Industria: Medical - Healthcare Information Services
CEO:Mr. Peter P. Gassner
Empleados a tiempo completo:7172
Ciudad:Pleasanton
Dirección:4280 Hacienda Drive
OFERTA PÚBLICA INICIAL:2013-10-16
CIK:0001393052
Página web:
Perspectivas generales
Si nos fijamos en cuánto dinero ganan antes de gastos, se quedan con un 0.712% como beneficio. Esto demuestra que controlan bien los costes y que son financieramente estables. Su beneficio de explotación, que es el dinero obtenido de las actividades empresariales habituales, es del 0.182%. Esto significa que gestionan su negocio con eficacia. Por último, después de pagar todas sus facturas, siguen teniendo un beneficio del 0.222%. Esto nos dice que son buenos guardando dinero después de todos los gastos.
Rendimiento de las inversiones
La eficiencia de los activos de la empresa, representada por una sólida rentabilidad del 0.089%, es un testimonio de la habilidad de Veeva Systems Inc. para optimizar el despliegue de recursos. La utilización por parte de Veeva Systems Inc. de sus activos para generar beneficios se hace patente a través de un notable rendimiento de los fondos propios del 0.123%. Además, la destreza de Veeva Systems Inc. en la utilización del capital queda subrayada por un notable 0.091% de rendimiento del capital empleado.
Precios de las acciones
Los precios de las acciones de Veeva Systems Inc. han estado sujetos a patrones ondulantes. El valor máximo de las acciones durante este intervalo ascendió a $202.1, mientras que su punto más bajo tocó fondo en $196.64. Esta variación en las cifras ofrece a los inversores una visión lúcida de la montaña rusa que es el mercado de valores de Veeva Systems Inc..
Ratios de liquidez
El análisis de los ratios de liquidez de VEEV revela la salud financiera de la empresa.
El ratio corriente de 424.40% mide la cobertura a corto plazo de los activos con respecto a los pasivos.
El quick ratio (417.03%) evalúa la liquidez inmediata, mientras que el cash ratio (59.67%) indica las reservas de efectivo.
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Ratio corriente
424.40%
Ratio de rapidez
417.03%
Ratio de tesorería
59.67%
Ratios de rentabilidad
Los indicadores de rentabilidad de VEEV ofrecen una perspectiva de sus beneficios. Un margen de beneficios antes de impuestos de 24.88% subraya sus ganancias antes de deducciones fiscales.
El tipo impositivo efectivo se sitúa en 10.60%, lo que revela su eficiencia fiscal.
El beneficio neto por EBT, 89.40%, y el EBT por EBIT, 136.96%, proporcionan información sobre su jerarquía de beneficios.
Por último, con un ratio EBIT por ingresos de 18.16%, comprendemos su rentabilidad operativa.
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Margen de beneficios antes de impuestos
24.88%
Tasa Impositiva Efectiva
10.60%
Beneficio neto por EBT
89.40%
EBT por EBIT
136.96%
EBIT por Ingresos
18.16%
Eficiencia operativa
Las métricas operativas arrojan luz sobre su agilidad empresarial. Con un ciclo operativo de 4.24, detalla el periodo que va desde la compra de existencias hasta los ingresos.
Los 4 días que tarda en saldar deudas muestran sus relaciones con los acreedores.
Por su parte, el 1 ciclo de conversión de efectivo y el 266.02% índice de rotación de cuentas por cobrar reflejan su eficiencia en el flujo de caja y la gestión del crédito, respectivamente.
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Días de ventas pendientes
417
Ciclo operativo
137.21
Días de impagados
17
Ciclo de conversión de efectivo
120
Rotación de cobros
2.66
Rotación de acreedores
21.61
Rotación de activos fijos
22.70
Rotación de activos
0.40
Ratios de flujo de caja
Las métricas de flujo de caja revelan liquidez y eficiencia operativa. El flujo de caja operativo por acción, 5.66, y el flujo de caja libre por acción, 5.49, muestran la generación de efectivo por acción.
El valor de efectivo por acción, 25.00, muestra la posición de liquidez.
Por último, el ratio de ventas del flujo de caja operativo, 0.39, ofrece información sobre el flujo de caja en relación con las ventas.
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Flujo de caja operativo por acción
5.66
Flujo de caja libre por acción
5.49
Efectivo por acción
25.00
Ratio de ventas del flujo de caja operativo
0.39
Ratio entre flujo de caja libre y flujo de caja operativo
0.97
Coeficiente de cobertura del flujo de caja
16.34
Coeficiente de cobertura a corto plazo
97.64
Ratio de cobertura de gastos de capital
34.79
Ratio de pago de dividendos y cobertura de gastos de capital
34.79
Ratios de deuda y apalancamiento
Las métricas de deuda y apalancamiento revelan la estructura financiera de la empresa. El coeficiente de endeudamiento, de 0.94%, pone de relieve su pasivo total en relación con el activo.
Con un ratio deuda-capital de 0.01, discernimos el equilibrio entre la financiación mediante deuda y la financiación mediante capital.
La deuda a largo plazo en relación con la capitalización, 0.99%, y la deuda total en relación con la capitalización, 1.19%, arrojan luz sobre su estructura de capital.
Una cobertura de intereses de -14.19 indica su capacidad para gestionar los gastos por intereses.
