Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.456% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.310%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.263%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.298% tootlus, annab tunnistust Apple Inc. osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. Apple Inc. varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 1.483%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab Apple Inc. kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.554%.
Aktsiate hinnad
Apple Inc. aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $172.71, samas kui selle madalseis oli $169.11. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate Apple Inc. aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides AAPL likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 103.71% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (87.46%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (23.89%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
103.71%
Kiiruse suhtarv
87.46%
Raha suhtarv
23.89%
Tasuvuse suhtarvud
AAPL kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 30.95% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 15.01%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 84.99%, ja EBT EBIT kohta, 99.89%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 30.98%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
30.95%
Efektiivne maksumäär
15.01%
Puhaskasum EBT kohta
84.99%
EBT EBITi kohta
99.89%
EBIT tulude kohta
30.98%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 1.04 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
1 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
87
Laosolevate varude päevade arv
11
Tegevustsükkel
50.31
Maksmata võlgnevuste päevade arv
80
Sularaha konverteerimise tsükkel
-30
Nõuete käive
9.27
Maksevõlgade käive
4.54
Varude käive
33.32
Põhivara käive
8.76
Varade käive
1.13
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 7.18, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 6.62, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 4.36, näitab likviidsuspositsiooni.
Väljamakse suhtarv 0.15 toob esile dividendidena jaotatud kasumi osa.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.29, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
7.18
Vaba rahavoog aktsia kohta
6.62
Raha aktsia kohta
4.36
Väljamakse suhtarv
0.15
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.29
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.92
Rahavoo katte suhtarv
1.06
Lühiajalise katte suhtarv
8.67
Kapitalikulude katte suhtarv
12.79
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
4.65
Dividendide väljamaksmise suhtarv
0.01
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 31.00% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 1.41 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 55.31%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 58.50%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 39.39 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
31.00%
Võla ja omakapitali suhtarv
1.41
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
55.31%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
58.50%
Intresside katmine
39.39
Rahavoo ja võla suhe
1.06
Ettevõtte omakapitali kordaja
4.55
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 24.34, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 6.16, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 3.95, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 3.95, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
24.34
Puhaskasum aktsia kohta
6.16
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
3.95
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
3.95
Omakapital aktsia kohta
3.95
Intressivõlg aktsia kohta
8.02
Investeeringud aktsia kohta
-0.70
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, -2.80%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, -0.96%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, -4.30%, ja äritulu kasv, -4.30%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, -2.81%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, 0.16%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
-2.80%
Brutokasumi kasv
-0.96%
EBIT kasv
-4.30%
Tegevustulu kasv
-4.30%
Puhaskasumi kasv
-2.81%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
0.16%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
0.33%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
-2.91%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
-3.14%
Dividendid aktsia kohta Kasv
4.27%
Rahavoogude kasv
-9.50%
Vaba rahavoo kasv
-10.64%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
269.05%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
81.68%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
53.88%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
238.97%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
79.73%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
51.02%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
330.97%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
105.13%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
86.20%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
-17.22%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
-26.98%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
4.83%
10-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
134.06%
5-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
37.95%
3-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
17.60%
Nõuete kasv
0.09%
Varude kasv
28.00%
Varade kasv
-0.05%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
26.32%
Võlgade kasv
1.90%
Teadus- ja arendustegevuse kulude kasv
13.96%
SGA kulude kasv
-0.65%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 2,787,959,789,510 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 1.14, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, -5.06%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -9.91%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
2,787,959,789,510
Tulu kvaliteet
1.14
Teadus- ja arendustegevuse suhe tuludesse
7.80%
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
-5.06%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-9.91%
Investeeringute ja tulude suhe
-2.86%
Investeeringud ja amortisatsioon
-95.14%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
2.83%
Graham number
23.39
Materiaalsete varade tootlus
26.18%
Graham Net Net
-11.43
Käibekapital
-1,742,000,000
Materiaalsete varade väärtus
79,998,000,000
Käibevara puhasväärtus
-146,871,000,000
Investeeritud kapital
2
Keskmised nõuded
60,958,500,000
Keskmine võlgnevus
63,363,000,000
Keskmine varu
5,638,500,000
Väljamineku päevad
58
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
107
Laosoleva varu päevade arv
11
ROIC
52.83%
ROE
1.56%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 38.32, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 38.32, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 7.42, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 27.77, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 25.72, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
38.32
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
38.32
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
7.42
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
25.72
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
174.20
Ettevõtte väärtuse kordaja
21.25
Hind Õiglane väärtus
38.32
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
25.72
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
27.77
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
43.37
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
7.27
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
22.16
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
25.22
Kasumi tootlus
3.60%
Vaba rahavoo tootlus
3.69%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
