Lihtsustatult öeldes on Hengbao Co.,Ltd. aktsiaid, mida inimesed 700.649 M praegu ostavad ja müüvad. Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.291% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.126%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.116%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.063% tootlus, annab tunnistust Hengbao Co.,Ltd. osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. Hengbao Co.,Ltd. varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.073%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab Hengbao Co.,Ltd. kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.076%.
Aktsiate hinnad
Hengbao Co.,Ltd. aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $6.82, samas kui selle madalseis oli $6.7. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate Hengbao Co.,Ltd. aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides 002104.SZ likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 842.74% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (611.73%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (76.23%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
842.74%
Kiiruse suhtarv
611.73%
Raha suhtarv
76.23%
Tasuvuse suhtarvud
002104.SZ kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 12.63% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 8.39%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 91.61%, ja EBT EBIT kohta, 100.18%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 12.61%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
12.63%
Efektiivne maksumäär
8.39%
Puhaskasum EBT kohta
91.61%
EBT EBITi kohta
100.18%
EBIT tulude kohta
12.61%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 8.43 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
6 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
Samal ajal kajastavad 1 sularaha konverteerimise tsükkel ja 361.48% nõuete käibe määr vastavalt tema rahavoogude tõhusust ja krediidihaldust.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
612
Laosolevate varude päevade arv
144
Tegevustsükkel
245.34
Maksmata võlgnevuste päevade arv
40
Sularaha konverteerimise tsükkel
205
Nõuete käive
3.61
Maksevõlgade käive
9.06
Varude käive
2.53
Põhivara käive
4.15
Varade käive
0.55
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 0.18, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 0.08, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 1.39, näitab likviidsuspositsiooni.
Väljamakse suhtarv 0.01 toob esile dividendidena jaotatud kasumi osa.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.10, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
0.18
Vaba rahavoog aktsia kohta
0.08
Raha aktsia kohta
1.39
Väljamakse suhtarv
0.01
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.10
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.44
Rahavoo katte suhtarv
2.62
Lühiajalise katte suhtarv
2.72
Kapitalikulude katte suhtarv
1.79
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
1.74
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 2.02% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 0.02 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 0.08%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 2.19%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 78.83 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
2.02%
Võla ja omakapitali suhtarv
0.02
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
0.08%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
2.19%
Intresside katmine
78.83
Rahavoo ja võla suhe
2.62
Ettevõtte omakapitali kordaja
1.11
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 1.48, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 0.12, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 2.80, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 2.75, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
1.48
Puhaskasum aktsia kohta
0.12
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
2.80
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
2.75
Omakapital aktsia kohta
2.80
Intressivõlg aktsia kohta
0.10
Investeeringud aktsia kohta
-0.03
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 7.69%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, 20.84%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, 39.94%, ja äritulu kasv, 39.94%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, 54.31%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, 57.48%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
7.69%
Brutokasumi kasv
20.84%
EBIT kasv
39.94%
Tegevustulu kasv
39.94%
Puhaskasumi kasv
54.31%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
57.48%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
57.48%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
0.11%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
0.11%
Dividendid aktsia kohta Kasv
-98.52%
Rahavoogude kasv
-376.44%
Vaba rahavoo kasv
-618.42%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
11.94%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
-22.91%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
-32.48%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
-170.00%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
59.10%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
-288.70%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-35.23%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-48.61%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-5.32%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
143.57%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
11.25%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
1.73%
10-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
-90.27%
5-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
19.04%
Nõuete kasv
117.25%
Varude kasv
44.80%
Varade kasv
4.15%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
5.93%
Võlgade kasv
43.10%
Teadus- ja arendustegevuse kulude kasv
-8.08%
SGA kulude kasv
-20.86%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 4,855,723,272.59 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, -2.10, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Müügi -, üld-ja haldustulude suhe 0.02 mõõdab tegevuse tõhusust, samas kui teadus-ja arendustegevus tuludeks 8.92% tõstab esile investeeringuid innovatsiooni.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 1.57%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, 14.02%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
4,855,723,272.59
Tulu kvaliteet
-2.10
Müügi üld- ja halduskulude suhe tuludesse
0.02
Teadus- ja arendustegevuse suhe tuludesse
8.92%
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
1.57%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
14.02%
Investeeringute ja tulude suhe
-2.34%
Investeeringud ja amortisatsioon
-72.08%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
0.76%
Graham number
2.72
Materiaalsete varade tootlus
3.66%
Graham Net Net
1.68
Käibekapital
1,518,160,422
Materiaalsete varade väärtus
1,920,343,569
Käibevara puhasväärtus
1,475,565,313
Keskmised nõuded
254,889,666.5
Keskmine võlgnevus
189,319,717
Keskmine varu
280,369,237.5
Väljamineku päevad
123
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
79
Laosoleva varu päevade arv
163
ROIC
4.04%
ROE
0.04%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 2.09, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 2.09, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 3.46, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 80.98, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 35.62, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
2.09
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
2.09
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
3.46
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
35.62
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
0.10
Ettevõtte väärtuse kordaja
25.36
Hind Õiglane väärtus
2.09
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
35.62
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
80.98
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
2.64
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
4.70
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
37.74
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
-28.18
Kasumi tootlus
1.58%
Vaba rahavoo tootlus
-3.80%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
