Si nos fijamos en cuánto dinero ganan antes de gastos, se quedan con un 0.378% como beneficio. Esto demuestra que controlan bien los costes y que son financieramente estables. Su beneficio de explotación, que es el dinero obtenido de las actividades empresariales habituales, es del 0.189%. Esto significa que gestionan su negocio con eficacia. Por último, después de pagar todas sus facturas, siguen teniendo un beneficio del 0.941%. Esto nos dice que son buenos guardando dinero después de todos los gastos.
Rendimiento de las inversiones
La utilización por parte de Valvoline Inc. de sus activos para generar beneficios se hace patente a través de un notable rendimiento de los fondos propios del 8.206%. Además, la destreza de Valvoline Inc. en la utilización del capital queda subrayada por un notable 165.118% de rendimiento del capital empleado.
Precios de las acciones
Los precios de las acciones de Valvoline Inc. han estado sujetos a patrones ondulantes. El valor máximo de las acciones durante este intervalo ascendió a $43.03, mientras que su punto más bajo tocó fondo en $41.99. Esta variación en las cifras ofrece a los inversores una visión lúcida de la montaña rusa que es el mercado de valores de Valvoline Inc..
Ratios de rentabilidad
Los indicadores de rentabilidad de VVV ofrecen una perspectiva de sus beneficios. Un margen de beneficios antes de impuestos de 18.56% subraya sus ganancias antes de deducciones fiscales.
El tipo impositivo efectivo se sitúa en 25.09%, lo que revela su eficiencia fiscal.
El beneficio neto por EBT, 506.83%, y el EBT por EBIT, 98.11%, proporcionan información sobre su jerarquía de beneficios.
Por último, con un ratio EBIT por ingresos de 18.91%, comprendemos su rentabilidad operativa.
cards.indicator
cards.value
Margen de beneficios antes de impuestos
18.56%
Tasa Impositiva Efectiva
25.09%
Beneficio neto por EBT
506.83%
EBT por EBIT
98.11%
EBIT por Ingresos
18.91%
Ratios de flujo de caja
Las métricas de flujo de caja revelan liquidez y eficiencia operativa. El flujo de caja operativo por acción, -0.07, y el flujo de caja libre por acción, -1.14, muestran la generación de efectivo por acción.
Por último, el ratio de ventas del flujo de caja operativo, -0.01, ofrece información sobre el flujo de caja en relación con las ventas.
cards.indicator
cards.value
Flujo de caja operativo por acción
-0.07
Flujo de caja libre por acción
-1.14
Ratio de ventas del flujo de caja operativo
-0.01
Ratio entre flujo de caja libre y flujo de caja operativo
15.99
Ratio de cobertura de gastos de capital
-0.07
Ratio de pago de dividendos y cobertura de gastos de capital
-0.07
Ratios de deuda y apalancamiento
Una cobertura de intereses de 6.95 indica su capacidad para gestionar los gastos por intereses.
cards.indicator
cards.value
Cobertura de intereses
6.95
Datos por acción
Hablar de los datos por acción ofrece una visión perceptiva de la distribución financiera. Los ingresos por acción, 8.93, ofrecen una visión de los beneficios de primera línea distribuidos entre cada acción.
El beneficio neto por acción, 1.23, refleja la parte del beneficio atribuida a cada acción.
El valor contable por acción, 1.23, representa el valor neto de los activos distribuidos por acción, mientras que el valor contable tangible por acción, -2.98, excluye los activos intangibles.
cards.indicator
cards.value
Ingresos por acción
8.93
Beneficio neto por acción
1.23
Valor contable por acción
1.23
Valor contable tangible por acción
-2.98
Fondos propios por acción
1.23
Intereses Deuda Por Acción
11.58
Capex por acción
-1.12
Ratios de crecimiento
Profundizar en las métricas de crecimiento proporciona una instantánea de la expansión financiera. La tasa de crecimiento de los ingresos, 16.78%, indica la expansión de los ingresos, mientras que el crecimiento del beneficio bruto, 14.29%, revela las tendencias de rentabilidad.
El crecimiento del EBIT, 12.21%, y el crecimiento de los ingresos de explotación, 12.21%, ofrecen información sobre la progresión de la rentabilidad operativa.
