Si nos fijamos en cuánto dinero ganan antes de gastos, se quedan con un 0.465% como beneficio. Esto demuestra que controlan bien los costes y que son financieramente estables. Su beneficio de explotación, que es el dinero obtenido de las actividades empresariales habituales, es del 0.452%. Esto significa que gestionan su negocio con eficacia. Por último, después de pagar todas sus facturas, siguen teniendo un beneficio del 0.355%. Esto nos dice que son buenos guardando dinero después de todos los gastos.
Rendimiento de las inversiones
La eficiencia de los activos de la empresa, representada por una sólida rentabilidad del 0.003%, es un testimonio de la habilidad de Sygnia Limited para optimizar el despliegue de recursos. La utilización por parte de Sygnia Limited de sus activos para generar beneficios se hace patente a través de un notable rendimiento de los fondos propios del 0.560%. Además, la destreza de Sygnia Limited en la utilización del capital queda subrayada por un notable 0.004% de rendimiento del capital empleado.
Precios de las acciones
Los precios de las acciones de Sygnia Limited han estado sujetos a patrones ondulantes. El valor máximo de las acciones durante este intervalo ascendió a $1877, mientras que su punto más bajo tocó fondo en $1855. Esta variación en las cifras ofrece a los inversores una visión lúcida de la montaña rusa que es el mercado de valores de Sygnia Limited.
Ratios de liquidez
El análisis de los ratios de liquidez de SYG.JO revela la salud financiera de la empresa.
El ratio corriente de 116.29% mide la cobertura a corto plazo de los activos con respecto a los pasivos.
El quick ratio (126.24%) evalúa la liquidez inmediata, mientras que el cash ratio (81.49%) indica las reservas de efectivo.
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Ratio corriente
116.29%
Ratio de rapidez
126.24%
Ratio de tesorería
81.49%
Ratios de rentabilidad
Los indicadores de rentabilidad de SYG.JO ofrecen una perspectiva de sus beneficios. Un margen de beneficios antes de impuestos de 49.76% subraya sus ganancias antes de deducciones fiscales.
El tipo impositivo efectivo se sitúa en 28.45%, lo que revela su eficiencia fiscal.
El beneficio neto por EBT, 71.40%, y el EBT por EBIT, 110.18%, proporcionan información sobre su jerarquía de beneficios.
Por último, con un ratio EBIT por ingresos de 45.16%, comprendemos su rentabilidad operativa.
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Margen de beneficios antes de impuestos
49.76%
Tasa Impositiva Efectiva
28.45%
Beneficio neto por EBT
71.40%
EBT por EBIT
110.18%
EBIT por Ingresos
45.16%
Eficiencia operativa
Las métricas operativas arrojan luz sobre su agilidad empresarial. Con un ciclo operativo de 1.16, detalla el periodo que va desde la compra de existencias hasta los ingresos.
Los 1 días que tarda en saldar deudas muestran sus relaciones con los acreedores.
Por su parte, el 1 ciclo de conversión de efectivo y el 273.39% índice de rotación de cuentas por cobrar reflejan su eficiencia en el flujo de caja y la gestión del crédito, respectivamente.
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Días de ventas pendientes
126
Ciclo operativo
133.51
Días de impagados
620
Ciclo de conversión de efectivo
-487
Rotación de cobros
2.73
Rotación de acreedores
0.59
Rotación de activos fijos
26.52
Rotación de activos
0.01
Ratios de flujo de caja
Las métricas de flujo de caja revelan liquidez y eficiencia operativa. El flujo de caja operativo por acción, 10.40, y el flujo de caja libre por acción, 10.38, muestran la generación de efectivo por acción.
El valor de efectivo por acción, 8.06, muestra la posición de liquidez.
El ratio de reparto de dividendos, 0.73, pone de relieve la parte de los beneficios que se distribuye en forma de dividendos.
Por último, el ratio de ventas del flujo de caja operativo, 1.24, ofrece información sobre el flujo de caja en relación con las ventas.
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Flujo de caja operativo por acción
10.40
Flujo de caja libre por acción
10.38
Efectivo por acción
8.06
Ratio de pago
0.73
Ratio de ventas del flujo de caja operativo
1.24
Ratio entre flujo de caja libre y flujo de caja operativo
1.00
Coeficiente de cobertura del flujo de caja
22.14
Coeficiente de cobertura a corto plazo
217.91
Ratio de cobertura de gastos de capital
374.25
Ratio de pago de dividendos y cobertura de gastos de capital
4.75
Ratio de pago de dividendos
0.12
Ratios de deuda y apalancamiento
Las métricas de deuda y apalancamiento revelan la estructura financiera de la empresa. El coeficiente de endeudamiento, de 0.05%, pone de relieve su pasivo total en relación con el activo.
Con un ratio deuda-capital de 0.09, discernimos el equilibrio entre la financiación mediante deuda y la financiación mediante capital.
La deuda a largo plazo en relación con la capitalización, 7.20%, y la deuda total en relación con la capitalización, 7.95%, arrojan luz sobre su estructura de capital.
Una cobertura de intereses de 43.38 indica su capacidad para gestionar los gastos por intereses.
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Ratio de deuda
0.05%
Ratio Deuda Capitalización
0.09
Deuda a largo plazo sobre capitalización
7.20%
Deuda total sobre capitalización
7.95%
Cobertura de intereses
43.38
Coeficiente de flujo de caja sobre deuda
22.14
Multiplicador de capital de la empresa
174.34
Datos por acción
Hablar de los datos por acción ofrece una visión perceptiva de la distribución financiera. Los ingresos por acción, 5.60, ofrecen una visión de los beneficios de primera línea distribuidos entre cada acción.
