En términos sencillos, Shenzhou International Group Holdings Limited tiene 1503.22 M acciones que la gente está comprando y vendiendo en este momento. Si nos fijamos en cuánto dinero ganan antes de gastos, se quedan con un 0.242% como beneficio. Esto demuestra que controlan bien los costes y que son financieramente estables. Su beneficio de explotación, que es el dinero obtenido de las actividades empresariales habituales, es del 0.160%. Esto significa que gestionan su negocio con eficacia. Por último, después de pagar todas sus facturas, siguen teniendo un beneficio del 0.183%. Esto nos dice que son buenos guardando dinero después de todos los gastos.
Rendimiento de las inversiones
La eficiencia de los activos de la empresa, representada por una sólida rentabilidad del 0.094%, es un testimonio de la habilidad de Shenzhou International Group Holdings Limited para optimizar el despliegue de recursos. La utilización por parte de Shenzhou International Group Holdings Limited de sus activos para generar beneficios se hace patente a través de un notable rendimiento de los fondos propios del 0.142%. Además, la destreza de Shenzhou International Group Holdings Limited en la utilización del capital queda subrayada por un notable 0.114% de rendimiento del capital empleado.
Precios de las acciones
Los precios de las acciones de Shenzhou International Group Holdings Limited han estado sujetos a patrones ondulantes. El valor máximo de las acciones durante este intervalo ascendió a $8.48, mientras que su punto más bajo tocó fondo en $8.48. Esta variación en las cifras ofrece a los inversores una visión lúcida de la montaña rusa que es el mercado de valores de Shenzhou International Group Holdings Limited.
Ratios de liquidez
El análisis de los ratios de liquidez de SZHIF revela la salud financiera de la empresa.
El ratio corriente de 212.78% mide la cobertura a corto plazo de los activos con respecto a los pasivos.
El quick ratio (163.72%) evalúa la liquidez inmediata, mientras que el cash ratio (86.75%) indica las reservas de efectivo.
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Ratio corriente
212.78%
Ratio de rapidez
163.72%
Ratio de tesorería
86.75%
Ratios de rentabilidad
Los indicadores de rentabilidad de SZHIF ofrecen una perspectiva de sus beneficios. Un margen de beneficios antes de impuestos de 19.96% subraya sus ganancias antes de deducciones fiscales.
El tipo impositivo efectivo se sitúa en 8.81%, lo que revela su eficiencia fiscal.
El beneficio neto por EBT, 91.45%, y el EBT por EBIT, 124.49%, proporcionan información sobre su jerarquía de beneficios.
Por último, con un ratio EBIT por ingresos de 16.03%, comprendemos su rentabilidad operativa.
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Margen de beneficios antes de impuestos
19.96%
Tasa Impositiva Efectiva
8.81%
Beneficio neto por EBT
91.45%
EBT por EBIT
124.49%
EBIT por Ingresos
16.03%
Eficiencia operativa
Las métricas operativas arrojan luz sobre su agilidad empresarial. Con un ciclo operativo de 2.13, detalla el periodo que va desde la compra de existencias hasta los ingresos.
Los 2 días que tarda en saldar deudas muestran sus relaciones con los acreedores.
Por su parte, el 1 ciclo de conversión de efectivo y el 497.12% índice de rotación de cuentas por cobrar reflejan su eficiencia en el flujo de caja y la gestión del crédito, respectivamente.
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Días de ventas pendientes
164
Días de existencias pendientes
118
Ciclo operativo
191.49
Días de impagados
23
Ciclo de conversión de efectivo
168
Rotación de cobros
4.97
Rotación de acreedores
15.80
Rotación de existencias
3.09
Rotación de activos fijos
1.94
Rotación de activos
0.51
Ratios de flujo de caja
Las métricas de flujo de caja revelan liquidez y eficiencia operativa. El flujo de caja operativo por acción, 0.69, y el flujo de caja libre por acción, 0.58, muestran la generación de efectivo por acción.
El valor de efectivo por acción, 1.58, muestra la posición de liquidez.
El ratio de reparto de dividendos, 0.55, pone de relieve la parte de los beneficios que se distribuye en forma de dividendos.
