La eficiencia de los activos de la empresa, representada por una sólida rentabilidad del -0.189%, es un testimonio de la habilidad de Urteste S.A. para optimizar el despliegue de recursos. La utilización por parte de Urteste S.A. de sus activos para generar beneficios se hace patente a través de un notable rendimiento de los fondos propios del -0.246%. Además, la destreza de Urteste S.A. en la utilización del capital queda subrayada por un notable -0.230% de rendimiento del capital empleado.
Precios de las acciones
Los precios de las acciones de Urteste S.A. han estado sujetos a patrones ondulantes. El valor máximo de las acciones durante este intervalo ascendió a $101, mientras que su punto más bajo tocó fondo en $101. Esta variación en las cifras ofrece a los inversores una visión lúcida de la montaña rusa que es el mercado de valores de Urteste S.A..
Ratios de liquidez
El análisis de los ratios de liquidez de URT.WA revela la salud financiera de la empresa.
El ratio corriente de 1724.81% mide la cobertura a corto plazo de los activos con respecto a los pasivos.
El quick ratio (1600.65%) evalúa la liquidez inmediata, mientras que el cash ratio (73.96%) indica las reservas de efectivo.
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Ratio corriente
1724.81%
Ratio de rapidez
1600.65%
Ratio de tesorería
73.96%
Ratios de rentabilidad
El tipo impositivo efectivo se sitúa en -4.33%, lo que revela su eficiencia fiscal.
El beneficio neto por EBT, 102.99%, y el EBT por EBIT, 84.15%, proporcionan información sobre su jerarquía de beneficios.
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Tasa Impositiva Efectiva
-4.33%
Beneficio neto por EBT
102.99%
EBT por EBIT
84.15%
Eficiencia operativa
Las métricas operativas arrojan luz sobre su agilidad empresarial. Con un ciclo operativo de 17.25, detalla el periodo que va desde la compra de existencias hasta los ingresos.
Los 16 días que tarda en saldar deudas muestran sus relaciones con los acreedores.
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Días de ventas pendientes
1601
Días de existencias pendientes
123
Días de impagados
283
Rotación de acreedores
1.29
Rotación de existencias
2.96
Ratios de flujo de caja
Las métricas de flujo de caja revelan liquidez y eficiencia operativa. El flujo de caja operativo por acción, -4.26, y el flujo de caja libre por acción, -5.65, muestran la generación de efectivo por acción.
El valor de efectivo por acción, 19.71, muestra la posición de liquidez.
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Flujo de caja operativo por acción
-4.26
Flujo de caja libre por acción
-5.65
Efectivo por acción
19.71
Ratio entre flujo de caja libre y flujo de caja operativo
1.33
Coeficiente de cobertura del flujo de caja
-8.49
Coeficiente de cobertura a corto plazo
-16.90
Ratio de cobertura de gastos de capital
-3.06
Ratio de pago de dividendos y cobertura de gastos de capital
-3.06
Ratios de deuda y apalancamiento
Las métricas de deuda y apalancamiento revelan la estructura financiera de la empresa. El coeficiente de endeudamiento, de 2.12%, pone de relieve su pasivo total en relación con el activo.
Con un ratio deuda-capital de 0.02, discernimos el equilibrio entre la financiación mediante deuda y la financiación mediante capital.
La deuda a largo plazo en relación con la capitalización, 1.11%, y la deuda total en relación con la capitalización, 2.21%, arrojan luz sobre su estructura de capital.
Una cobertura de intereses de -11.23 indica su capacidad para gestionar los gastos por intereses.
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Ratio de deuda
2.12%
Ratio Deuda Capitalización
0.02
Deuda a largo plazo sobre capitalización
1.11%
Deuda total sobre capitalización
2.21%
Cobertura de intereses
-11.23
Coeficiente de flujo de caja sobre deuda
-8.49
Multiplicador de capital de la empresa
1.07
Datos por acción
El beneficio neto por acción, -3.58, refleja la parte del beneficio atribuida a cada acción.
El valor contable por acción, 4.95, representa el valor neto de los activos distribuidos por acción, mientras que el valor contable tangible por acción, 4.95, excluye los activos intangibles.
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Beneficio neto por acción
-3.58
Valor contable por acción
4.95
Valor contable tangible por acción
4.95
Fondos propios por acción
4.95
Intereses Deuda Por Acción
0.15
Capex por acción
-1.05
Otras métricas
Aventurarse en otras métricas clave revela diversas facetas del desempeño financiero. El valor empresarial, 86,841,509, captura el valor total de la empresa, considerando tanto la deuda como el capital.
La calidad de los ingresos, 0.93, evalúa la confiabilidad de las ganancias reportadas.
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Valor de empresa
86,841,509
Calidad de los ingresos
0.93
Investigación y desarrollo sobre ingresos
86266.67%
Capex a flujo de caja operativo
31.45%
Capex a ingresos
-39766.67%
Capex a depreciación
-273.00%
Número de Graham
19.96
Rendimiento de los activos materiales
-60.65%
Graham Neto Neto
2.81
Capital circulante
3,975,000
Valor de los activos materiales
5,621,000
Valor neto del activo circulante
3,502,000
Deudores medios
904,000
Acreedores medios
270,625
Existencias medias
43,000
Días de ventas pendientes
128358
ROIC
-71.89%
ROE
-0.72%
Ratios de valoración
Explorar los ratios de valoración ofrece información sobre el valor de mercado percibido. El ratio precio/valor contable, 4.28, y el ratio precio/valor contable, 4.28, reflejan la valoración del mercado en relación con el valor contable de la empresa.
Ratios como el precio de los flujos de caja libres, -18.96, y el precio de los flujos de caja operativos, -22.32, miden la valoración del mercado en relación con las métricas de flujo de caja.
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Relación precio-valor contable
4.28
Relación precio/valor contable
4.28
Ratio Precio-Flujo de Caja
-22.32
Múltiplo de valor de empresa
-32.99
Precio Valor razonable
4.28
Relación entre precio y flujo de caja operativo
-22.32
Relación entre precio y flujos de caja libres
-18.96
Relación precio/valor contable tangible
15.95
Valor de empresa sobre ventas
28947.17
Valor de empresa sobre EBITDA
-23.52
Flujo de caja operativo
-22.90
Rendimiento de los beneficios
-4.53%
Rendimiento del flujo de caja libre
-5.56%
Proyecto de confianza
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