AB Volvo (publ)

Símbolo: VOLAF

PNK

25.2

USD

Precio de mercado actual

  • 10.9008

    Ratio PER

  • -0.0147

    Ratio PEG

  • 49.82B

    Capitalización MRK

  • 0.00%

    Rendimiento DIV

AB Volvo (publ) (VOLAF) Cotización y análisis

Acciones en circulación

0M

Margen de beneficio bruto

0.27%

Margen de explotación

0.13%

Margen de beneficio neto

0.09%

Rentabilidad de los activos

0.07%

Rentabilidad de los fondos propios

0.30%

Rendimiento del capital empleado

0.19%

Descripción general y estadísticas de la empresa

Sector: Industrials
Industria: Agricultural - Machinery
CEO:Mr. Martin Lundstedt M.Sc.
Empleados a tiempo completo:91242
Ciudad:Gothenburg
Dirección:GropegArdsgatan 2
OFERTA PÚBLICA INICIAL:2010-04-05
CIK:

Perspectivas generales

Si nos fijamos en cuánto dinero ganan antes de gastos, se quedan con un 0.273% como beneficio. Esto demuestra que controlan bien los costes y que son financieramente estables. Su beneficio de explotación, que es el dinero obtenido de las actividades empresariales habituales, es del 0.130%. Esto significa que gestionan su negocio con eficacia. Por último, después de pagar todas sus facturas, siguen teniendo un beneficio del 0.092%. Esto nos dice que son buenos guardando dinero después de todos los gastos.

Rendimiento de las inversiones

La eficiencia de los activos de la empresa, representada por una sólida rentabilidad del 0.071%, es un testimonio de la habilidad de AB Volvo (publ) para optimizar el despliegue de recursos. La utilización por parte de AB Volvo (publ) de sus activos para generar beneficios se hace patente a través de un notable rendimiento de los fondos propios del 0.302%. Además, la destreza de AB Volvo (publ) en la utilización del capital queda subrayada por un notable 0.187% de rendimiento del capital empleado.

Precios de las acciones

Los precios de las acciones de AB Volvo (publ) han estado sujetos a patrones ondulantes. El valor máximo de las acciones durante este intervalo ascendió a $25.61, mientras que su punto más bajo tocó fondo en $25.61. Esta variación en las cifras ofrece a los inversores una visión lúcida de la montaña rusa que es el mercado de valores de AB Volvo (publ).

Ratios de liquidez

El análisis de los ratios de liquidez de VOLAF revela la salud financiera de la empresa. El ratio corriente de 114.18% mide la cobertura a corto plazo de los activos con respecto a los pasivos. El quick ratio (84.63%) evalúa la liquidez inmediata, mientras que el cash ratio (27.30%) indica las reservas de efectivo.

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Ratio corriente114.18%
Ratio de rapidez84.63%
Ratio de tesorería27.30%

Ratios de rentabilidad

Los indicadores de rentabilidad de VOLAF ofrecen una perspectiva de sus beneficios. Un margen de beneficios antes de impuestos de 12.61% subraya sus ganancias antes de deducciones fiscales. El tipo impositivo efectivo se sitúa en 24.79%, lo que revela su eficiencia fiscal. El beneficio neto por EBT, 73.20%, y el EBT por EBIT, 96.85%, proporcionan información sobre su jerarquía de beneficios. Por último, con un ratio EBIT por ingresos de 13.02%, comprendemos su rentabilidad operativa.

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Margen de beneficios antes de impuestos12.61%
Tasa Impositiva Efectiva24.79%
Beneficio neto por EBT73.20%
EBT por EBIT96.85%
EBIT por Ingresos13.02%

Eficiencia operativa

Las métricas operativas arrojan luz sobre su agilidad empresarial. Con un ciclo operativo de 1.14, detalla el periodo que va desde la compra de existencias hasta los ingresos. Los 1 días que tarda en saldar deudas muestran sus relaciones con los acreedores.