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Ratio de deuda
0.94%
Ratio Deuda Capitalización
0.01
Deuda a largo plazo sobre capitalización
0.99%
Deuda total sobre capitalización
1.19%
Cobertura de intereses
-14.19
Coeficiente de flujo de caja sobre deuda
16.34
Multiplicador de capital de la empresa
1.27
Datos por acción
Hablar de los datos por acción ofrece una visión perceptiva de la distribución financiera. Los ingresos por acción, 14.72, ofrecen una visión de los beneficios de primera línea distribuidos entre cada acción.
El beneficio neto por acción, 3.27, refleja la parte del beneficio atribuida a cada acción.
El valor contable por acción, 28.93, representa el valor neto de los activos distribuidos por acción, mientras que el valor contable tangible por acción, 25.80, excluye los activos intangibles.
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Ingresos por acción
14.72
Beneficio neto por acción
3.27
Valor contable por acción
28.93
Valor contable tangible por acción
25.80
Fondos propios por acción
28.93
Intereses Deuda Por Acción
0.35
Capex por acción
-0.16
Ratios de crecimiento
Profundizar en las métricas de crecimiento proporciona una instantánea de la expansión financiera. La tasa de crecimiento de los ingresos, 9.68%, indica la expansión de los ingresos, mientras que el crecimiento del beneficio bruto, 9.10%, revela las tendencias de rentabilidad.
El crecimiento del EBIT, -6.48%, y el crecimiento de los ingresos de explotación, -6.48%, ofrecen información sobre la progresión de la rentabilidad operativa.
El crecimiento de los ingresos netos, 7.79%, muestra la expansión de la cuenta de resultados, y el crecimiento del BPA, -0.62%, mide el crecimiento de los beneficios por acción.
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Crecimiento de los ingresos
9.68%
Crecimiento del beneficio bruto
9.10%
Crecimiento del EBIT
-6.48%
Crecimiento de los ingresos de explotación
-6.48%
Crecimiento del beneficio neto
7.79%
Crecimiento del BPA
-0.62%
Crecimiento del BPA diluido
6.27%
Crecimiento del número medio ponderado de acciones
1.71%
Crecimiento de la media ponderada de acciones diluidas
1.71%
Crecimiento del flujo de caja operativo
16.77%
Aumento del flujo de caja libre
17.14%
Crecimiento de los ingresos por acción en 10 años
255.86%
Crecimiento de los ingresos por acción en 5 años
161.78%
Crecimiento de los ingresos por acción en 3 años
58.62%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 10 años
590.58%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 5 años
179.98%
Crecimiento del FC de explotación por acción a 3 años
62.54%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 10 años
604.33%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 5 años
118.42%
Crecimiento del beneficio neto por acción a 3 años
36.01%
Aumento de los gastos de I+D
20.90%
Aumento de los gastos SGA
10.90%
Otras métricas
Aventurarse en otras métricas clave revela diversas facetas del desempeño financiero. El valor empresarial, 32,648,230,120, captura el valor total de la empresa, considerando tanto la deuda como el capital.
La calidad de los ingresos, 1.73, evalúa la confiabilidad de las ganancias reportadas.
La relación de ventas, generales y administrativas a ingresos, 0.10, mide la eficiencia operativa, mientras que la relación de investigación y desarrollo a ingresos, 26.61%, destaca la inversión en innovación.
La relación entre intangibles y activos totales, 8.51%, indica el valor de los activos no físicos, y el capex frente al flujo de caja operativo, -2.87%, mide la capacidad de reinversión.
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Valor de empresa
32,648,230,120
Calidad de los ingresos
1.73
Ventas, gastos generales y administrativos sobre ingresos
0.10
Investigación y desarrollo sobre ingresos
26.61%
Intangibles sobre activos totales
8.51%
Capex a flujo de caja operativo
-2.87%
Capex a ingresos
-1.11%
Capex a depreciación
-70.51%
Compensación basada en acciones sobre ingresos
16.66%
Número de Graham
46.17
Rendimiento de los activos materiales
9.72%
Graham Neto Neto
21.35
Capital circulante
3,824,328,000
Valor de los activos materiales
4,141,930,000
Valor neto del activo circulante
3,737,115,000
Deudores medios
836,883,000
Acreedores medios
36,595,500
Existencias medias
0.5
Días de ventas pendientes
137
Días pendientes de pago
17
ROIC
8.17%
ROE
0.11%
Ratios de valoración
Explorar los ratios de valoración ofrece información sobre el valor de mercado percibido. El ratio precio/valor contable, 7.07, y el ratio precio/valor contable, 7.07, reflejan la valoración del mercado en relación con el valor contable de la empresa.
El ratio precio/ventas, 13.94, ofrece una perspectiva de la valoración en relación con las ventas.
Ratios como el precio de los flujos de caja libres, 37.23, y el precio de los flujos de caja operativos, 36.04, miden la valoración del mercado en relación con las métricas de flujo de caja.
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Relación precio-valor contable
7.07
Relación precio/valor contable
7.07
Relación precio/ventas
13.94
Ratio Precio-Flujo de Caja
36.04
Ratio precio/beneficio/crecimiento
1.61
Múltiplo de valor de empresa
72.57
Precio Valor razonable
7.07
Relación entre precio y flujo de caja operativo
36.04
Relación entre precio y flujos de caja libres
37.23
Relación precio/valor contable tangible
7.17
Valor de empresa sobre ventas
13.81
Valor de empresa sobre EBITDA
69.99
Flujo de caja operativo
35.82
Rendimiento de los beneficios
1.58%
Rendimiento del flujo de caja libre
2.66%
Proyecto de confianza
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