Si nos fijamos en cuánto dinero ganan antes de gastos, se quedan con un 0.485% como beneficio. Esto demuestra que controlan bien los costes y que son financieramente estables. Su beneficio de explotación, que es el dinero obtenido de las actividades empresariales habituales, es del 0.391%. Esto significa que gestionan su negocio con eficacia. Por último, después de pagar todas sus facturas, siguen teniendo un beneficio del 0.189%. Esto nos dice que son buenos guardando dinero después de todos los gastos.
Rendimiento de las inversiones
La eficiencia de los activos de la empresa, representada por una sólida rentabilidad del 0.030%, es un testimonio de la habilidad de Terna Energy Societe Anonyme Commercial Technical Company para optimizar el despliegue de recursos. La utilización por parte de Terna Energy Societe Anonyme Commercial Technical Company de sus activos para generar beneficios se hace patente a través de un notable rendimiento de los fondos propios del 0.129%. Además, la destreza de Terna Energy Societe Anonyme Commercial Technical Company en la utilización del capital queda subrayada por un notable 0.065% de rendimiento del capital empleado.
Precios de las acciones
Los precios de las acciones de Terna Energy Societe Anonyme Commercial Technical Company han estado sujetos a patrones ondulantes. El valor máximo de las acciones durante este intervalo ascendió a $45.7, mientras que su punto más bajo tocó fondo en $45.7. Esta variación en las cifras ofrece a los inversores una visión lúcida de la montaña rusa que es el mercado de valores de Terna Energy Societe Anonyme Commercial Technical Company.
Ratios de liquidez
El análisis de los ratios de liquidez de TREAY revela la salud financiera de la empresa.
El ratio corriente de 446.84% mide la cobertura a corto plazo de los activos con respecto a los pasivos.
El quick ratio (208.93%) evalúa la liquidez inmediata, mientras que el cash ratio (208.93%) indica las reservas de efectivo.
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Ratio corriente
446.84%
Ratio de rapidez
208.93%
Ratio de tesorería
208.93%
Ratios de rentabilidad
Los indicadores de rentabilidad de TREAY ofrecen una perspectiva de sus beneficios. Un margen de beneficios antes de impuestos de 24.74% subraya sus ganancias antes de deducciones fiscales.
El tipo impositivo efectivo se sitúa en 23.43%, lo que revela su eficiencia fiscal.
El beneficio neto por EBT, 76.57%, y el EBT por EBIT, 63.21%, proporcionan información sobre su jerarquía de beneficios.
Por último, con un ratio EBIT por ingresos de 39.14%, comprendemos su rentabilidad operativa.
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Margen de beneficios antes de impuestos
24.74%
Tasa Impositiva Efectiva
23.43%
Beneficio neto por EBT
76.57%
EBT por EBIT
63.21%
EBIT por Ingresos
39.14%
Eficiencia operativa
Las métricas operativas arrojan luz sobre su agilidad empresarial. Con un ciclo operativo de 4.47, detalla el periodo que va desde la compra de existencias hasta los ingresos.
Los 2 días que tarda en saldar deudas muestran sus relaciones con los acreedores.
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Días de ventas pendientes
209
Días de existencias pendientes
611
Ciclo operativo
610.64
Ciclo de conversión de efectivo
611
Rotación de existencias
0.60
Rotación de activos fijos
0.23
Rotación de activos
0.16
Ratios de flujo de caja
El valor de efectivo por acción, 2.12, muestra la posición de liquidez.
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Efectivo por acción
2.12
Ratio de pago de dividendos
0.01
Ratios de deuda y apalancamiento
Las métricas de deuda y apalancamiento revelan la estructura financiera de la empresa. El coeficiente de endeudamiento, de 56.14%, pone de relieve su pasivo total en relación con el activo.
Con un ratio deuda-capital de 2.36, discernimos el equilibrio entre la financiación mediante deuda y la financiación mediante capital.
La deuda a largo plazo en relación con la capitalización, 70.21%, y la deuda total en relación con la capitalización, 70.21%, arrojan luz sobre su estructura de capital.
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Ratio de deuda
56.14%
Ratio Deuda Capitalización
2.36
Deuda a largo plazo sobre capitalización
70.21%
Deuda total sobre capitalización
70.21%
Multiplicador de capital de la empresa
4.20
Datos por acción
Hablar de los datos por acción ofrece una visión perceptiva de la distribución financiera. Los ingresos por acción, 2.80, ofrecen una visión de los beneficios de primera línea distribuidos entre cada acción.
El beneficio neto por acción, 0.53, refleja la parte del beneficio atribuida a cada acción.
El valor contable por acción, 4.23, representa el valor neto de los activos distribuidos por acción, mientras que el valor contable tangible por acción, 5.72, excluye los activos intangibles.
