Si nos fijamos en cuánto dinero ganan antes de gastos, se quedan con un 0.550% como beneficio. Esto demuestra que controlan bien los costes y que son financieramente estables. Su beneficio de explotación, que es el dinero obtenido de las actividades empresariales habituales, es del 0.412%. Esto significa que gestionan su negocio con eficacia. Por último, después de pagar todas sus facturas, siguen teniendo un beneficio del 0.307%. Esto nos dice que son buenos guardando dinero después de todos los gastos.
Rendimiento de las inversiones
La eficiencia de los activos de la empresa, representada por una sólida rentabilidad del 0.046%, es un testimonio de la habilidad de Triton International Limited para optimizar el despliegue de recursos. La utilización por parte de Triton International Limited de sus activos para generar beneficios se hace patente a través de un notable rendimiento de los fondos propios del 0.168%. Además, la destreza de Triton International Limited en la utilización del capital queda subrayada por un notable 0.063% de rendimiento del capital empleado.
Precios de las acciones
Los precios de las acciones de Triton International Limited han estado sujetos a patrones ondulantes. El valor máximo de las acciones durante este intervalo ascendió a $84.09, mientras que su punto más bajo tocó fondo en $83.6. Esta variación en las cifras ofrece a los inversores una visión lúcida de la montaña rusa que es el mercado de valores de Triton International Limited.
Ratios de liquidez
El análisis de los ratios de liquidez de TRTN revela la salud financiera de la empresa.
El ratio corriente de 111.76% mide la cobertura a corto plazo de los activos con respecto a los pasivos.
El quick ratio (111.76%) evalúa la liquidez inmediata, mientras que el cash ratio (19.72%) indica las reservas de efectivo.
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Ratio corriente
111.76%
Ratio de rapidez
111.76%
Ratio de tesorería
19.72%
Ratios de rentabilidad
Los indicadores de rentabilidad de TRTN ofrecen una perspectiva de sus beneficios. Un margen de beneficios antes de impuestos de 34.39% subraya sus ganancias antes de deducciones fiscales.
El tipo impositivo efectivo se sitúa en 10.68%, lo que revela su eficiencia fiscal.
El beneficio neto por EBT, 89.32%, y el EBT por EBIT, 83.44%, proporcionan información sobre su jerarquía de beneficios.
Por último, con un ratio EBIT por ingresos de 41.21%, comprendemos su rentabilidad operativa.
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Margen de beneficios antes de impuestos
34.39%
Tasa Impositiva Efectiva
10.68%
Beneficio neto por EBT
89.32%
EBT por EBIT
83.44%
EBIT por Ingresos
41.21%
Eficiencia operativa
Las métricas operativas arrojan luz sobre su agilidad empresarial. Con un ciclo operativo de 1.12, detalla el periodo que va desde la compra de existencias hasta los ingresos.
Los 1 días que tarda en saldar deudas muestran sus relaciones con los acreedores.
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Días de ventas pendientes
112
Ciclo operativo
54.67
Ciclo de conversión de efectivo
55
Rotación de cobros
6.68
Rotación de activos
0.15
Ratios de flujo de caja
Las métricas de flujo de caja revelan liquidez y eficiencia operativa. El flujo de caja operativo por acción, 14.69, y el flujo de caja libre por acción, 12.96, muestran la generación de efectivo por acción.
El valor de efectivo por acción, 0.68, muestra la posición de liquidez.
El ratio de reparto de dividendos, 0.30, pone de relieve la parte de los beneficios que se distribuye en forma de dividendos.
Por último, el ratio de ventas del flujo de caja operativo, 0.70, ofrece información sobre el flujo de caja en relación con las ventas.
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Flujo de caja operativo por acción
14.69
Flujo de caja libre por acción
12.96
Efectivo por acción
0.68
Ratio de pago
0.30
Ratio de ventas del flujo de caja operativo
0.70
Ratio entre flujo de caja libre y flujo de caja operativo
0.88
Ratio de cobertura de gastos de capital
8.48
Ratio de pago de dividendos y cobertura de gastos de capital
4.02
Ratios de deuda y apalancamiento
Una cobertura de intereses de 2.99 indica su capacidad para gestionar los gastos por intereses.