El crecimiento de los ingresos netos, 82.27%, muestra la expansión de la cuenta de resultados, y el crecimiento del BPA, 101.64%, mide el crecimiento de los beneficios por acción.
cards.indicator
cards.value
Crecimiento de los ingresos
16.78%
Crecimiento del beneficio bruto
14.29%
Crecimiento del EBIT
12.21%
Crecimiento de los ingresos de explotación
12.21%
Crecimiento del beneficio neto
82.27%
Crecimiento del BPA
101.64%
Crecimiento del BPA diluido
101.64%
Crecimiento del número medio ponderado de acciones
-9.77%
Crecimiento de la media ponderada de acciones diluidas
-10.42%
Aumento de los dividendos por acción
-72.91%
Crecimiento del flujo de caja operativo
-114.36%
Aumento del flujo de caja libre
-245.40%
Crecimiento de los ingresos por acción en 10 años
-10.50%
Crecimiento de los ingresos por acción en 5 años
-22.99%
Crecimiento de los ingresos por acción en 3 años
-29.01%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 10 años
-118.50%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 5 años
-115.54%
Crecimiento del FC de explotación por acción a 3 años
-112.69%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 10 años
0.28%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 5 años
46.43%
Crecimiento del beneficio neto por acción a 3 años
-27.12%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 5 años
167.93%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 3 años
403.76%
Crecimiento del dividendo por acción a 5 años
-54.18%
Crecimiento del dividendo por acción a 3 años
-70.08%
Aumento de las cuentas por cobrar
23.00%
Aumento de existencias
13.27%
Aumento de activos
-15.42%
Aumento del valor contable por acción
-27.89%
Aumento de la deuda
-4.35%
Aumento de los gastos SGA
8.09%
Otras métricas
Aventurarse en otras métricas clave revela diversas facetas del desempeño financiero. El valor empresarial, 6,634,284,000, captura el valor total de la empresa, considerando tanto la deuda como el capital.
La calidad de los ingresos, -0.20, evalúa la confiabilidad de las ganancias reportadas.
La relación entre intangibles y activos totales, 23.55%, indica el valor de los activos no físicos, y el capex frente al flujo de caja operativo, 442.40%, mide la capacidad de reinversión.
cards.indicator
cards.value
Valor de empresa
6,634,284,000
Calidad de los ingresos
-0.20
Ventas, gastos generales y administrativos sobre ingresos
0.18
Intangibles sobre activos totales
23.55%
Capex a flujo de caja operativo
442.40%
Capex a ingresos
-12.50%
Capex a depreciación
-203.27%
Compensación basada en acciones sobre ingresos
0.85%
Número de Graham
5.85
Rendimiento de los activos materiales
9.03%
Graham Neto Neto
-11.49
Capital circulante
574,400,000
Valor de los activos materiales
-481,100,000
Valor neto del activo circulante
-1,753,700,000
Capital invertido
9
Deudores medios
73,700,000
Acreedores medios
81,850,000
Existencias medias
31,350,000
Días de ventas pendientes
21
Días pendientes de pago
48
Días de existencias disponibles
14
ROIC
10.25%
ROE
1.00%
Ratios de valoración
Explorar los ratios de valoración ofrece información sobre el valor de mercado percibido. El ratio precio/valor contable, 55.10, y el ratio precio/valor contable, 55.10, reflejan la valoración del mercado en relación con el valor contable de la empresa.
El ratio precio/ventas, 3.66, ofrece una perspectiva de la valoración en relación con las ventas.
Ratios como el precio de los flujos de caja libres, -27.87, y el precio de los flujos de caja operativos, -590.25, miden la valoración del mercado en relación con las métricas de flujo de caja.
cards.indicator
cards.value
Relación precio-valor contable
55.10
Relación precio/valor contable
55.10
Relación precio/ventas
3.66
Ratio Precio-Flujo de Caja
-590.25
Ratio precio/beneficio/crecimiento
0.09
Múltiplo de valor de empresa
15.15
Precio Valor razonable
55.10
Relación entre precio y flujo de caja operativo
-590.25
Relación entre precio y flujos de caja libres
-27.87
Relación precio/valor contable tangible
26.12
Valor de empresa sobre ventas
4.60
Valor de empresa sobre EBITDA
16.52
Flujo de caja operativo
-162.60
Rendimiento de los beneficios
3.83%
Rendimiento del flujo de caja libre
-4.25%
Proyecto de confianza
Toda la información que aparece en la web está verificada. Proyecto de alta calidad y rendimiento financiero
