Si nos fijamos en cuánto dinero ganan antes de gastos, se quedan con un 0.175% como beneficio. Esto demuestra que controlan bien los costes y que son financieramente estables. Su beneficio de explotación, que es el dinero obtenido de las actividades empresariales habituales, es del 0.076%. Esto significa que gestionan su negocio con eficacia. Por último, después de pagar todas sus facturas, siguen teniendo un beneficio del 0.056%. Esto nos dice que son buenos guardando dinero después de todos los gastos.
Rendimiento de las inversiones
La eficiencia de los activos de la empresa, representada por una sólida rentabilidad del 0.037%, es un testimonio de la habilidad de Stanley Electric Co., Ltd. para optimizar el despliegue de recursos. La utilización por parte de Stanley Electric Co., Ltd. de sus activos para generar beneficios se hace patente a través de un notable rendimiento de los fondos propios del 0.052%. Además, la destreza de Stanley Electric Co., Ltd. en la utilización del capital queda subrayada por un notable 0.059% de rendimiento del capital empleado.
Precios de las acciones
Los precios de las acciones de Stanley Electric Co., Ltd. han estado sujetos a patrones ondulantes. El valor máximo de las acciones durante este intervalo ascendió a $10.1, mientras que su punto más bajo tocó fondo en $10.1. Esta variación en las cifras ofrece a los inversores una visión lúcida de la montaña rusa que es el mercado de valores de Stanley Electric Co., Ltd..
Ratios de liquidez
El análisis de los ratios de liquidez de STAEY revela la salud financiera de la empresa.
El ratio corriente de 367.02% mide la cobertura a corto plazo de los activos con respecto a los pasivos.
El quick ratio (280.10%) evalúa la liquidez inmediata, mientras que el cash ratio (199.21%) indica las reservas de efectivo.
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Ratio corriente
367.02%
Ratio de rapidez
280.10%
Ratio de tesorería
199.21%
Ratios de rentabilidad
Los indicadores de rentabilidad de STAEY ofrecen una perspectiva de sus beneficios. Un margen de beneficios antes de impuestos de 9.11% subraya sus ganancias antes de deducciones fiscales.
El tipo impositivo efectivo se sitúa en 22.70%, lo que revela su eficiencia fiscal.
El beneficio neto por EBT, 61.60%, y el EBT por EBIT, 120.05%, proporcionan información sobre su jerarquía de beneficios.
Por último, con un ratio EBIT por ingresos de 7.59%, comprendemos su rentabilidad operativa.
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Margen de beneficios antes de impuestos
9.11%
Tasa Impositiva Efectiva
22.70%
Beneficio neto por EBT
61.60%
EBT por EBIT
120.05%
EBIT por Ingresos
7.59%
Eficiencia operativa
Las métricas operativas arrojan luz sobre su agilidad empresarial. Con un ciclo operativo de 3.67, detalla el periodo que va desde la compra de existencias hasta los ingresos.
Los 3 días que tarda en saldar deudas muestran sus relaciones con los acreedores.
Por su parte, el 2 ciclo de conversión de efectivo y el 629.50% índice de rotación de cuentas por cobrar reflejan su eficiencia en el flujo de caja y la gestión del crédito, respectivamente.
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Días de ventas pendientes
280
Días de existencias pendientes
52
Ciclo operativo
110.01
Días de impagados
38
Ciclo de conversión de efectivo
72
Rotación de cobros
6.30
Rotación de acreedores
9.60
Rotación de existencias
7.02
Rotación de activos fijos
2.48
Rotación de activos
0.67
Ratios de flujo de caja
Las métricas de flujo de caja revelan liquidez y eficiencia operativa. El flujo de caja operativo por acción, 345.33, y el flujo de caja libre por acción, 345.33, muestran la generación de efectivo por acción.
El valor de efectivo por acción, 1235.94, muestra la posición de liquidez.
Por último, el ratio de ventas del flujo de caja operativo, 0.12, ofrece información sobre el flujo de caja en relación con las ventas.
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Flujo de caja operativo por acción
345.33
Flujo de caja libre por acción
345.33
Efectivo por acción
1235.94
Ratio de ventas del flujo de caja operativo
0.12
Ratio entre flujo de caja libre y flujo de caja operativo
1.00
Coeficiente de cobertura del flujo de caja
3.89
Coeficiente de cobertura a corto plazo
4.83
Ratio de pago de dividendos
0.04
Ratios de deuda y apalancamiento
Las métricas de deuda y apalancamiento revelan la estructura financiera de la empresa. El coeficiente de endeudamiento, de 2.02%, pone de relieve su pasivo total en relación con el activo.
Con un ratio deuda-capital de 0.03, discernimos el equilibrio entre la financiación mediante deuda y la financiación mediante capital.
La deuda a largo plazo en relación con la capitalización, 0.53%, y la deuda total en relación con la capitalización, 2.65%, arrojan luz sobre su estructura de capital.
Una cobertura de intereses de 203.60 indica su capacidad para gestionar los gastos por intereses.
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Ratio de deuda
2.02%
Ratio Deuda Capitalización
0.03
Deuda a largo plazo sobre capitalización
0.53%
Deuda total sobre capitalización
2.65%
Cobertura de intereses
203.60
Coeficiente de flujo de caja sobre deuda
3.89
Multiplicador de capital de la empresa
1.35
Datos por acción
Hablar de los datos por acción ofrece una visión perceptiva de la distribución financiera. Los ingresos por acción, 2895.44, ofrecen una visión de los beneficios de primera línea distribuidos entre cada acción.