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Cobertura de intereses
2.99
Multiplicador de capital de la empresa
3.98
Ratios de crecimiento
Profundizar en las métricas de crecimiento proporciona una instantánea de la expansión financiera. La tasa de crecimiento de los ingresos, 8.93%, indica la expansión de los ingresos, mientras que el crecimiento del beneficio bruto, 13.52%, revela las tendencias de rentabilidad.
El crecimiento del EBIT, -12.34%, y el crecimiento de los ingresos de explotación, -12.34%, ofrecen información sobre la progresión de la rentabilidad operativa.
El crecimiento de los ingresos netos, 40.86%, muestra la expansión de la cuenta de resultados, y el crecimiento del BPA, 54.96%, mide el crecimiento de los beneficios por acción.
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Crecimiento de los ingresos
8.93%
Crecimiento del beneficio bruto
13.52%
Crecimiento del EBIT
-12.34%
Crecimiento de los ingresos de explotación
-12.34%
Crecimiento del beneficio neto
40.86%
Crecimiento del BPA
54.96%
Crecimiento del BPA diluido
54.99%
Crecimiento del número medio ponderado de acciones
-7.42%
Crecimiento de la media ponderada de acciones diluidas
-7.41%
Aumento de los dividendos por acción
14.22%
Crecimiento del flujo de caja operativo
34.14%
Aumento del flujo de caja libre
146.41%
Crecimiento de los ingresos por acción en 10 años
214.68%
Crecimiento de los ingresos por acción en 5 años
92.48%
Crecimiento de los ingresos por acción en 3 años
60.02%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 10 años
421.56%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 5 años
186.19%
Crecimiento del FC de explotación por acción a 3 años
113.16%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 10 años
497.88%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 5 años
165.52%
Crecimiento del beneficio neto por acción a 3 años
154.33%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 5 años
89.06%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 3 años
51.97%
Crecimiento del dividendo por acción a 10 años
19.25%
Crecimiento del dividendo por acción a 5 años
93.65%
Crecimiento del dividendo por acción a 3 años
54.85%
Aumento de las cuentas por cobrar
0.72%
Aumento de activos
-4.23%
Aumento del valor contable por acción
12.93%
Aumento de la deuda
-5.70%
Otras métricas
Aventurarse en otras métricas clave revela diversas facetas del desempeño financiero. El valor empresarial, -57,776,000, captura el valor total de la empresa, considerando tanto la deuda como el capital.
La calidad de los ingresos, 2.43, evalúa la confiabilidad de las ganancias reportadas.
La relación entre intangibles y activos totales, 2.12%, indica el valor de los activos no físicos, y el capex frente al flujo de caja operativo, -18.10%, mide la capacidad de reinversión.
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Valor de empresa
-57,776,000
Calidad de los ingresos
2.43
Intangibles sobre activos totales
2.12%
Capex a flujo de caja operativo
-18.10%
Capex a ingresos
-13.49%
Capex a depreciación
-36.18%
Compensación basada en acciones sobre ingresos
0.47%
Rendimiento de los activos materiales
4.31%
Capital circulante
42,196,000
Valor de los activos materiales
2,698,370,000
Valor neto del activo circulante
-7,994,651,000
Deudores medios
1,054,914,000
Acreedores medios
41,535,000
Días de ventas pendientes
58
ROIC
23.48%
ROE
0.16%
Ratios de valoración
Explorar los ratios de valoración ofrece información sobre el valor de mercado percibido. El ratio precio/valor contable, 2.24, y el ratio precio/valor contable, 2.24, reflejan la valoración del mercado en relación con el valor contable de la empresa.
El ratio precio/ventas, 2.56, ofrece una perspectiva de la valoración en relación con las ventas.
Ratios como el precio de los flujos de caja libres, 4.15, y el precio de los flujos de caja operativos, 5.41, miden la valoración del mercado en relación con las métricas de flujo de caja.
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cards.value
Relación precio-valor contable
2.24
Relación precio/valor contable
2.24
Relación precio/ventas
2.56
Ratio Precio-Flujo de Caja
5.41
Ratio precio/beneficio/crecimiento
-0.11
Múltiplo de valor de empresa
3.54
Precio Valor razonable
2.24
Relación entre precio y flujo de caja operativo
5.41
Relación entre precio y flujos de caja libres
4.15
Valor de empresa sobre ventas
-0.04
Valor de empresa sobre EBITDA
-0.04
Flujo de caja operativo
-0.05
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