó fondo en $22.62. Esta variación en las cifras ofrece a los inversores una visión lúcida de la montaña rusa que es el mercado de valores de Sumitomo Forestry Co., Ltd..
Ratios de liquidez
El análisis de los ratios de liquidez de SMFRF revela la salud financiera de la empresa.
El ratio corriente de 223.47% mide la cobertura a corto plazo de los activos con respecto a los pasivos.
El quick ratio (82.80%) evalúa la liquidez inmediata, mientras que el cash ratio (32.77%) indica las reservas de efectivo.
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Ratio corriente
223.47%
Ratio de rapidez
82.80%
Ratio de tesorería
32.77%
Ratios de rentabilidad
Los indicadores de rentabilidad de SMFRF ofrecen una perspectiva de sus beneficios. Un margen de beneficios antes de impuestos de 9.08% subraya sus ganancias antes de deducciones fiscales.
El tipo impositivo efectivo se sitúa en 24.86%, lo que revela su eficiencia fiscal.
El beneficio neto por EBT, 60.88%, y el EBT por EBIT, 103.45%, proporcionan información sobre su jerarquía de beneficios.
Por último, con un ratio EBIT por ingresos de 8.78%, comprendemos su rentabilidad operativa.
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Margen de beneficios antes de impuestos
9.08%
Tasa Impositiva Efectiva
24.86%
Beneficio neto por EBT
60.88%
EBT por EBIT
103.45%
EBIT por Ingresos
8.78%
Eficiencia operativa
Las métricas operativas arrojan luz sobre su agilidad empresarial. Con un ciclo operativo de 2.23, detalla el periodo que va desde la compra de existencias hasta los ingresos.
Los 1 días que tarda en saldar deudas muestran sus relaciones con los acreedores.
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Días de ventas pendientes
83
Días de existencias pendientes
243
Ciclo operativo
317.42
Días de impagados
79
Ciclo de conversión de efectivo
239
Rotación de cobros
4.89
Rotación de acreedores
4.64
Rotación de existencias
1.50
Rotación de activos fijos
6.07
Rotación de activos
0.76
Ratios de flujo de caja
El valor de efectivo por acción, 884.53, muestra la posición de liquidez.
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Efectivo por acción
884.53
Ratio de pago de dividendos
0.05
Ratios de deuda y apalancamiento
Las métricas de deuda y apalancamiento revelan la estructura financiera de la empresa. El coeficiente de endeudamiento, de 23.35%, pone de relieve su pasivo total en relación con el activo.
Con un ratio deuda-capital de 0.54, discernimos el equilibrio entre la financiación mediante deuda y la financiación mediante capital.
La deuda a largo plazo en relación con la capitalización, 28.84%, y la deuda total en relación con la capitalización, 35.17%, arrojan luz sobre su estructura de capital.
Una cobertura de intereses de 33.18 indica su capacidad para gestionar los gastos por intereses.
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Ratio de deuda
23.35%
Ratio Deuda Capitalización
0.54
Deuda a largo plazo sobre capitalización
28.84%
Deuda total sobre capitalización
35.17%
Cobertura de intereses
33.18
Multiplicador de capital de la empresa
2.32
Datos por acción
Hablar de los datos por acción ofrece una visión perceptiva de la distribución financiera. Los ingresos por acción, 8355.30, ofrecen una visión de los beneficios de primera línea distribuidos entre cada acción.
El beneficio neto por acción, 543.80, refleja la parte del beneficio atribuida a cada acción.
El valor contable por acción, 3140.57, representa el valor neto de los activos distribuidos por acción, mientras que el valor contable tangible por acción, 3301.06, excluye los activos intangibles.
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Ingresos por acción
8355.30
Beneficio neto por acción
543.80
Valor contable por acción
3140.57
Valor contable tangible por acción
3301.06
Fondos propios por acción
3140.57
Intereses Deuda Por Acción
1758.66
Capex por acción
-183.47
Ratios de crecimiento
Profundizar en las métricas de crecimiento proporciona una instantánea de la expansión financiera. La tasa de crecimiento de los ingresos, 20.48%, indica la expansión de los ingresos, mientras que el crecimiento del beneficio bruto, 22.04%, revela las tendencias de rentabilidad.
