Si nos fijamos en cuánto dinero ganan antes de gastos, se quedan con un 0.382% como beneficio. Esto demuestra que controlan bien los costes y que son financieramente estables. Su beneficio de explotación, que es el dinero obtenido de las actividades empresariales habituales, es del 0.284%. Esto significa que gestionan su negocio con eficacia. Por último, después de pagar todas sus facturas, siguen teniendo un beneficio del 0.079%. Esto nos dice que son buenos guardando dinero después de todos los gastos.
Rendimiento de las inversiones
La eficiencia de los activos de la empresa, representada por una sólida rentabilidad del 0.025%, es un testimonio de la habilidad de USA Compression Partners, LP para optimizar el despliegue de recursos. La utilización por parte de USA Compression Partners, LP de sus activos para generar beneficios se hace patente a través de un notable rendimiento de los fondos propios del 0.340%. Además, la destreza de USA Compression Partners, LP en la utilización del capital queda subrayada por un notable 0.095% de rendimiento del capital empleado.
Precios de las acciones
Los precios de las acciones de USA Compression Partners, LP han estado sujetos a patrones ondulantes. El valor máximo de las acciones durante este intervalo ascendió a $24.42, mientras que su punto más bajo tocó fondo en $23.84. Esta variación en las cifras ofrece a los inversores una visión lúcida de la montaña rusa que es el mercado de valores de USA Compression Partners, LP.
Ratios de liquidez
El análisis de los ratios de liquidez de USAC revela la salud financiera de la empresa.
El ratio corriente de 143.21% mide la cobertura a corto plazo de los activos con respecto a los pasivos.
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Ratio corriente
143.21%
Ratio de rapidez
57.97%
Ratios de rentabilidad
Los indicadores de rentabilidad de USAC ofrecen una perspectiva de sus beneficios. Un margen de beneficios antes de impuestos de 9.38% subraya sus ganancias antes de deducciones fiscales.
El tipo impositivo efectivo se sitúa en 1.80%, lo que revela su eficiencia fiscal.
El beneficio neto por EBT, 84.59%, y el EBT por EBIT, 33.08%, proporcionan información sobre su jerarquía de beneficios.
Por último, con un ratio EBIT por ingresos de 28.35%, comprendemos su rentabilidad operativa.
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Margen de beneficios antes de impuestos
9.38%
Tasa Impositiva Efectiva
1.80%
Beneficio neto por EBT
84.59%
EBT por EBIT
33.08%
EBIT por Ingresos
28.35%
Eficiencia operativa
Las métricas operativas arrojan luz sobre su agilidad empresarial. Con un ciclo operativo de 1.43, detalla el periodo que va desde la compra de existencias hasta los ingresos.
Los 1 días que tarda en saldar deudas muestran sus relaciones con los acreedores.
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Días de ventas pendientes
58
Días de existencias pendientes
87
Ciclo operativo
128.78
Días de impagados
23
Ciclo de conversión de efectivo
106
Rotación de cobros
8.72
Rotación de acreedores
15.83
Rotación de existencias
4.20
Rotación de activos fijos
0.38
Rotación de activos
0.31
Ratios de flujo de caja
Las métricas de flujo de caja revelan liquidez y eficiencia operativa. El flujo de caja operativo por acción, 2.88, y el flujo de caja libre por acción, 0.96, muestran la generación de efectivo por acción.
El ratio de reparto de dividendos, 2.78, pone de relieve la parte de los beneficios que se distribuye en forma de dividendos.
Por último, el ratio de ventas del flujo de caja operativo, 0.34, ofrece información sobre el flujo de caja en relación con las ventas.
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Flujo de caja operativo por acción
2.88
Flujo de caja libre por acción
0.96
Ratio de pago
2.78
Ratio de ventas del flujo de caja operativo
0.34
Ratio entre flujo de caja libre y flujo de caja operativo
0.33
Coeficiente de cobertura del flujo de caja
0.12
Ratio de cobertura de gastos de capital
1.50
Ratio de pago de dividendos y cobertura de gastos de capital
0.76
Ratio de pago de dividendos
0.11
Ratios de deuda y apalancamiento
Las métricas de deuda y apalancamiento revelan la estructura financiera de la empresa. El coeficiente de endeudamiento, de 88.31%, pone de relieve su pasivo total en relación con el activo.
Con un ratio deuda-capital de 17.46, discernimos el equilibrio entre la financiación mediante deuda y la financiación mediante capital.
La deuda a largo plazo en relación con la capitalización, 94.58%, y la deuda total en relación con la capitalización, 94.58%, arrojan luz sobre su estructura de capital.
Una cobertura de intereses de 2.98 indica su capacidad para gestionar los gastos por intereses.
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Ratio de deuda
88.31%
Ratio Deuda Capitalización
17.46
Deuda a largo plazo sobre capitalización
94.58%
Deuda total sobre capitalización
94.58%
Cobertura de intereses
2.98
Coeficiente de flujo de caja sobre deuda
0.12
Multiplicador de capital de la empresa
19.77
Datos por acción
Hablar de los datos por acción ofrece una visión perceptiva de la distribución financiera. Los ingresos por acción, 8.58, ofrecen una visión de los beneficios de primera línea distribuidos entre cada acción.
