Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.752% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.199%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.070%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.004% tootlus, annab tunnistust Eugene Investment & Securities Co.,Ltd. osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. Eugene Investment & Securities Co.,Ltd. varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.030%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab Eugene Investment & Securities Co.,Ltd. kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.015%.
Aktsiate hinnad
Eugene Investment & Securities Co.,Ltd. aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $4250, samas kui selle madalseis oli $4095. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate Eugene Investment & Securities Co.,Ltd. aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides 001200.KS likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Kiire suhtarv (105.74%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (15.20%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Kiiruse suhtarv
105.74%
Raha suhtarv
15.20%
Tasuvuse suhtarvud
001200.KS kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 7.33% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 9.36%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 95.32%, ja EBT EBIT kohta, 36.77%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 19.93%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
7.33%
Efektiivne maksumäär
9.36%
Puhaskasum EBT kohta
95.32%
EBT EBITi kohta
36.77%
EBIT tulude kohta
19.93%
Operatiivne tõhusus
1 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
106
Tegevustsükkel
1478.66
Sularaha konverteerimise tsükkel
1479
Nõuete käive
0.25
Põhivara käive
4.91
Varade käive
0.05
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, -342.42, ja vaba rahavoog aktsia kohta, -486.75, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 14422.09, näitab likviidsuspositsiooni.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, -0.07, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
-342.42
Vaba rahavoog aktsia kohta
-486.75
Raha aktsia kohta
14422.09
Rahavoogude müügimahu suhtarv
-0.07
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
1.42
Rahavoo katte suhtarv
-0.01
Lühiajalise katte suhtarv
-0.01
Kapitalikulude katte suhtarv
-2.37
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
-2.37
Dividendide väljamaksmise suhtarv
0.02
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 48.07% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 4.13 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 55.17%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 80.52%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 0.55 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
48.07%
Võla ja omakapitali suhtarv
4.13
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
55.17%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
80.52%
Intresside katmine
0.55
Rahavoo ja võla suhe
-0.01
Ettevõtte omakapitali kordaja
8.60
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 5019.39, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 334.24, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 11018.23, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 10625.91, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
5019.39
Puhaskasum aktsia kohta
334.24
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
11018.23
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
10625.91
Omakapital aktsia kohta
11018.23
Intressivõlg aktsia kohta
47542.00
Investeeringud aktsia kohta
-144.33
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 68.80%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, 95.47%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, 41.66%, ja äritulu kasv, 41.66%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, 95.86%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, 99.53%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
68.80%
Brutokasumi kasv
95.47%
EBIT kasv
41.66%
Tegevustulu kasv
41.66%
Puhaskasumi kasv
95.86%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
99.53%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
99.53%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
-1.84%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
-1.84%
Dividendid aktsia kohta Kasv
-57.27%
Rahavoogude kasv
307.12%
Vaba rahavoo kasv
784.76%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
157.41%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
97.58%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
31.74%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
-59.70%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
-77.30%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
131.92%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
103.04%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-30.37%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-58.05%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
39.66%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
41.94%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
20.51%
3-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
-16.24%
Nõuete kasv
198.31%
Varude kasv
-100.00%
Varade kasv
7.71%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
5.66%
Võlgade kasv
228.84%
SGA kulude kasv
-6.27%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 4,121,528,116,166 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 3.15, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 0.41%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -13.71%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
4,121,528,116,166
Tulu kvaliteet
3.15
Müügi üld- ja halduskulude suhe tuludesse
0.06
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
0.41%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-13.71%
Investeeringute ja tulude suhe
-2.88%
Investeeringud ja amortisatsioon
-57.94%
Graham number
9102.85
Materiaalsete varade tootlus
0.35%
Graham Net Net
-54742.09
Käibekapital
-2,936,566,557,000
Materiaalsete varade väärtus
975,874,560,858
Käibevara puhasväärtus
-7,687,427,343,652
Investeeritud kapital
4
Keskmised nõuded
1,188,743,781,266
Keskmine varu
1,558,696,052,410.5
Väljamineku päevad
1410
ROIC
3.28%
ROE
0.03%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 0.38, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 0.38, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 0.89, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, -8.73, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, -12.27, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
0.38
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
0.38
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
0.89
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
-12.27
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
0.03
Ettevõtte väärtuse kordaja
-34.43
Hind Õiglane väärtus
0.38
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
-12.27
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
-8.73
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
0.32
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
8.94
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
19.29
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
42.62
Kasumi tootlus
9.50%
Vaba rahavoo tootlus
25.82%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
