Si nos fijamos en cuánto dinero ganan antes de gastos, se quedan con un -1.416% como beneficio. Esto demuestra que controlan bien los costes y que son financieramente estables. Su beneficio de explotación, que es el dinero obtenido de las actividades empresariales habituales, es del -5.813%. Esto significa que gestionan su negocio con eficacia. Por último, después de pagar todas sus facturas, siguen teniendo un beneficio del -5.996%. Esto nos dice que son buenos guardando dinero después de todos los gastos.
Rendimiento de las inversiones
La eficiencia de los activos de la empresa, representada por una sólida rentabilidad del -7.882%, es un testimonio de la habilidad de Fresh Vine Wine, Inc. para optimizar el despliegue de recursos. La utilización por parte de Fresh Vine Wine, Inc. de sus activos para generar beneficios se hace patente a través de un notable rendimiento de los fondos propios del -4.860%. Además, la destreza de Fresh Vine Wine, Inc. en la utilización del capital queda subrayada por un notable 12.798% de rendimiento del capital empleado.
Precios de las acciones
Los precios de las acciones de Fresh Vine Wine, Inc. han estado sujetos a patrones ondulantes. El valor máximo de las acciones durante este intervalo ascendió a $0.6271, mientras que su punto más bajo tocó fondo en $0.55. Esta variación en las cifras ofrece a los inversores una visión lúcida de la montaña rusa que es el mercado de valores de Fresh Vine Wine, Inc..
Ratios de liquidez
El análisis de los ratios de liquidez de VINE revela la salud financiera de la empresa.
El ratio corriente de 40.08% mide la cobertura a corto plazo de los activos con respecto a los pasivos.
El quick ratio (22.92%) evalúa la liquidez inmediata, mientras que el cash ratio (15.16%) indica las reservas de efectivo.
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Ratio corriente
40.08%
Ratio de rapidez
22.92%
Ratio de tesorería
15.16%
Ratios de rentabilidad
Los indicadores de rentabilidad de VINE ofrecen una perspectiva de sus beneficios. Un margen de beneficios antes de impuestos de -581.27% subraya sus ganancias antes de deducciones fiscales.
El tipo impositivo efectivo se sitúa en -3.12%, lo que revela su eficiencia fiscal.
El beneficio neto por EBT, 103.15%, y el EBT por EBIT, 99.99%, proporcionan información sobre su jerarquía de beneficios.
Por último, con un ratio EBIT por ingresos de -581.34%, comprendemos su rentabilidad operativa.
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Margen de beneficios antes de impuestos
-581.27%
Tasa Impositiva Efectiva
-3.12%
Beneficio neto por EBT
103.15%
EBT por EBIT
99.99%
EBIT por Ingresos
-581.34%
Eficiencia operativa
Las métricas operativas arrojan luz sobre su agilidad empresarial. Con un ciclo operativo de 0.40, detalla el periodo que va desde la compra de existencias hasta los ingresos.
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Días de ventas pendientes
23
Días de existencias pendientes
28
Ciclo operativo
62.35
Días de impagados
42
Ciclo de conversión de efectivo
20
Rotación de cobros
10.61
Rotación de acreedores
8.66
Rotación de existencias
13.06
Rotación de activos
1.31
Ratios de flujo de caja
Las métricas de flujo de caja revelan liquidez y eficiencia operativa. El flujo de caja operativo por acción, -0.30, y el flujo de caja libre por acción, -0.30, muestran la generación de efectivo por acción.
El valor de efectivo por acción, 0.02, muestra la posición de liquidez.
Por último, el ratio de ventas del flujo de caja operativo, -2.63, ofrece información sobre el flujo de caja en relación con las ventas.
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Flujo de caja operativo por acción
-0.30
Flujo de caja libre por acción
-0.30
Efectivo por acción
0.02
Ratio de ventas del flujo de caja operativo
-2.63
Ratio entre flujo de caja libre y flujo de caja operativo
1.00
Ratios de deuda y apalancamiento
Una cobertura de intereses de 31.60 indica su capacidad para gestionar los gastos por intereses.
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Cobertura de intereses
31.60
Multiplicador de capital de la empresa
-1.67
Datos por acción
Hablar de los datos por acción ofrece una visión perceptiva de la distribución financiera. Los ingresos por acción, 0.12, ofrecen una visión de los beneficios de primera línea distribuidos entre cada acción.
El beneficio neto por acción, -0.69, refleja la parte del beneficio atribuida a cada acción.
