Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.879% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.350%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.241%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.167% tootlus, annab tunnistust Adobe Inc. osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. Adobe Inc. varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.307%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab Adobe Inc. kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.363%.
Aktsiate hinnad
Adobe Inc. aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $477.76, samas kui selle madalseis oli $460.36. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate Adobe Inc. aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides ADBE likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 104.94% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (94.68%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (65.58%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
104.94%
Kiiruse suhtarv
94.68%
Raha suhtarv
65.58%
Tasuvuse suhtarvud
ADBE kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 30.94% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 22.18%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 77.82%, ja EBT EBIT kohta, 88.50%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 34.97%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
30.94%
Efektiivne maksumäär
22.18%
Puhaskasum EBT kohta
77.82%
EBT EBITi kohta
88.50%
EBIT tulude kohta
34.97%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 1.05 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
1 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
Samal ajal kajastavad 1 sularaha konverteerimise tsükkel ja 902.08% nõuete käibe määr vastavalt tema rahavoogude tõhusust ja krediidihaldust.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
95
Tegevustsükkel
40.46
Maksmata võlgnevuste päevade arv
45
Sularaha konverteerimise tsükkel
-5
Nõuete käive
9.02
Maksevõlgade käive
8.06
Põhivara käive
8.47
Varade käive
0.69
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 14.97, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 14.24, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 15.06, näitab likviidsuspositsiooni.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.34, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
14.97
Vaba rahavoog aktsia kohta
14.24
Raha aktsia kohta
15.06
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.34
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.95
Rahavoo katte suhtarv
1.83
Lühiajalise katte suhtarv
4.32
Kapitalikulude katte suhtarv
20.31
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
20.31
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 12.90% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 0.24 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 12.15%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 19.34%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 64.55 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
12.90%
Võla ja omakapitali suhtarv
0.24
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
12.15%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
19.34%
Intresside katmine
64.55
Rahavoo ja võla suhe
1.83
Ettevõtte omakapitali kordaja
1.86
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 42.47, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 11.88, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 36.14, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 5.74, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
42.47
Puhaskasum aktsia kohta
11.88
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
36.14
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
5.74
Omakapital aktsia kohta
36.14
Intressivõlg aktsia kohta
9.18
Investeeringud aktsia kohta
-0.79
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 10.24%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, 10.45%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, 9.05%, ja äritulu kasv, 9.05%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, 14.13%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, 17.77%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
10.24%
Brutokasumi kasv
10.45%
EBIT kasv
9.05%
Tegevustulu kasv
9.05%
Puhaskasumi kasv
14.13%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
17.77%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
17.13%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
-2.77%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
-2.55%
Rahavoogude kasv
-6.84%
Vaba rahavoo kasv
-6.14%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
425.09%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
130.72%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
58.75%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
595.59%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
94.53%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
34.20%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
1953.56%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
124.90%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
8.61%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
169.48%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
89.39%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
31.07%
Nõuete kasv
7.70%
Varade kasv
9.62%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
20.90%
Võlgade kasv
-11.94%
Teadus- ja arendustegevuse kulude kasv
16.27%
SGA kulude kasv
9.33%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 276,837,790,000 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 1.35, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Müügi -, üld-ja haldustulude suhe 0.07 mõõdab tegevuse tõhusust, samas kui teadus-ja arendustegevus tuludeks 17.89% tõstab esile investeeringuid innovatsiooni.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 46.65%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -4.93%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
276,837,790,000
Tulu kvaliteet
1.35
Müügi üld- ja halduskulude suhe tuludesse
0.07
Teadus- ja arendustegevuse suhe tuludesse
17.89%
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
46.65%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-4.93%
Investeeringute ja tulude suhe
-1.85%
Investeeringud ja amortisatsioon
-41.28%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
8.85%
Graham number
98.28
Materiaalsete varade tootlus
34.17%
Graham Net Net
-8.21
Käibekapital
2,833,000,000
Materiaalsete varade väärtus
2,625,000,000
Käibevara puhasväärtus
-2,177,000,000
Keskmised nõuded
2,144,500,000
Keskmine võlgnevus
346,500,000
Väljamineku päevad
42
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
49
ROIC
25.77%
ROE
0.33%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 14.14, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 14.14, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 10.94, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 33.83, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 32.23, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
14.14
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
14.14
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
10.94
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
32.23
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
2.56
Ettevõtte väärtuse kordaja
27.32
Hind Õiglane väärtus
14.14
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
32.23
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
33.83
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
16.95
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
14.26
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
35.64
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
37.91
Kasumi tootlus
1.94%
Vaba rahavoo tootlus
2.48%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