El crecimiento del EBIT, 39.24%, y el crecimiento de los ingresos de explotación, 39.24%, ofrecen información sobre la progresión de la rentabilidad operativa.
El crecimiento de los ingresos netos, 24.66%, muestra la expansión de la cuenta de resultados, y el crecimiento del BPA, 18.81%, mide el crecimiento de los beneficios por acción.
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Crecimiento de los ingresos
20.48%
Crecimiento del beneficio bruto
22.04%
Crecimiento del EBIT
39.24%
Crecimiento de los ingresos de explotación
39.24%
Crecimiento del beneficio neto
24.66%
Crecimiento del BPA
18.81%
Crecimiento del BPA diluido
18.87%
Crecimiento del número medio ponderado de acciones
4.92%
Crecimiento de la media ponderada de acciones diluidas
4.87%
Aumento de los dividendos por acción
83.62%
Crecimiento del flujo de caja operativo
-39.64%
Aumento del flujo de caja libre
-72.35%
Crecimiento de los ingresos por acción en 10 años
75.11%
Crecimiento de los ingresos por acción en 5 años
22.29%
Crecimiento de los ingresos por acción en 3 años
37.28%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 10 años
6.72%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 5 años
260.28%
Crecimiento del FC de explotación por acción a 3 años
9.74%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 10 años
504.95%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 5 años
222.76%
Crecimiento del beneficio neto por acción a 3 años
254.18%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 10 años
189.00%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 5 años
80.17%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 3 años
54.99%
Crecimiento del dividendo por acción a 10 años
603.78%
Crecimiento del dividendo por acción a 5 años
166.50%
Crecimiento del dividendo por acción a 3 años
162.44%
Aumento de las cuentas por cobrar
-8.68%
Aumento de existencias
37.42%
Aumento de activos
17.00%
Aumento del valor contable por acción
20.67%
Aumento de la deuda
15.05%
Otras métricas
Aventurarse en otras métricas clave revela diversas facetas del desempeño financiero. El valor empresarial, 629,345,075,078.796, captura el valor total de la empresa, considerando tanto la deuda como el capital.
La calidad de los ingresos, 0.29, evalúa la confiabilidad de las ganancias reportadas.
La relación entre intangibles y activos totales, 1.49%, indica el valor de los activos no físicos, y el capex frente al flujo de caja operativo, -66.33%, mide la capacidad de reinversión.
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Valor de empresa
629,345,075,078.796
Calidad de los ingresos
0.29
Intangibles sobre activos totales
1.49%
Capex a flujo de caja operativo
-66.33%
Capex a ingresos
-2.20%
Capex a depreciación
-177.54%
Número de Graham
6198.91
Rendimiento de los activos materiales
7.17%
Graham Neto Neto
-1172.12
Capital circulante
578,653,000,000
Valor de los activos materiales
659,678,000,000
Valor neto del activo circulante
217,719,000,000
Capital invertido
1
Deudores medios
267,602,000,000
Acreedores medios
220,668,000,000
Existencias medias
513,614,500,000
Días de ventas pendientes
56
Días pendientes de pago
60
Días de existencias disponibles
170
ROIC
11.63%
ROE
0.17%
Ratios de valoración
Explorar los ratios de valoración ofrece información sobre el valor de mercado percibido. El ratio precio/valor contable, 1.55, y el ratio precio/valor contable, 1.55, reflejan la valoración del mercado en relación con el valor contable de la empresa.
El ratio precio/ventas, 0.90, ofrece una perspectiva de la valoración en relación con las ventas.
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cards.value
Relación precio-valor contable
1.55
Relación precio/valor contable
1.55
Relación precio/ventas
0.90
Múltiplo de valor de empresa
7.71
Precio Valor razonable
1.55
Relación precio/valor contable tangible
0.65
Valor de empresa sobre ventas
0.38
Valor de empresa sobre EBITDA
2.97
Flujo de caja operativo
11.39
Rendimiento de los beneficios
26.52%
Rendimiento del flujo de caja libre
4.54%
Proyecto de confianza
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