El beneficio neto por acción, 0.21, refleja la parte del beneficio atribuida a cada acción.
El valor contable por acción, 1.86, representa el valor neto de los activos distribuidos por acción, mientras que el valor contable tangible por acción, -0.63, excluye los activos intangibles.
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Ingresos por acción
8.58
Beneficio neto por acción
0.21
Valor contable por acción
1.86
Valor contable tangible por acción
-0.63
Fondos propios por acción
1.86
Intereses Deuda Por Acción
25.60
Capex por acción
-2.42
Ratios de crecimiento
Profundizar en las métricas de crecimiento proporciona una instantánea de la expansión financiera. La tasa de crecimiento de los ingresos, 20.09%, indica la expansión de los ingresos, mientras que el crecimiento del beneficio bruto, 35.01%, revela las tendencias de rentabilidad.
El crecimiento del EBIT, 460.90%, y el crecimiento de los ingresos de explotación, 460.90%, ofrecen información sobre la progresión de la rentabilidad operativa.
El crecimiento de los ingresos netos, -32.41%, muestra la expansión de la cuenta de resultados, y el crecimiento del BPA, 210.53%, mide el crecimiento de los beneficios por acción.
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Crecimiento de los ingresos
20.09%
Crecimiento del beneficio bruto
35.01%
Crecimiento del EBIT
460.90%
Crecimiento de los ingresos de explotación
460.90%
Crecimiento del beneficio neto
-32.41%
Crecimiento del BPA
210.53%
Crecimiento del BPA diluido
205.26%
Crecimiento del número medio ponderado de acciones
0.87%
Crecimiento de la media ponderada de acciones diluidas
2.96%
Aumento de los dividendos por acción
-0.25%
Crecimiento del flujo de caja operativo
4.33%
Aumento del flujo de caja libre
-73.60%
Crecimiento de los ingresos por acción en 10 años
80.04%
Crecimiento de los ingresos por acción en 5 años
60.40%
Crecimiento de los ingresos por acción en 3 años
24.40%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 10 años
29.73%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 5 años
33.06%
Crecimiento del FC de explotación por acción a 3 años
-8.98%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 10 años
-36.72%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 5 años
315.15%
Crecimiento del beneficio neto por acción a 3 años
103.38%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 10 años
-91.59%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 5 años
124.68%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 3 años
-77.95%
Crecimiento del dividendo por acción a 10 años
471.80%
Crecimiento del dividendo por acción a 5 años
71.44%
Crecimiento del dividendo por acción a 3 años
-0.15%
Aumento de las cuentas por cobrar
13.77%
Aumento de existencias
22.37%
Aumento de activos
2.66%
Aumento del valor contable por acción
256.03%
Aumento de la deuda
10.74%
Aumento de los gastos SGA
18.66%
Otras métricas
Aventurarse en otras métricas clave revela diversas facetas del desempeño financiero. El valor empresarial, 4,602,622,220, captura el valor total de la empresa, considerando tanto la deuda como el capital.
La calidad de los ingresos, 3.98, evalúa la confiabilidad de las ganancias reportadas.
La relación entre intangibles y activos totales, 8.98%, indica el valor de los activos no físicos, y el capex frente al flujo de caja operativo, -87.73%, mide la capacidad de reinversión.
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Valor de empresa
4,602,622,220
Calidad de los ingresos
3.98
Intangibles sobre activos totales
8.98%
Capex a flujo de caja operativo
-87.73%
Capex a ingresos
-28.19%
Capex a depreciación
-96.92%
Compensación basada en acciones sobre ingresos
2.62%
Número de Graham
2.95
Rendimiento de los activos materiales
0.82%
Graham Neto Neto
-24.53
Capital circulante
38,945,000
Valor de los activos materiales
-62,603,000
Valor neto del activo circulante
-2,327,264,000
Capital invertido
13
Deudores medios
89,647,500
Acreedores medios
37,542,000
Existencias medias
104,241,000
Días de ventas pendientes
41
Días pendientes de pago
27
Días de existencias disponibles
79
ROIC
8.96%
ROE
0.11%
Ratios de valoración
Explorar los ratios de valoración ofrece información sobre el valor de mercado percibido. El ratio precio/valor contable, 18.12, y el ratio precio/valor contable, 18.12, reflejan la valoración del mercado en relación con el valor contable de la empresa.
El ratio precio/ventas, 3.34, ofrece una perspectiva de la valoración en relación con las ventas.
Ratios como el precio de los flujos de caja libres, 29.83, y el precio de los flujos de caja operativos, 8.70, miden la valoración del mercado en relación con las métricas de flujo de caja.
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Relación precio-valor contable
18.12
Relación precio/valor contable
18.12
Relación precio/ventas
3.34
Ratio Precio-Flujo de Caja
8.70
Ratio precio/beneficio/crecimiento
-0.06
Múltiplo de valor de empresa
1.19
Precio Valor razonable
18.12
Relación entre precio y flujo de caja operativo
8.70
Relación entre precio y flujos de caja libres
29.83
Relación precio/valor contable tangible
12.30
Valor de empresa sobre ventas
5.44
Valor de empresa sobre EBITDA
9.41
Flujo de caja operativo
16.93
Rendimiento de los beneficios
0.91%
Rendimiento del flujo de caja libre
1.48%
Proyecto de confianza
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