Por último, el ratio de ventas del flujo de caja operativo, 0.29, ofrece información sobre el flujo de caja en relación con las ventas.
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Flujo de caja operativo por acción
0.69
Flujo de caja libre por acción
0.58
Efectivo por acción
1.58
Ratio de pago
0.55
Ratio de ventas del flujo de caja operativo
0.29
Ratio entre flujo de caja libre y flujo de caja operativo
0.83
Coeficiente de cobertura del flujo de caja
0.61
Coeficiente de cobertura a corto plazo
0.72
Ratio de cobertura de gastos de capital
5.99
Ratio de pago de dividendos y cobertura de gastos de capital
1.97
Ratios de deuda y apalancamiento
Las métricas de deuda y apalancamiento revelan la estructura financiera de la empresa. El coeficiente de endeudamiento, de 25.00%, pone de relieve su pasivo total en relación con el activo.
Con un ratio deuda-capital de 0.37, discernimos el equilibrio entre la financiación mediante deuda y la financiación mediante capital.
La deuda a largo plazo en relación con la capitalización, 5.46%, y la deuda total en relación con la capitalización, 26.99%, arrojan luz sobre su estructura de capital.
Una cobertura de intereses de 11.60 indica su capacidad para gestionar los gastos por intereses.
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Ratio de deuda
25.00%
Ratio Deuda Capitalización
0.37
Deuda a largo plazo sobre capitalización
5.46%
Deuda total sobre capitalización
26.99%
Cobertura de intereses
11.60
Coeficiente de flujo de caja sobre deuda
0.61
Multiplicador de capital de la empresa
1.48
Datos por acción
Hablar de los datos por acción ofrece una visión perceptiva de la distribución financiera. Los ingresos por acción, 2.35, ofrecen una visión de los beneficios de primera línea distribuidos entre cada acción.
El beneficio neto por acción, 0.43, refleja la parte del beneficio atribuida a cada acción.
El valor contable por acción, 3.08, representa el valor neto de los activos distribuidos por acción, mientras que el valor contable tangible por acción, 3.08, excluye los activos intangibles.
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Ingresos por acción
2.35
Beneficio neto por acción
0.43
Valor contable por acción
3.08
Valor contable tangible por acción
3.08
Fondos propios por acción
3.08
Intereses Deuda Por Acción
1.17
Otras métricas
Aventurarse en otras métricas clave revela diversas facetas del desempeño financiero. El valor empresarial, 14,432,494,350.38, captura el valor total de la empresa, considerando tanto la deuda como el capital.
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Valor de empresa
14,432,494,350.38
Intangibles sobre activos totales
0.26%
Número de Graham
5.45
Rendimiento de los activos materiales
9.43%
Graham Neto Neto
0.75
Capital circulante
2,127,817,754
Valor de los activos materiales
4,614,915,616
Valor neto del activo circulante
1,795,241,429
Deudores medios
728,928,965
Acreedores medios
152,019,351.5
Existencias medias
890,693,109
Días de ventas pendientes
73
Días pendientes de pago
23
Días de existencias disponibles
118
ROIC
8.14%
ROE
0.14%
Ratios de valoración
Explorar los ratios de valoración ofrece información sobre el valor de mercado percibido. El ratio precio/valor contable, 2.96, y el ratio precio/valor contable, 2.96, reflejan la valoración del mercado en relación con el valor contable de la empresa.
El ratio precio/ventas, 3.90, ofrece una perspectiva de la valoración en relación con las ventas.
Ratios como el precio de los flujos de caja libres, 15.88, y el precio de los flujos de caja operativos, 13.23, miden la valoración del mercado en relación con las métricas de flujo de caja.
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Relación precio-valor contable
2.96
Relación precio/valor contable
2.96
Relación precio/ventas
3.90
Ratio Precio-Flujo de Caja
13.23
Múltiplo de valor de empresa
17.64
Precio Valor razonable
2.96
Relación entre precio y flujo de caja operativo
13.23
Relación entre precio y flujos de caja libres
15.88
Relación precio/valor contable tangible
3.10
Valor de empresa sobre ventas
4.09
Valor de empresa sobre EBITDA
18.59
Rendimiento de los beneficios
4.50%
Proyecto de confianza
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