Si nos fijamos en cuánto dinero ganan antes de gastos, se quedan con un 0.595% como beneficio. Esto demuestra que controlan bien los costes y que son financieramente estables. Su beneficio de explotación, que es el dinero obtenido de las actividades empresariales habituales, es del -1.017%. Esto significa que gestionan su negocio con eficacia. Por último, después de pagar todas sus facturas, siguen teniendo un beneficio del 7.446%. Esto nos dice que son buenos guardando dinero después de todos los gastos.
Rendimiento de las inversiones
La eficiencia de los activos de la empresa, representada por una sólida rentabilidad del 4.632%, es un testimonio de la habilidad de Zhangmen Education Inc. para optimizar el despliegue de recursos. La utilización por parte de Zhangmen Education Inc. de sus activos para generar beneficios se hace patente a través de un notable rendimiento de los fondos propios del -1.882%. Además, la destreza de Zhangmen Education Inc. en la utilización del capital queda subrayada por un notable -1.290% de rendimiento del capital empleado.
Precios de las acciones
Los precios de las acciones de Zhangmen Education Inc. han estado sujetos a patrones ondulantes. El valor máximo de las acciones durante este intervalo ascendió a $0.431, mientras que su punto más bajo tocó fondo en $0.431. Esta variación en las cifras ofrece a los inversores una visión lúcida de la montaña rusa que es el mercado de valores de Zhangmen Education Inc..
Ratios de liquidez
El análisis de los ratios de liquidez de ZMENY revela la salud financiera de la empresa.
El ratio corriente de 194.81% mide la cobertura a corto plazo de los activos con respecto a los pasivos.
El quick ratio (193.81%) evalúa la liquidez inmediata, mientras que el cash ratio (165.31%) indica las reservas de efectivo.
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Ratio corriente
194.81%
Ratio de rapidez
193.81%
Ratio de tesorería
165.31%
Ratios de rentabilidad
Los indicadores de rentabilidad de ZMENY ofrecen una perspectiva de sus beneficios. Un margen de beneficios antes de impuestos de -100.48% subraya sus ganancias antes de deducciones fiscales.
El tipo impositivo efectivo se sitúa en 841.89%, lo que revela su eficiencia fiscal.
El beneficio neto por EBT, -740.97%, y el EBT por EBIT, 98.84%, proporcionan información sobre su jerarquía de beneficios.
Por último, con un ratio EBIT por ingresos de -101.66%, comprendemos su rentabilidad operativa.
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Margen de beneficios antes de impuestos
-100.48%
Tasa Impositiva Efectiva
841.89%
Beneficio neto por EBT
-740.97%
EBT por EBIT
98.84%
EBIT por Ingresos
-101.66%
Eficiencia operativa
Las métricas operativas arrojan luz sobre su agilidad empresarial. Con un ciclo operativo de 1.95, detalla el periodo que va desde la compra de existencias hasta los ingresos.
Los 2 días que tarda en saldar deudas muestran sus relaciones con los acreedores.
Por su parte, el 2 ciclo de conversión de efectivo y el 5274.43% índice de rotación de cuentas por cobrar reflejan su eficiencia en el flujo de caja y la gestión del crédito, respectivamente.
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Días de ventas pendientes
194
Días de existencias pendientes
7
Ciclo operativo
13.61
Días de impagados
93
Ciclo de conversión de efectivo
-80
Rotación de cobros
52.74
Rotación de acreedores
3.91
Rotación de existencias
54.58
Rotación de activos fijos
106.53
Rotación de activos
0.62
Ratios de flujo de caja
Por último, el ratio de ventas del flujo de caja operativo, -10.02, ofrece información sobre el flujo de caja en relación con las ventas.
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Ratio de ventas del flujo de caja operativo
-10.02
Ratio entre flujo de caja libre y flujo de caja operativo
1.00
Coeficiente de cobertura del flujo de caja
-1230.48
Coeficiente de cobertura a corto plazo
-1498.88
Ratios de deuda y apalancamiento
Las métricas de deuda y apalancamiento revelan la estructura financiera de la empresa. El coeficiente de endeudamiento, de 0.51%, pone de relieve su pasivo total en relación con el activo.
Con un ratio deuda-capital de 0.01, discernimos el equilibrio entre la financiación mediante deuda y la financiación mediante capital.
