Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.319% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.180%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.137%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.045% tootlus, annab tunnistust Nanjing ShengHang Shipping Co., Ltd. osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. Nanjing ShengHang Shipping Co., Ltd. varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.111%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab Nanjing ShengHang Shipping Co., Ltd. kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.076%.
Aktsiate hinnad
Nanjing ShengHang Shipping Co., Ltd. aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $17.04, samas kui selle madalseis oli $16.18. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate Nanjing ShengHang Shipping Co., Ltd. aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides 001205.SZ likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 90.18% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (77.46%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (34.85%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
90.18%
Kiiruse suhtarv
77.46%
Raha suhtarv
34.85%
Tasuvuse suhtarvud
001205.SZ kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 18.15% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 12.68%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 75.22%, ja EBT EBIT kohta, 100.85%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 18.00%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
18.15%
Efektiivne maksumäär
12.68%
Puhaskasum EBT kohta
75.22%
EBT EBITi kohta
100.85%
EBIT tulude kohta
18.00%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 0.90 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
1 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
77
Laosolevate varude päevade arv
21
Tegevustsükkel
74.52
Maksmata võlgnevuste päevade arv
74
Nõuete käive
6.78
Maksevõlgade käive
4.92
Varude käive
17.63
Põhivara käive
0.47
Varade käive
0.33
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 2.98, ja vaba rahavoog aktsia kohta, -4.25, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 3.01, näitab likviidsuspositsiooni.
Väljamakse suhtarv 0.52 toob esile dividendidena jaotatud kasumi osa.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.37, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
2.98
Vaba rahavoog aktsia kohta
-4.25
Raha aktsia kohta
3.01
Väljamakse suhtarv
0.52
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.37
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
-1.42
Rahavoo katte suhtarv
0.28
Lühiajalise katte suhtarv
0.72
Kapitalikulude katte suhtarv
0.41
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
0.38
Dividendide väljamaksmise suhtarv
0.03
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 43.61% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 1.02 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 38.28%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 50.42%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 2.97 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
43.61%
Võla ja omakapitali suhtarv
1.02
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
38.28%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
50.42%
Intresside katmine
2.97
Rahavoo ja võla suhe
0.28
Ettevõtte omakapitali kordaja
2.33
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 7.48, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 1.08, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 10.20, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 10.29, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
7.48
Puhaskasum aktsia kohta
1.08
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
10.20
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
10.29
Omakapital aktsia kohta
10.20
Intressivõlg aktsia kohta
11.73
Investeeringud aktsia kohta
-6.96
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 45.30%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, 23.79%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, 14.15%, ja äritulu kasv, 14.15%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, 7.68%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, 8.00%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
45.30%
Brutokasumi kasv
23.79%
EBIT kasv
14.15%
Tegevustulu kasv
14.15%
Puhaskasumi kasv
7.68%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
8.00%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
8.00%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
0.04%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
0.08%
Dividendid aktsia kohta Kasv
58.57%
Rahavoogude kasv
35.03%
Vaba rahavoo kasv
-62.70%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
242.84%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
165.64%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
162.35%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
488.66%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
191.47%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
165.09%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
435.68%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
154.62%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
62.53%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
961.61%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
121.75%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
132.72%
10-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
173.08%
5-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
397.52%
3-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
341.53%
Nõuete kasv
-30.58%
Varude kasv
18.13%
Varade kasv
54.23%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
16.27%
Võlgade kasv
131.64%
Teadus- ja arendustegevuse kulude kasv
16.18%
SGA kulude kasv
-15.64%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 4,247,953,695.97 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 2.22, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Müügi -, üld-ja haldustulude suhe 0.02 mõõdab tegevuse tõhusust, samas kui teadus-ja arendustegevus tuludeks 2.53% tõstab esile investeeringuid innovatsiooni.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 0.87%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -266.29%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
4,247,953,695.97
Tulu kvaliteet
2.22
Müügi üld- ja halduskulude suhe tuludesse
0.02
Teadus- ja arendustegevuse suhe tuludesse
2.53%
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
0.87%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-266.29%
Investeeringute ja tulude suhe
-93.12%
Investeeringud ja amortisatsioon
-765.63%
Graham number
15.74
Materiaalsete varade tootlus
4.26%
Graham Net Net
-9.45
Käibekapital
23,560,576
Materiaalsete varade väärtus
1,736,327,197
Käibevara puhasväärtus
-1,473,716,917
Investeeritud kapital
1
Keskmised nõuded
225,651,440
Keskmine võlgnevus
220,165,066
Keskmine varu
45,060,924
Väljamineku päevad
54
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
93
Laosoleva varu päevade arv
21
ROIC
5.43%
ROE
0.11%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 1.85, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 1.85, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 2.40, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, -4.51, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 6.42, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
1.85
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
1.85
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
2.40
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
6.42
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
0.21
Ettevõtte väärtuse kordaja
5.59
Hind Õiglane väärtus
1.85
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
6.42
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
-4.51
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
1.60
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
3.37
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
9.55
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
9.63
Kasumi tootlus
6.59%
Vaba rahavoo tootlus
-26.57%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