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Días de ventas pendientes85
Días de existencias pendientes79
Ciclo operativo205.78
Días de impagados79
Ciclo de conversión de efectivo127
Rotación de cobros2.89
Rotación de acreedores4.64
Rotación de existencias4.60
Rotación de activos fijos4.83
Rotación de activos0.77

Ratios de flujo de caja

Las métricas de flujo de caja revelan liquidez y eficiencia operativa. El flujo de caja operativo por acción, 17.39, y el flujo de caja libre por acción, 4.29, muestran la generación de efectivo por acción. El valor de efectivo por acción, 44.97, muestra la posición de liquidez. El ratio de reparto de dividendos, 0.56, pone de relieve la parte de los beneficios que se distribuye en forma de dividendos. Por último, el ratio de ventas del flujo de caja operativo, 0.06, ofrece información sobre el flujo de caja en relación con las ventas.

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Flujo de caja operativo por acción17.39
Flujo de caja libre por acción4.29
Efectivo por acción44.97
Ratio de pago0.56
Ratio de ventas del flujo de caja operativo0.06
Ratio entre flujo de caja libre y flujo de caja operativo0.25
Coeficiente de cobertura del flujo de caja0.14
Coeficiente de cobertura a corto plazo0.34
Ratio de cobertura de gastos de capital1.33
Ratio de pago de dividendos y cobertura de gastos de capital0.64
Ratio de pago de dividendos0.05

Ratios de deuda y apalancamiento

Las métricas de deuda y apalancamiento revelan la estructura financiera de la empresa. El coeficiente de endeudamiento, de 34.42%, pone de relieve su pasivo total en relación con el activo. Con un ratio deuda-capital de 1.54, discernimos el equilibrio entre la financiación mediante deuda y la financiación mediante capital. La deuda a largo plazo en relación con la capitalización, 47.18%, y la deuda total en relación con la capitalización, 60.65%, arrojan luz sobre su estructura de capital. Una cobertura de intereses de 40.01 indica su capacidad para gestionar los gastos por intereses.

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Ratio de deuda34.42%
Ratio Deuda Capitalización1.54
Deuda a largo plazo sobre capitalización47.18%
Deuda total sobre capitalización60.65%
Cobertura de intereses40.01
Coeficiente de flujo de caja sobre deuda0.14
Multiplicador de capital de la empresa4.48

Datos por acción

Hablar de los datos por acción ofrece una visión perceptiva de la distribución financiera. Los ingresos por acción, 271.90, ofrecen una visión de los beneficios de primera línea distribuidos entre cada acción. El beneficio neto por acción, 24.51, refleja la parte del beneficio atribuida a cada acción. El valor contable por acción, 87.45, representa el valor neto de los activos distribuidos por acción, mientras que el valor contable tangible por acción, 67.99, excluye los activos intangibles.

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Ingresos por acción271.90
Beneficio neto por acción24.51
Valor contable por acción87.45
Valor contable tangible por acción67.99
Fondos propios por acción87.45
Intereses Deuda Por Acción114.43
Capex por acción-14.10

Ratios de crecimiento

Profundizar en las métricas de crecimiento proporciona una instantánea de la expansión financiera. La tasa de crecimiento de los ingresos, 16.75%, indica la expansión de los ingresos, mientras que el crecimiento del beneficio bruto, 33.63%, revela las tendencias de rentabilidad. El crecimiento del EBIT, 75.40%, y el crecimiento de los ingresos de explotación, 75.40%, ofrecen información sobre la progresión de la rentabilidad operativa. El crecimiento de los ingresos netos, 52.27%, muestra la expansión de la cuenta de resultados, y el crecimiento del BPA, 52.33%, mide el crecimiento de los beneficios por acción.

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Crecimiento de los ingresos16.75%
Crecimiento del beneficio bruto33.63%
Crecimiento del EBIT75.40%
Crecimiento de los ingresos de explotación75.40%
Crecimiento del beneficio neto52.27%
Crecimiento del BPA52.33%
Crecimiento del BPA diluido52.33%
Crecimiento del número medio ponderado de acciones-0.02%
Crecimiento de la media ponderada de acciones diluidas-0.02%
Aumento de los dividendos por acción7.71%
Crecimiento del flujo de caja operativo-19.76%
Aumento del flujo de caja libre-126.90%
Crecimiento de los ingresos por acción en 10 años102.26%
Crecimiento de los ingresos por acción en 5 años41.36%
Crecimiento de los ingresos por acción en 3 años63.36%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 10 años139.94%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 5 años-14.51%
Crecimiento del FC de explotación por acción a 3 años-12.84%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 10 años1287.17%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 5 años100.03%
Crecimiento del beneficio neto por acción a 3 años157.98%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 10 años133.26%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 5 años44.03%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 3 años22.39%
Crecimiento del dividendo por acción a 10 años366.77%
Crecimiento del dividendo por acción a 5 años229.48%
Aumento de las cuentas por cobrar9.11%
Aumento de existencias1.55%
Aumento de activos8.38%
Aumento del valor contable por acción9.29%
Aumento de la deuda15.48%
Aumento de los gastos de I+D18.29%
Aumento de los gastos SGA21.68%