El beneficio neto por acción, 1.99, refleja la parte del beneficio atribuida a cada acción.
El valor contable por acción, 5.45, representa el valor neto de los activos distribuidos por acción, mientras que el valor contable tangible por acción, 2.74, excluye los activos intangibles.
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Ingresos por acción
5.60
Beneficio neto por acción
1.99
Valor contable por acción
5.45
Valor contable tangible por acción
2.74
Fondos propios por acción
5.45
Intereses Deuda Por Acción
5.84
Capex por acción
-0.02
Ratios de crecimiento
Profundizar en las métricas de crecimiento proporciona una instantánea de la expansión financiera. La tasa de crecimiento de los ingresos, 4.33%, indica la expansión de los ingresos, mientras que el crecimiento del beneficio bruto, 54.69%, revela las tendencias de rentabilidad.
El crecimiento del EBIT, -95.19%, y el crecimiento de los ingresos de explotación, -95.19%, ofrecen información sobre la progresión de la rentabilidad operativa.
El crecimiento de los ingresos netos, 4.56%, muestra la expansión de la cuenta de resultados, y el crecimiento del BPA, 4.19%, mide el crecimiento de los beneficios por acción.
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cards.value
Crecimiento de los ingresos
4.33%
Crecimiento del beneficio bruto
54.69%
Crecimiento del EBIT
-95.19%
Crecimiento de los ingresos de explotación
-95.19%
Crecimiento del beneficio neto
4.56%
Crecimiento del BPA
4.19%
Crecimiento del BPA diluido
4.30%
Crecimiento del número medio ponderado de acciones
0.57%
Crecimiento de la media ponderada de acciones diluidas
0.03%
Aumento de los dividendos por acción
35.23%
Crecimiento del flujo de caja operativo
349.81%
Aumento del flujo de caja libre
353.69%
Crecimiento de los ingresos por acción en 10 años
-81.53%
Crecimiento de los ingresos por acción en 5 años
-84.79%
Crecimiento de los ingresos por acción en 3 años
-93.40%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 10 años
1724.55%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 5 años
3791.95%
Crecimiento del FC de explotación por acción a 3 años
206.02%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 10 años
417.20%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 5 años
187.71%
Crecimiento del beneficio neto por acción a 3 años
35.91%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 10 años
329.98%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 5 años
27.44%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 3 años
9.14%
Crecimiento del dividendo por acción a 10 años
1708.94%
Crecimiento del dividendo por acción a 5 años
261.75%
Crecimiento del dividendo por acción a 3 años
188.20%
Aumento de las cuentas por cobrar
118.88%
Aumento de existencias
-100.00%
Aumento de activos
12.16%
Aumento del valor contable por acción
-2.99%
Aumento de la deuda
19.95%
Aumento de los gastos SGA
-2.44%
Otras métricas
Aventurarse en otras métricas clave revela diversas facetas del desempeño financiero. El valor empresarial, 1,699,344,568, captura el valor total de la empresa, considerando tanto la deuda como el capital.
La calidad de los ingresos, 2.49, evalúa la confiabilidad de las ganancias reportadas.
La relación entre intangibles y activos totales, 0.29%, indica el valor de los activos no físicos, y el capex frente al flujo de caja operativo, -0.27%, mide la capacidad de reinversión.
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Valor de empresa
1,699,344,568
Calidad de los ingresos
2.49
Intangibles sobre activos totales
0.29%
Capex a flujo de caja operativo
-0.27%
Capex a ingresos
-0.33%
Capex a depreciación
-10.58%
Compensación basada en acciones sobre ingresos
0.22%
Número de Graham
15.62
Rendimiento de los activos materiales
0.21%
Graham Neto Neto
-934.01
Capital circulante
216,675,000
Valor de los activos materiales
412,667,000
Valor neto del activo circulante
-140,773,200,000
Deudores medios
337,273,000
Acreedores medios
700,153,500
Existencias medias
0.5
Días de ventas pendientes
200
Días pendientes de pago
439
ROIC
30.57%
ROE
0.37%
Ratios de valoración
Explorar los ratios de valoración ofrece información sobre el valor de mercado percibido. El ratio precio/valor contable, 3.95, y el ratio precio/valor contable, 3.95, reflejan la valoración del mercado en relación con el valor contable de la empresa.
El ratio precio/ventas, 2.57, ofrece una perspectiva de la valoración en relación con las ventas.
Ratios como el precio de los flujos de caja libres, 2.08, y el precio de los flujos de caja operativos, 2.07, miden la valoración del mercado en relación con las métricas de flujo de caja.
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Relación precio-valor contable
3.95
Relación precio/valor contable
3.95
Relación precio/ventas
2.57
Ratio Precio-Flujo de Caja
2.07
Múltiplo de valor de empresa
10.93
Precio Valor razonable
3.95
Relación entre precio y flujo de caja operativo
2.07
Relación entre precio y flujos de caja libres
2.08
Relación precio/valor contable tangible
3.30
Valor de empresa sobre ventas
2.01
Valor de empresa sobre EBITDA
-0.11
Flujo de caja operativo
1.62
Rendimiento de los beneficios
11.05%
Rendimiento del flujo de caja libre
38.47%
Proyecto de confianza
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