El beneficio neto por acción, 162.41, refleja la parte del beneficio atribuida a cada acción.
El valor contable por acción, 3216.62, representa el valor neto de los activos distribuidos por acción, mientras que el valor contable tangible por acción, 3558.28, excluye los activos intangibles.
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cards.value
Ingresos por acción
2895.44
Beneficio neto por acción
162.41
Valor contable por acción
3216.62
Valor contable tangible por acción
3558.28
Fondos propios por acción
3216.62
Intereses Deuda Por Acción
88.59
Capex por acción
-166.09
Ratios de crecimiento
Profundizar en las métricas de crecimiento proporciona una instantánea de la expansión financiera. La tasa de crecimiento de los ingresos, 14.44%, indica la expansión de los ingresos, mientras que el crecimiento del beneficio bruto, 14.66%, revela las tendencias de rentabilidad.
El crecimiento del EBIT, 25.89%, y el crecimiento de los ingresos de explotación, 25.89%, ofrecen información sobre la progresión de la rentabilidad operativa.
El crecimiento de los ingresos netos, 23.55%, muestra la expansión de la cuenta de resultados, y el crecimiento del BPA, 21.35%, mide el crecimiento de los beneficios por acción.
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cards.value
Crecimiento de los ingresos
14.44%
Crecimiento del beneficio bruto
14.66%
Crecimiento del EBIT
25.89%
Crecimiento de los ingresos de explotación
25.89%
Crecimiento del beneficio neto
23.55%
Crecimiento del BPA
21.35%
Crecimiento del BPA diluido
21.39%
Crecimiento del número medio ponderado de acciones
1.81%
Crecimiento de la media ponderada de acciones diluidas
1.79%
Aumento de los dividendos por acción
-2.13%
Crecimiento del flujo de caja operativo
106.81%
Aumento del flujo de caja libre
401.57%
Crecimiento de los ingresos por acción en 10 años
72.96%
Crecimiento de los ingresos por acción en 5 años
0.09%
Crecimiento de los ingresos por acción en 3 años
11.26%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 10 años
138.88%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 5 años
-6.37%
Crecimiento del FC de explotación por acción a 3 años
20.09%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 10 años
55.09%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 5 años
-25.61%
Crecimiento del beneficio neto por acción a 3 años
42.16%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 10 años
110.82%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 5 años
40.34%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 3 años
32.15%
Crecimiento del dividendo por acción a 10 años
80.94%
Crecimiento del dividendo por acción a 5 años
25.33%
Crecimiento del dividendo por acción a 3 años
-2.43%
Aumento de las cuentas por cobrar
2.63%
Aumento de existencias
-6.25%
Aumento de activos
7.56%
Aumento del valor contable por acción
7.64%
Aumento de la deuda
12.61%
Otras métricas
Aventurarse en otras métricas clave revela diversas facetas del desempeño financiero. El valor empresarial, 53,681,980,224.64, captura el valor total de la empresa, considerando tanto la deuda como el capital.
La calidad de los ingresos, 2.47, evalúa la confiabilidad de las ganancias reportadas.
La relación entre intangibles y activos totales, 1.25%, indica el valor de los activos no físicos, y el capex frente al flujo de caja operativo, -41.34%, mide la capacidad de reinversión.
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Valor de empresa
53,681,980,224.64
Calidad de los ingresos
2.47
Intangibles sobre activos totales
1.25%
Capex a flujo de caja operativo
-41.34%
Capex a ingresos
-5.74%
Capex a depreciación
-73.15%
Número de Graham
3428.41
Rendimiento de los activos materiales
3.79%
Graham Neto Neto
1003.88
Capital circulante
260,902,000,000
Valor de los activos materiales
580,541,000,000
Valor neto del activo circulante
239,712,000,000
Deudores medios
72,430,000,000
Acreedores medios
39,238,500,000
Existencias medias
50,873,500,000
Días de ventas pendientes
58
Días pendientes de pago
38
Días de existencias disponibles
52
ROIC
5.14%
ROE
0.05%
Ratios de valoración
Explorar los ratios de valoración ofrece información sobre el valor de mercado percibido. El ratio precio/valor contable, 0.45, y el ratio precio/valor contable, 0.45, reflejan la valoración del mercado en relación con el valor contable de la empresa.
El ratio precio/ventas, 1.00, ofrece una perspectiva de la valoración en relación con las ventas.
Ratios como el precio de los flujos de caja libres, 8.51, y el precio de los flujos de caja operativos, 4.26, miden la valoración del mercado en relación con las métricas de flujo de caja.
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cards.value
Relación precio-valor contable
0.45
Relación precio/valor contable
0.45
Relación precio/ventas
1.00
Ratio Precio-Flujo de Caja
4.26
Múltiplo de valor de empresa
10.73
Precio Valor razonable
0.45
Relación entre precio y flujo de caja operativo
4.26
Relación entre precio y flujos de caja libres
8.51
Relación precio/valor contable tangible
0.45
Valor de empresa sobre ventas
0.11
Valor de empresa sobre EBITDA
0.74
Flujo de caja operativo
0.82
Rendimiento de los beneficios
11.32%
Rendimiento del flujo de caja libre
16.43%
Proyecto de confianza
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