Si nos fijamos en cuánto dinero ganan antes de gastos, se quedan con un 0.114% como beneficio. Esto demuestra que controlan bien los costes y que son financieramente estables. Su beneficio de explotación, que es el dinero obtenido de las actividades empresariales habituales, es del 0.072%. Esto significa que gestionan su negocio con eficacia. Por último, después de pagar todas sus facturas, siguen teniendo un beneficio del 0.084%. Esto nos dice que son buenos guardando dinero después de todos los gastos.
Rendimiento de las inversiones
La utilización por parte de Transport Corporation of India Limited de sus activos para generar beneficios se hace patente a través de un notable rendimiento de los fondos propios del 0.184%.
Precios de las acciones
Los precios de las acciones de Transport Corporation of India Limited han estado sujetos a patrones ondulantes. El valor máximo de las acciones durante este intervalo ascendió a $825, mientras que su punto más bajo tocó fondo en $811. Esta variación en las cifras ofrece a los inversores una visión lúcida de la montaña rusa que es el mercado de valores de Transport Corporation of India Limited.
Ratios de rentabilidad
Los indicadores de rentabilidad de TCI.BO ofrecen una perspectiva de sus beneficios. Un margen de beneficios antes de impuestos de 9.13% subraya sus ganancias antes de deducciones fiscales.
El tipo impositivo efectivo se sitúa en 11.79%, lo que revela su eficiencia fiscal.
El beneficio neto por EBT, 92.10%, y el EBT por EBIT, 126.65%, proporcionan información sobre su jerarquía de beneficios.
Por último, con un ratio EBIT por ingresos de 7.21%, comprendemos su rentabilidad operativa.
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Margen de beneficios antes de impuestos
9.13%
Tasa Impositiva Efectiva
11.79%
Beneficio neto por EBT
92.10%
EBT por EBIT
126.65%
EBIT por Ingresos
7.21%
Ratios de flujo de caja
Las métricas de flujo de caja revelan liquidez y eficiencia operativa. El flujo de caja operativo por acción, 42.60, y el flujo de caja libre por acción, 42.60, muestran la generación de efectivo por acción.
El valor de efectivo por acción, 38.65, muestra la posición de liquidez.
Por último, el ratio de ventas del flujo de caja operativo, 0.08, ofrece información sobre el flujo de caja en relación con las ventas.
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Flujo de caja operativo por acción
42.60
Flujo de caja libre por acción
42.60
Efectivo por acción
38.65
Ratio de ventas del flujo de caja operativo
0.08
Ratio entre flujo de caja libre y flujo de caja operativo
1.00
Ratio de pago de dividendos
0.01
Ratios de deuda y apalancamiento
Una cobertura de intereses de 27.54 indica su capacidad para gestionar los gastos por intereses.
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Cobertura de intereses
27.54
Datos por acción
Hablar de los datos por acción ofrece una visión perceptiva de la distribución financiera. Los ingresos por acción, 488.26, ofrecen una visión de los beneficios de primera línea distribuidos entre cada acción.
El beneficio neto por acción, 40.96, refleja la parte del beneficio atribuida a cada acción.
El valor contable por acción, 219.67, representa el valor neto de los activos distribuidos por acción, mientras que el valor contable tangible por acción, 223.19, excluye los activos intangibles.
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Ingresos por acción
488.26
Beneficio neto por acción
40.96
Valor contable por acción
219.67
Valor contable tangible por acción
223.19
Fondos propios por acción
219.67
Intereses Deuda Por Acción
12.96
Capex por acción
-20.14
Ratios de crecimiento
Profundizar en las métricas de crecimiento proporciona una instantánea de la expansión financiera. La tasa de crecimiento de los ingresos, 16.07%, indica la expansión de los ingresos, mientras que el crecimiento del beneficio bruto, 8.97%, revela las tendencias de rentabilidad.
El crecimiento del EBIT, 2.07%, y el crecimiento de los ingresos de explotación, 2.07%, ofrecen información sobre la progresión de la rentabilidad operativa.
El crecimiento de los ingresos netos, 9.57%, muestra la expansión de la cuenta de resultados, y el crecimiento del BPA, 9.23%, mide el crecimiento de los beneficios por acción.