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Ingresos por acción
2.80
Beneficio neto por acción
0.53
Valor contable por acción
4.23
Valor contable tangible por acción
5.72
Fondos propios por acción
4.23
Intereses Deuda Por Acción
9.99
Capex por acción
-1.76
Ratios de crecimiento
Profundizar en las métricas de crecimiento proporciona una instantánea de la expansión financiera. La tasa de crecimiento de los ingresos, 9.98%, indica la expansión de los ingresos, mientras que el crecimiento del beneficio bruto, 9.42%, revela las tendencias de rentabilidad.
El crecimiento del EBIT, 72.86%, y el crecimiento de los ingresos de explotación, 72.86%, ofrecen información sobre la progresión de la rentabilidad operativa.
El crecimiento de los ingresos netos, 186.92%, muestra la expansión de la cuenta de resultados, y el crecimiento del BPA, 178.95%, mide el crecimiento de los beneficios por acción.
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Crecimiento de los ingresos
9.98%
Crecimiento del beneficio bruto
9.42%
Crecimiento del EBIT
72.86%
Crecimiento de los ingresos de explotación
72.86%
Crecimiento del beneficio neto
186.92%
Crecimiento del BPA
178.95%
Crecimiento del BPA diluido
194.44%
Crecimiento del número medio ponderado de acciones
1.40%
Crecimiento de la media ponderada de acciones diluidas
-0.41%
Aumento de los dividendos por acción
11.65%
Crecimiento del flujo de caja operativo
-31.53%
Aumento del flujo de caja libre
0.08%
Crecimiento de los ingresos por acción en 10 años
9.39%
Crecimiento de los ingresos por acción en 5 años
-45.98%
Crecimiento de los ingresos por acción en 3 años
-4.02%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 10 años
-21.90%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 5 años
-55.40%
Crecimiento del FC de explotación por acción a 3 años
-60.56%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 10 años
605.44%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 5 años
-33.38%
Crecimiento del beneficio neto por acción a 3 años
-16.96%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 10 años
-33.78%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 5 años
-37.27%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 3 años
-1.79%
Crecimiento del dividendo por acción a 3 años
6.13%
Aumento de las cuentas por cobrar
11.22%
Aumento de existencias
37.80%
Aumento de activos
2.13%
Aumento del valor contable por acción
1.51%
Aumento de la deuda
4.16%
Aumento de los gastos de I+D
-0.91%
Aumento de los gastos SGA
77.36%
Otras métricas
Aventurarse en otras métricas clave revela diversas facetas del desempeño financiero. El valor empresarial, 4,833,518,817.188, captura el valor total de la empresa, considerando tanto la deuda como el capital.
La calidad de los ingresos, 1.24, evalúa la confiabilidad de las ganancias reportadas.
La relación entre intangibles y activos totales, 3.36%, indica el valor de los activos no físicos, y el capex frente al flujo de caja operativo, -278.35%, mide la capacidad de reinversión.
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Valor de empresa
4,833,518,817.188
Calidad de los ingresos
1.24
Investigación y desarrollo sobre ingresos
2.23%
Intangibles sobre activos totales
3.36%
Capex a flujo de caja operativo
-278.35%
Capex a ingresos
-62.79%
Capex a depreciación
-387.93%
Número de Graham
7.11
Rendimiento de los activos materiales
3.09%
Graham Neto Neto
-8.12
Capital circulante
298,867,999
Valor de los activos materiales
599,255,999
Valor neto del activo circulante
-879,437,001
Capital invertido
2
Deudores medios
155,573,000
Acreedores medios
68,874,000
Existencias medias
11,773,500
Días de ventas pendientes
182
Días pendientes de pago
135
Días de existencias disponibles
30
ROIC
5.90%
ROE
0.13%
Ratios de valoración
Explorar los ratios de valoración ofrece información sobre el valor de mercado percibido. El ratio precio/valor contable, 8.84, y el ratio precio/valor contable, 8.84, reflejan la valoración del mercado en relación con el valor contable de la empresa.
El ratio precio/ventas, 6.71, ofrece una perspectiva de la valoración en relación con las ventas.
cards.indicator
cards.value
Relación precio-valor contable
8.84
Relación precio/valor contable
8.84
Relación precio/ventas
6.71
Ratio precio/beneficio/crecimiento
0.35
Múltiplo de valor de empresa
7.30
Precio Valor razonable
8.84
Relación precio/valor contable tangible
7.99
Valor de empresa sobre ventas
14.75
Valor de empresa sobre EBITDA
27.71
Flujo de caja operativo
65.36
Rendimiento de los beneficios
1.57%
Rendimiento del flujo de caja libre
-3.33%
Proyecto de confianza
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