Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.033% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.011%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.007%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.043% tootlus, annab tunnistust Shenzhen Aisidi CO.,LTD. osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. Shenzhen Aisidi CO.,LTD. varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.110%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab Shenzhen Aisidi CO.,LTD. kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.149%.
Aktsiate hinnad
Shenzhen Aisidi CO.,LTD. aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $12.85, samas kui selle madalseis oli $12.08. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate Shenzhen Aisidi CO.,LTD. aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides 002416.SZ likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 155.50% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (78.41%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (48.59%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
155.50%
Kiiruse suhtarv
78.41%
Raha suhtarv
48.59%
Tasuvuse suhtarvud
002416.SZ kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 1.07% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 18.19%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 68.06%, ja EBT EBIT kohta, 96.36%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 1.11%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
1.07%
Efektiivne maksumäär
18.19%
Puhaskasum EBT kohta
68.06%
EBT EBITi kohta
96.36%
EBIT tulude kohta
1.11%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 1.56 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
1 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
78
Laosolevate varude päevade arv
19
Tegevustsükkel
28.92
Maksmata võlgnevuste päevade arv
6
Sularaha konverteerimise tsükkel
23
Nõuete käive
36.46
Maksevõlgade käive
61.88
Varude käive
19.30
Põhivara käive
664.70
Varade käive
5.87
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 0.72, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 0.70, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 3.42, näitab likviidsuspositsiooni.
Väljamakse suhtarv 1.20 toob esile dividendidena jaotatud kasumi osa.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.01, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
0.72
Vaba rahavoog aktsia kohta
0.70
Raha aktsia kohta
3.42
Väljamakse suhtarv
1.20
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.01
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.97
Rahavoo katte suhtarv
0.16
Lühiajalise katte suhtarv
0.16
Kapitalikulude katte suhtarv
37.58
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
1.11
Dividendide väljamaksmise suhtarv
0.07
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 36.26% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 0.89 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 0.50%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 47.22%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 6.60 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
36.26%
Võla ja omakapitali suhtarv
0.89
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
0.50%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
47.22%
Intresside katmine
6.60
Rahavoo ja võla suhe
0.16
Ettevõtte omakapitali kordaja
2.47
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 74.28, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 0.53, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 4.81, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 5.11, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
74.28
Puhaskasum aktsia kohta
0.53
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
4.81
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
5.11
Omakapital aktsia kohta
4.81
Intressivõlg aktsia kohta
2.91
Investeeringud aktsia kohta
-0.02
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 0.68%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, -9.68%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, -29.38%, ja äritulu kasv, -29.38%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, -10.26%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, -10.17%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
0.68%
Brutokasumi kasv
-9.68%
EBIT kasv
-29.38%
Tegevustulu kasv
-29.38%
Puhaskasumi kasv
-10.26%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
-10.17%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
-10.17%
Dividendid aktsia kohta Kasv
0.96%
Rahavoogude kasv
579.88%
Vaba rahavoo kasv
625.22%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
119.95%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
61.58%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
43.41%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
351.03%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
643.62%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
124.80%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-16.49%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
806.90%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-6.45%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
24.91%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
21.21%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
10.16%
10-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
333.96%
5-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
63.29%
3-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
77.92%
Nõuete kasv
-48.52%
Varude kasv
-23.46%
Varade kasv
-13.74%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
0.67%
Võlgade kasv
-38.42%
Teadus- ja arendustegevuse kulude kasv
63.86%
SGA kulude kasv
5.89%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 11,828,039,513.28 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 5.58, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 0.51%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -0.67%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
11,828,039,513.28
Tulu kvaliteet
5.58
Teadus- ja arendustegevuse suhe tuludesse
0.04%
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
0.51%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-0.67%
Investeeringute ja tulude suhe
-0.03%
Investeeringud ja amortisatsioon
-21.32%
Graham number
7.57
Materiaalsete varade tootlus
5.29%
Graham Net Net
0.59
Käibekapital
4,411,772,169
Materiaalsete varade väärtus
6,328,985,534
Käibevara puhasväärtus
4,359,220,126
Investeeritud kapital
1
Keskmised nõuded
3,273,204,548.5
Keskmine võlgnevus
702,020,214.5
Keskmine varu
3,997,466,465
Väljamineku päevad
9
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
3
Laosoleva varu päevade arv
14
ROIC
8.71%
ROE
0.11%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 2.33, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 2.33, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 0.16, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 16.29, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 16.05, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
2.33
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
2.33
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
0.16
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
16.05
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
0.23
Ettevõtte väärtuse kordaja
10.83
Hind Õiglane väärtus
2.33
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
16.05
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
16.29
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
1.95
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
0.13
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
10.57
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
3.23
Kasumi tootlus
5.64%
Vaba rahavoo tootlus
31.27%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