La deuda a largo plazo en relación con la capitalización, 0.19%, y la deuda total en relación con la capitalización, 1.03%, arrojan luz sobre su estructura de capital.
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cards.value
Ratio de deuda
0.51%
Ratio Deuda Capitalización
0.01
Deuda a largo plazo sobre capitalización
0.19%
Deuda total sobre capitalización
1.03%
Coeficiente de flujo de caja sobre deuda
-1230.48
Multiplicador de capital de la empresa
2.04
Ratios de crecimiento
Profundizar en las métricas de crecimiento proporciona una instantánea de la expansión financiera. La tasa de crecimiento de los ingresos, -97.79%, indica la expansión de los ingresos, mientras que el crecimiento del beneficio bruto, -97.09%, revela las tendencias de rentabilidad.
El crecimiento del EBIT, 93.01%, y el crecimiento de los ingresos de explotación, 93.01%, ofrecen información sobre la progresión de la rentabilidad operativa.
El crecimiento de los ingresos netos, 161.59%, muestra la expansión de la cuenta de resultados, y el crecimiento del BPA, 100.00%, mide el crecimiento de los beneficios por acción.
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cards.value
Crecimiento de los ingresos
-97.79%
Crecimiento del beneficio bruto
-97.09%
Crecimiento del EBIT
93.01%
Crecimiento de los ingresos de explotación
93.01%
Crecimiento del beneficio neto
161.59%
Crecimiento del BPA
100.00%
Crecimiento del BPA diluido
100.00%
Crecimiento del número medio ponderado de acciones
-100.00%
Crecimiento de la media ponderada de acciones diluidas
-100.00%
Crecimiento del flujo de caja operativo
68.51%
Aumento del flujo de caja libre
68.94%
Crecimiento de los ingresos por acción en 10 años
-100.00%
Crecimiento de los ingresos por acción en 5 años
-100.00%
Crecimiento de los ingresos por acción en 3 años
-100.00%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 10 años
-100.00%
Crecimiento del CF de explotación por acción a 5 años
-100.00%
Crecimiento del FC de explotación por acción a 3 años
-100.00%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 10 años
100.00%
Crecimiento de los ingresos netos por acción a 5 años
100.00%
Crecimiento del beneficio neto por acción a 3 años
100.00%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 10 años
100.00%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 5 años
100.00%
Crecimiento de los fondos propios por acción a 3 años
100.00%
Aumento de las cuentas por cobrar
-96.29%
Aumento de existencias
-99.49%
Aumento de activos
-93.81%
Aumento del valor contable por acción
100.00%
Aumento de la deuda
-97.28%
Aumento de los gastos de I+D
-84.85%
Otras métricas
Aventurarse en otras métricas clave revela diversas facetas del desempeño financiero. El valor empresarial, -131,115,000, captura el valor total de la empresa, considerando tanto la deuda como el capital.
La calidad de los ingresos, 9.97, evalúa la confiabilidad de las ganancias reportadas.
La relación de ventas, generales y administrativas a ingresos, 0.49, mide la eficiencia operativa, mientras que la relación de investigación y desarrollo a ingresos, 60.61%, destaca la inversión en innovación.
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cards.value
Valor de empresa
-131,115,000
Calidad de los ingresos
9.97
Ventas, gastos generales y administrativos sobre ingresos
0.49
Investigación y desarrollo sobre ingresos
60.61%
Compensación basada en acciones sobre ingresos
9.35%
Rendimiento de los activos materiales
463.21%
Capital circulante
75,655,000
Valor de los activos materiales
76,568,000
Valor neto del activo circulante
75,513,000
Deudores medios
25,803,000
Acreedores medios
490,506,000
Existencias medias
71,720,500
Días de ventas pendientes
7
Días pendientes de pago
93
Días de existencias disponibles
7
ROIC
939.60%
ROE
9.47%
Ratios de valoración
El ratio precio/ventas, 0.70, ofrece una perspectiva de la valoración en relación con las ventas.
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Relación precio/ventas
0.70
Múltiplo de valor de empresa
-2.02
Relación entre precio y flujos de caja libres
-0.07
Valor de empresa sobre ventas
-1.35
Valor de empresa sobre EBITDA
1.33
Flujo de caja operativo
0.13
Proyecto de confianza
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