Lihtsustatult öeldes on Essence Fastening Systems (Shanghai) Co., Ltd. aktsiaid, mida inimesed 103.162 M praegu ostavad ja müüvad. Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.267% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.088%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.084%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.036% tootlus, annab tunnistust Essence Fastening Systems (Shanghai) Co., Ltd. osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. Essence Fastening Systems (Shanghai) Co., Ltd. varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.049%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab Essence Fastening Systems (Shanghai) Co., Ltd. kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.049%.
Aktsiate hinnad
Essence Fastening Systems (Shanghai) Co., Ltd. aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $35.16, samas kui selle madalseis oli $33.8. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate Essence Fastening Systems (Shanghai) Co., Ltd. aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides 301005.SZ likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 235.63% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (166.59%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (22.79%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
235.63%
Kiiruse suhtarv
166.59%
Raha suhtarv
22.79%
Tasuvuse suhtarvud
301005.SZ kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 8.71% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 10.54%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 96.11%, ja EBT EBIT kohta, 98.48%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 8.85%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
8.71%
Efektiivne maksumäär
10.54%
Puhaskasum EBT kohta
96.11%
EBT EBITi kohta
98.48%
EBIT tulude kohta
8.85%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 2.36 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
2 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
167
Laosolevate varude päevade arv
178
Tegevustsükkel
342.12
Maksmata võlgnevuste päevade arv
127
Sularaha konverteerimise tsükkel
216
Nõuete käive
2.23
Maksevõlgade käive
2.89
Varude käive
2.05
Põhivara käive
1.19
Varade käive
0.43
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 0.72, ja vaba rahavoog aktsia kohta, -0.58, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 2.04, näitab likviidsuspositsiooni.
Väljamakse suhtarv 0.70 toob esile dividendidena jaotatud kasumi osa.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.16, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
0.72
Vaba rahavoog aktsia kohta
-0.58
Raha aktsia kohta
2.04
Väljamakse suhtarv
0.70
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.16
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
-0.81
Rahavoo katte suhtarv
0.62
Lühiajalise katte suhtarv
0.77
Kapitalikulude katte suhtarv
0.55
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
0.46
Dividendide väljamaksmise suhtarv
0.01
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 10.74% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 0.15 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 2.76%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 13.08%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 16.71 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
10.74%
Võla ja omakapitali suhtarv
0.15
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
2.76%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
13.08%
Intresside katmine
16.71
Rahavoo ja võla suhe
0.62
Ettevõtte omakapitali kordaja
1.40
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 4.54, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 0.60, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 7.84, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 7.49, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
4.54
Puhaskasum aktsia kohta
0.60
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
7.84
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
7.49
Omakapital aktsia kohta
7.84
Intressivõlg aktsia kohta
0.79
Investeeringud aktsia kohta
-1.32
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 19.22%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, 4.24%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, -17.73%, ja äritulu kasv, -17.73%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, -18.15%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, -28.57%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
19.22%
Brutokasumi kasv
4.24%
EBIT kasv
-17.73%
Tegevustulu kasv
-17.73%
Puhaskasumi kasv
-18.15%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
-28.57%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
-28.57%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
14.59%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
14.59%
Dividendid aktsia kohta Kasv
-2.64%
Rahavoogude kasv
-92.65%
Vaba rahavoo kasv
-168.96%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
5.82%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
5.82%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
14.41%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
-89.27%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
-89.27%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
-92.47%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
881.82%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
881.82%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
4.85%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
425.98%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
425.98%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
171.45%
10-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
-28.78%
5-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
-28.78%
3-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
104.36%
Nõuete kasv
74.66%
Varude kasv
37.07%
Varade kasv
28.94%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
-8.54%
Võlgade kasv
804.08%
Teadus- ja arendustegevuse kulude kasv
13.68%
SGA kulude kasv
60.89%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 2,640,457,912.131 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 0.08, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Müügi -, üld-ja haldustulude suhe 0.03 mõõdab tegevuse tõhusust, samas kui teadus-ja arendustegevus tuludeks 4.77% tõstab esile investeeringuid innovatsiooni.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 8.18%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -2559.93%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
2,640,457,912.131
Tulu kvaliteet
0.08
Müügi üld- ja halduskulude suhe tuludesse
0.03
Teadus- ja arendustegevuse suhe tuludesse
4.77%
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
8.18%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-2559.93%
Investeeringute ja tulude suhe
-28.99%
Investeeringud ja amortisatsioon
-672.12%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
0.40%
Graham number
10.29
Materiaalsete varade tootlus
5.96%
Graham Net Net
2.28
Käibekapital
418,936,014
Materiaalsete varade väärtus
775,046,891
Käibevara puhasväärtus
395,874,500
Keskmised nõuded
173,107,426.5
Keskmine võlgnevus
112,032,084.5
Keskmine varu
134,900,231
Väljamineku päevad
171
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
160
Laosoleva varu päevade arv
174
ROIC
7.01%
ROE
0.08%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 5.02, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 5.02, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 8.43, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, -66.02, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 53.52, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
5.02
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
5.02
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
8.43
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
53.52
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
-3.52
Ettevõtte väärtuse kordaja
92.86
Hind Õiglane väärtus
5.02
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
53.52
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
-66.02
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
3.23
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
5.62
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
27.71
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
496.40
Kasumi tootlus
2.37%
Vaba rahavoo tootlus
-5.00%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
