Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.621% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.350%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.309%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.087% tootlus, annab tunnistust Siglent Technologies CO., Ltd. osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. Siglent Technologies CO., Ltd. varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.097%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab Siglent Technologies CO., Ltd. kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.105%.
Aktsiate hinnad
Siglent Technologies CO., Ltd. aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $37.29, samas kui selle madalseis oli $36.56. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate Siglent Technologies CO., Ltd. aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides 688112.SS likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 1678.43% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (1435.78%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (1356.52%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
1678.43%
Kiiruse suhtarv
1435.78%
Raha suhtarv
1356.52%
Tasuvuse suhtarvud
688112.SS kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 33.75% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 8.36%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 91.51%, ja EBT EBIT kohta, 96.30%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 35.05%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
33.75%
Efektiivne maksumäär
8.36%
Puhaskasum EBT kohta
91.51%
EBT EBITi kohta
96.30%
EBIT tulude kohta
35.05%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 16.78 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
14 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
Samal ajal kajastavad 14 sularaha konverteerimise tsükkel ja 627.70% nõuete käibe määr vastavalt tema rahavoogude tõhusust ja krediidihaldust.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
1436
Laosolevate varude päevade arv
438
Tegevustsükkel
496.29
Maksmata võlgnevuste päevade arv
79
Sularaha konverteerimise tsükkel
417
Nõuete käive
6.28
Maksevõlgade käive
4.61
Varude käive
0.83
Põhivara käive
7.43
Varade käive
0.28
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 0.86, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 0.74, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 8.27, näitab likviidsuspositsiooni.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.28, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
0.86
Vaba rahavoog aktsia kohta
0.74
Raha aktsia kohta
8.27
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.28
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.86
Rahavoo katte suhtarv
3.69
Lühiajalise katte suhtarv
12.27
Kapitalikulude katte suhtarv
6.91
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
6.91
Dividendide väljamaksmise suhtarv
0.01
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 2.18% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 0.02 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 1.62%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 2.30%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 159.34 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
2.18%
Võla ja omakapitali suhtarv
0.02
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
1.62%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
2.30%
Intresside katmine
159.34
Rahavoo ja võla suhe
3.69
Ettevõtte omakapitali kordaja
1.08
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 3.05, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 0.98, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 9.86, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 9.86, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
3.05
Puhaskasum aktsia kohta
0.98
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
9.86
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
9.86
Omakapital aktsia kohta
9.86
Intressivõlg aktsia kohta
0.10
Investeeringud aktsia kohta
-0.13
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 21.50%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, 29.45%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, 11.48%, ja äritulu kasv, 11.48%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, 10.29%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, 10.11%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
21.50%
Brutokasumi kasv
29.45%
EBIT kasv
11.48%
Tegevustulu kasv
11.48%
Puhaskasumi kasv
10.29%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
10.11%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
10.11%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
-0.32%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
-0.32%
Dividendid aktsia kohta Kasv
81.91%
Rahavoogude kasv
264.99%
Vaba rahavoo kasv
571.55%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
166.08%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
111.11%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
119.55%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
218.57%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
1877.80%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
93.06%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
431.17%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
261.53%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
189.99%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
2368.87%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
1365.61%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
878.09%
Nõuete kasv
-20.64%
Varude kasv
32.90%
Varade kasv
3.94%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
5.35%
Võlgade kasv
-30.28%
Teadus- ja arendustegevuse kulude kasv
49.44%
SGA kulude kasv
31.75%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 4,861,672,139.15 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 0.68, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Müügi -, üld-ja haldustulude suhe 0.02 mõõdab tegevuse tõhusust, samas kui teadus-ja arendustegevus tuludeks 17.82% tõstab esile investeeringuid innovatsiooni.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 0.01%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -19.95%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
4,861,672,139.15
Tulu kvaliteet
0.68
Müügi üld- ja halduskulude suhe tuludesse
0.02
Teadus- ja arendustegevuse suhe tuludesse
17.82%
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
0.01%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-19.95%
Investeeringute ja tulude suhe
-4.39%
Investeeringud ja amortisatsioon
-153.90%
Graham number
14.74
Materiaalsete varade tootlus
9.34%
Graham Net Net
24.10
Käibekapital
1,514,484,617
Materiaalsete varade väärtus
1,561,967,816
Käibevara puhasväärtus
1,500,793,048
Keskmised nõuded
85,148,980.5
Keskmine võlgnevus
42,546,948
Keskmine varu
181,270,486.5
Väljamineku päevad
57
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
76
Laosoleva varu päevade arv
404
ROIC
10.22%
ROE
0.10%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 3.34, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 3.34, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 10.94, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 44.87, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 38.54, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
3.34
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
3.34
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
10.94
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
38.54
Ettevõtte väärtuse kordaja
39.95
Hind Õiglane väärtus
3.34
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
38.54
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
44.87
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
3.94
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
10.06
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
26.46
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
45.75
Kasumi tootlus
2.52%
Vaba rahavoo tootlus
1.38%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