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Crecimiento de los ingresos
16.07%
Crecimiento del beneficio bruto
8.97%
Crecimiento del EBIT
2.07%
Crecimiento de los ingresos de explotación
2.07%
Crecimiento del beneficio neto
9.57%
Crecimiento del BPA
9.23%
Crecimiento del BPA diluido
9.35%
Crecimiento del número medio ponderado de acciones
0.31%
Crecimiento de la media ponderada de acciones diluidas
0.20%
Aumento de los dividendos por acción
32.07%
Crecimiento del flujo de caja operativo
-2.00%
Aumento del flujo de caja libre
-29.93%
Crecimiento de los ingresos por acción en 10 años
66.81%
Crecimiento de los ingresos por acción en 5 años
59.40%
Crecimiento de los ingresos por acción en 3 años
38.08%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 10 años
224.47%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 5 años
127.36%
Crecimiento del FC de explotación por acción a 3 años
47.20%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 10 años
328.92%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 5 años
154.66%
Crecimiento del beneficio neto por acción a 3 años
120.92%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 10 años
265.90%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 5 años
120.82%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 3 años
64.73%
Crecimiento del dividendo por acción a 10 años
548.33%
Crecimiento del dividendo por acción a 5 años
337.79%
Crecimiento del dividendo por acción a 3 años
250.03%
Aumento de las cuentas por cobrar
9.40%
Aumento de existencias
-40.86%
Aumento de activos
14.99%
Aumento del valor contable por acción
18.62%
Aumento de la deuda
-4.52%
Aumento de los gastos SGA
26.10%
Otras métricas
Aventurarse en otras métricas clave revela diversas facetas del desempeño financiero. El valor empresarial, 47,859,149,293.1, captura el valor total de la empresa, considerando tanto la deuda como el capital.
La calidad de los ingresos, 0.99, evalúa la confiabilidad de las ganancias reportadas.
La relación entre intangibles y activos totales, 0.14%, indica el valor de los activos no físicos, y el capex frente al flujo de caja operativo, -43.27%, mide la capacidad de reinversión.
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cards.value
Valor de empresa
47,859,149,293.1
Calidad de los ingresos
0.99
Intangibles sobre activos totales
0.14%
Capex a flujo de caja operativo
-43.27%
Capex a ingresos
-4.13%
Capex a depreciación
-128.52%
Compensación basada en acciones sobre ingresos
0.13%
Número de Graham
449.95
Rendimiento de los activos materiales
15.13%
Graham Neto Neto
54.16
Capital circulante
7,660,740,000
Valor de los activos materiales
17,290,620,000
Valor neto del activo circulante
6,654,890,000
Deudores medios
6,737,050,000
Acreedores medios
865,415,000
Existencias medias
67,315,000
Días de ventas pendientes
68
Días pendientes de pago
8
Días de existencias disponibles
1
ROIC
15.23%
ROE
0.19%
Ratios de valoración
Explorar los ratios de valoración ofrece información sobre el valor de mercado percibido. El ratio precio/valor contable, 3.54, y el ratio precio/valor contable, 3.54, reflejan la valoración del mercado en relación con el valor contable de la empresa.
El ratio precio/ventas, 1.71, ofrece una perspectiva de la valoración en relación con las ventas.
Ratios como el precio de los flujos de caja libres, 20.32, y el precio de los flujos de caja operativos, 20.26, miden la valoración del mercado en relación con las métricas de flujo de caja.
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Relación precio-valor contable
3.54
Relación precio/valor contable
3.54
Relación precio/ventas
1.71
Ratio Precio-Flujo de Caja
20.26
Ratio precio/beneficio/crecimiento
0.21
Múltiplo de valor de empresa
16.03
Precio Valor razonable
3.54
Relación entre precio y flujo de caja operativo
20.26
Relación entre precio y flujos de caja libres
20.32
Relación precio/valor contable tangible
2.86
Valor de empresa sobre ventas
1.27
Valor de empresa sobre EBITDA
9.52
Flujo de caja operativo
13.27
Rendimiento de los beneficios
6.52%
Rendimiento del flujo de caja libre
4.21%
Proyecto de confianza
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