Otras métricas

Aventurarse en otras métricas clave revela diversas facetas del desempeño financiero. El valor empresarial, 677,789,494,921.5, captura el valor total de la empresa, considerando tanto la deuda como el capital. La calidad de los ingresos, 0.54, evalúa la confiabilidad de las ganancias reportadas. La relación de ventas, generales y administrativas a ingresos, 0.01, mide la eficiencia operativa, mientras que la relación de investigación y desarrollo a ingresos, 4.82%, destaca la inversión en innovación. La relación entre intangibles y activos totales, 6.24%, indica el valor de los activos no físicos, y el capex frente al flujo de caja operativo, -107.46%, mide la capacidad de reinversión.

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Valor de empresa677,789,494,921.5
Calidad de los ingresos0.54
Ventas, gastos generales y administrativos sobre ingresos0.01
Investigación y desarrollo sobre ingresos4.82%
Intangibles sobre activos totales6.24%
Capex a flujo de caja operativo-107.46%
Capex a ingresos-5.19%
Capex a depreciación-156.19%
Número de Graham219.60
Rendimiento de los activos materiales7.79%
Graham Neto Neto-120.45
Capital circulante67,012,000,000
Valor de los activos materiales138,227,000,000
Valor neto del activo circulante-149,696,000,000
Capital invertido1
Deudores medios171,657,000,000
Acreedores medios86,582,000,000
Existencias medias76,276,000,000
Días de ventas pendientes118
Días pendientes de pago75
Días de existencias disponibles70
ROIC14.84%
ROE0.28%

Ratios de valoración

Explorar los ratios de valoración ofrece información sobre el valor de mercado percibido. El ratio precio/valor contable, 3.46, y el ratio precio/valor contable, 3.46, reflejan la valoración del mercado en relación con el valor contable de la empresa. El ratio precio/ventas, 0.98, ofrece una perspectiva de la valoración en relación con las ventas. Ratios como el precio de los flujos de caja libres, 61.95, y el precio de los flujos de caja operativos, 15.72, miden la valoración del mercado en relación con las métricas de flujo de caja.

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Relación precio-valor contable3.46
Relación precio/valor contable3.46
Relación precio/ventas0.98
Ratio Precio-Flujo de Caja15.72
Ratio precio/beneficio/crecimiento-0.01
Múltiplo de valor de empresa4.02
Precio Valor razonable3.46
Relación entre precio y flujo de caja operativo15.72
Relación entre precio y flujos de caja libres61.95
Relación precio/valor contable tangible2.95
Valor de empresa sobre ventas1.23
Valor de empresa sobre EBITDA6.88
Flujo de caja operativo25.41
Rendimiento de los beneficios9.50%
Rendimiento del flujo de caja libre-0.38%
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Proyecto de confianza
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Eugene Alexeev
Fundador de NumFin y entusiasta de la inversión

Preguntas frecuentes

¿Cuántas acciones de la empresa están en circulación en 2024?

Hay (número de acciones) acciones en circulación de AB Volvo (publ) (VOLAF) en PNK en 2024.

¿Cuál es la relación PER de la empresa en 2024?

El PER actual de la empresa es 10.901 en 2024.

¿Cuál es el símbolo de las acciones de AB Volvo (publ)?

El símbolo de las acciones de AB Volvo (publ) es VOLAF.

¿Cuál es la fecha de OPV de la empresa?

La fecha de salida a bolsa de AB Volvo (publ) es 2010-04-05.

¿Cuál es la cotización actual de la empresa?

El precio actual de la acción es 25.200 USD.

¿Cuál es la capitalización bursátil hoy?

La capitalización bursátil actual de las acciones es 49821336079.000.

¿Qué es el ratio PEG en 2024?

El -0.015 actual es -0.015 en 2024.

¿Cuál es el número de empleados en 2024?

En 2024, la empresa tiene 91242.