El valor contable por acción, -0.05, representa el valor neto de los activos distribuidos por acción, mientras que el valor contable tangible por acción, -0.05, excluye los activos intangibles.
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Ingresos por acción
0.12
Beneficio neto por acción
-0.69
Valor contable por acción
-0.05
Valor contable tangible por acción
-0.05
Fondos propios por acción
-0.05
Ratios de crecimiento
Profundizar en las métricas de crecimiento proporciona una instantánea de la expansión financiera. La tasa de crecimiento de los ingresos, -36.15%, indica la expansión de los ingresos, mientras que el crecimiento del beneficio bruto, -936.89%, revela las tendencias de rentabilidad.
El crecimiento del EBIT, 30.31%, y el crecimiento de los ingresos de explotación, 30.31%, ofrecen información sobre la progresión de la rentabilidad operativa.
El crecimiento de los ingresos netos, 30.03%, muestra la expansión de la cuenta de resultados, y el crecimiento del BPA, 38.39%, mide el crecimiento de los beneficios por acción.
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Crecimiento de los ingresos
-36.15%
Crecimiento del beneficio bruto
-936.89%
Crecimiento del EBIT
30.31%
Crecimiento de los ingresos de explotación
30.31%
Crecimiento del beneficio neto
30.03%
Crecimiento del BPA
38.39%
Crecimiento del BPA diluido
38.39%
Crecimiento del número medio ponderado de acciones
12.75%
Crecimiento de la media ponderada de acciones diluidas
12.75%
Crecimiento del flujo de caja operativo
64.45%
Aumento del flujo de caja libre
64.45%
Crecimiento de los ingresos por acción en 3 años
625.32%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 10 años
-68462.17%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 5 años
-68462.17%
Crecimiento del FC de explotación por acción a 3 años
-1578.32%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 10 años
-2017.90%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 5 años
-2017.90%
Crecimiento del beneficio neto por acción a 3 años
-608.88%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 10 años
-68.23%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 5 años
-68.23%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 3 años
51.12%
Aumento de las cuentas por cobrar
-84.38%
Aumento de existencias
-90.86%
Aumento de activos
-83.82%
Aumento del valor contable por acción
-113.11%
Aumento de los gastos SGA
-48.33%
Otras métricas
Aventurarse en otras métricas clave revela diversas facetas del desempeño financiero. El valor empresarial, 13,612,078.508, captura el valor total de la empresa, considerando tanto la deuda como el capital.
La calidad de los ingresos, 0.45, evalúa la confiabilidad de las ganancias reportadas.
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cards.value
Valor de empresa
13,612,078.508
Calidad de los ingresos
0.45
Ventas, gastos generales y administrativos sobre ingresos
3.01
Compensación basada en acciones sobre ingresos
93.54%
Número de Graham
0.92
Rendimiento de los activos materiales
-764.08%
Graham Neto Neto
-0.10
Capital circulante
-1,329,519
Valor de los activos materiales
-829,519
Valor neto del activo circulante
-1,329,519
Deudores medios
637,029
Acreedores medios
549,270.5
Existencias medias
2,017,035.5
Días de ventas pendientes
34
Días pendientes de pago
42
Días de existencias disponibles
28
ROIC
1279.34%
ROE
12.80%
Ratios de valoración
Explorar los ratios de valoración ofrece información sobre el valor de mercado percibido. El ratio precio/valor contable, -13.35, y el ratio precio/valor contable, -13.35, reflejan la valoración del mercado en relación con el valor contable de la empresa.
El ratio precio/ventas, 6.06, ofrece una perspectiva de la valoración en relación con las ventas.
Ratios como el precio de los flujos de caja libres, -2.30, y el precio de los flujos de caja operativos, -2.30, miden la valoración del mercado en relación con las métricas de flujo de caja.
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Relación precio-valor contable
-13.35
Relación precio/valor contable
-13.35
Relación precio/ventas
6.06
Ratio Precio-Flujo de Caja
-2.30
Ratio precio/beneficio/crecimiento
0.01
Múltiplo de valor de empresa
-1.07
Precio Valor razonable
-13.35
Relación entre precio y flujo de caja operativo
-2.30
Relación entre precio y flujos de caja libres
-2.30
Relación precio/valor contable tangible
-16.82
Valor de empresa sobre ventas
7.45
Valor de empresa sobre EBITDA
-1.28
Flujo de caja operativo
-2.83
Rendimiento de los beneficios
-76.10%
Rendimiento del flujo de caja libre
-34.48%
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