Si nos fijamos en cuánto dinero ganan antes de gastos, se quedan con un 0.982% como beneficio. Esto demuestra que controlan bien los costes y que son financieramente estables. Su beneficio de explotación, que es el dinero obtenido de las actividades empresariales habituales, es del 0.539%. Esto significa que gestionan su negocio con eficacia. Por último, después de pagar todas sus facturas, siguen teniendo un beneficio del 0.119%. Esto nos dice que son buenos guardando dinero después de todos los gastos.
Rendimiento de las inversiones
La eficiencia de los activos de la empresa, representada por una sólida rentabilidad del 0.008%, es un testimonio de la habilidad de STORE Capital Corporation para optimizar el despliegue de recursos. La utilización por parte de STORE Capital Corporation de sus activos para generar beneficios se hace patente a través de un notable rendimiento de los fondos propios del 0.015%. Además, la destreza de STORE Capital Corporation en la utilización del capital queda subrayada por un notable 0.036% de rendimiento del capital empleado.
Precios de las acciones
Los precios de las acciones de STORE Capital Corporation han estado sujetos a patrones ondulantes. El valor máximo de las acciones durante este intervalo ascendió a $32.25, mientras que su punto más bajo tocó fondo en $32.21. Esta variación en las cifras ofrece a los inversores una visión lúcida de la montaña rusa que es el mercado de valores de STORE Capital Corporation.
Ratios de liquidez
El análisis de los ratios de liquidez de STOR revela la salud financiera de la empresa.
El ratio corriente de 701.49% mide la cobertura a corto plazo de los activos con respecto a los pasivos.
El quick ratio (701.49%) evalúa la liquidez inmediata, mientras que el cash ratio (32.20%) indica las reservas de efectivo.
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Ratio corriente
701.49%
Ratio de rapidez
701.49%
Ratio de tesorería
32.20%
Ratios de rentabilidad
Los indicadores de rentabilidad de STOR ofrecen una perspectiva de sus beneficios. Un margen de beneficios antes de impuestos de 12.59% subraya sus ganancias antes de deducciones fiscales.
El tipo impositivo efectivo se sitúa en 5.42%, lo que revela su eficiencia fiscal.
El beneficio neto por EBT, 94.58%, y el EBT por EBIT, 23.36%, proporcionan información sobre su jerarquía de beneficios.
Por último, con un ratio EBIT por ingresos de 53.89%, comprendemos su rentabilidad operativa.
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Margen de beneficios antes de impuestos
12.59%
Tasa Impositiva Efectiva
5.42%
Beneficio neto por EBT
94.58%
EBT por EBIT
23.36%
EBIT por Ingresos
53.89%
Eficiencia operativa
Las métricas operativas arrojan luz sobre su agilidad empresarial. Con un ciclo operativo de 7.01, detalla el periodo que va desde la compra de existencias hasta los ingresos.
Los 7 días que tarda en saldar deudas muestran sus relaciones con los acreedores.
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Días de ventas pendientes
701
Ciclo operativo
400.34
Ciclo de conversión de efectivo
400
Rotación de cobros
0.91
Rotación de activos fijos
18.60
Rotación de activos
0.07
Ratios de flujo de caja
Las métricas de flujo de caja revelan liquidez y eficiencia operativa. El flujo de caja operativo por acción, 1.19, y el flujo de caja libre por acción, 1.19, muestran la generación de efectivo por acción.
El valor de efectivo por acción, 0.18, muestra la posición de liquidez.
El ratio de reparto de dividendos, 1.92, pone de relieve la parte de los beneficios que se distribuye en forma de dividendos.
Por último, el ratio de ventas del flujo de caja operativo, 0.35, ofrece información sobre el flujo de caja en relación con las ventas.
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Flujo de caja operativo por acción
1.19
Flujo de caja libre por acción
1.19
Efectivo por acción
0.18
Ratio de pago
1.92
Ratio de ventas del flujo de caja operativo
0.35
Ratio entre flujo de caja libre y flujo de caja operativo
1.00
Ratio de pago de dividendos y cobertura de gastos de capital
1.51
Ratio de pago de dividendos
0.05
Ratios de deuda y apalancamiento
Una cobertura de intereses de -4.00 indica su capacidad para gestionar los gastos por intereses.
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Cobertura de intereses
-4.00
Multiplicador de capital de la empresa
1.76
Datos por acción
Hablar de los datos por acción ofrece una visión perceptiva de la distribución financiera. Los ingresos por acción, 3.25, ofrecen una visión de los beneficios de primera línea distribuidos entre cada acción.
El beneficio neto por acción, 1.17, refleja la parte del beneficio atribuida a cada acción.
El valor contable por acción, 19.37, representa el valor neto de los activos distribuidos por acción, mientras que el valor contable tangible por acción, 19.15, excluye los activos intangibles.
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Ingresos por acción
3.25
Beneficio neto por acción
1.17
Valor contable por acción
19.37
Valor contable tangible por acción
19.15
Fondos propios por acción
19.37
Intereses Deuda Por Acción
0.13
Otras métricas
Aventurarse en otras métricas clave revela diversas facetas del desempeño financiero. El valor empresarial, 8,981,917,592.62, captura el valor total de la empresa, considerando tanto la deuda como el capital.
La calidad de los ingresos, 2.06, evalúa la confiabilidad de las ganancias reportadas.
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Valor de empresa
8,981,917,592.62
Calidad de los ingresos
2.06
Ventas, gastos generales y administrativos sobre ingresos
0.07
Intangibles sobre activos totales
0.57%
Compensación basada en acciones sobre ingresos
1.37%
Número de Graham
22.59
Rendimiento de los activos materiales
3.04%
Graham Neto Neto
-17.08
Capital circulante
641,340,000
Valor de los activos materiales
5,364,350,000
Valor neto del activo circulante
-4,586,409,000
Deudores medios
742,187,500
Acreedores medios
-73,690,000
Días de ventas pendientes
316
ROIC
5.96%
ROE
0.06%
Ratios de valoración
Explorar los ratios de valoración ofrece información sobre el valor de mercado percibido. El ratio precio/valor contable, 1.09, y el ratio precio/valor contable, 1.09, reflejan la valoración del mercado en relación con el valor contable de la empresa.
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Relación precio-valor contable
1.09
Relación precio/valor contable
1.09
Ratio Precio-Flujo de Caja
27.09
Múltiplo de valor de empresa
0.12
Precio Valor razonable
1.09
Relación entre precio y flujo de caja operativo
27.09
Relación precio/valor contable tangible
1.65
Valor de empresa sobre ventas
9.87
Valor de empresa sobre EBITDA
14.10
Flujo de caja operativo
13.32
Rendimiento de los beneficios
3.65%
Rendimiento del flujo de caja libre
7.51%
Proyecto de confianza
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