Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.073% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.043%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.037%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.064% tootlus, annab tunnistust Archer-Daniels-Midland Company osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. Archer-Daniels-Midland Company varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.141%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab Archer-Daniels-Midland Company kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.113%.
Aktsiate hinnad
Archer-Daniels-Midland Company aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $59.77, samas kui selle madalseis oli $58.24. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate Archer-Daniels-Midland Company aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides ADM likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 159.51% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (63.69%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (28.88%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
159.51%
Kiiruse suhtarv
63.69%
Raha suhtarv
28.88%
Tasuvuse suhtarvud
ADM kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 4.57% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 19.28%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 81.11%, ja EBT EBIT kohta, 105.48%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 4.33%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
4.57%
Efektiivne maksumäär
19.28%
Puhaskasum EBT kohta
81.11%
EBT EBITi kohta
105.48%
EBIT tulude kohta
4.33%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 1.60 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
1 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
64
Laosolevate varude päevade arv
50
Tegevustsükkel
75.34
Maksmata võlgnevuste päevade arv
26
Sularaha konverteerimise tsükkel
49
Nõuete käive
14.46
Maksevõlgade käive
13.80
Varude käive
7.29
Põhivara käive
8.02
Varade käive
1.72
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 8.56, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 5.69, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 10.34, näitab likviidsuspositsiooni.
Väljamakse suhtarv 0.28 toob esile dividendidena jaotatud kasumi osa.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.05, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
8.56
Vaba rahavoog aktsia kohta
5.69
Raha aktsia kohta
10.34
Väljamakse suhtarv
0.28
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.05
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.67
Rahavoo katte suhtarv
0.51
Lühiajalise katte suhtarv
10.99
Kapitalikulude katte suhtarv
2.99
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
1.80
Dividendide väljamaksmise suhtarv
0.03
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 15.86% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 0.36 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 25.50%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 26.42%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 6.29 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
15.86%
Võla ja omakapitali suhtarv
0.36
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
25.50%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
26.42%
Intresside katmine
6.29
Rahavoo ja võla suhe
0.51
Ettevõtte omakapitali kordaja
2.26
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 173.69, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 6.44, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 44.61, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 33.50, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
173.69
Puhaskasum aktsia kohta
6.44
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
44.61
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
33.50
Omakapital aktsia kohta
44.61
Intressivõlg aktsia kohta
17.28
Investeeringud aktsia kohta
-2.76
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, -7.74%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, -17.00%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, -49.38%, ja äritulu kasv, -49.38%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, -19.75%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, -16.58%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
-7.74%
Brutokasumi kasv
-17.00%
EBIT kasv
-49.38%
Tegevustulu kasv
-49.38%
Puhaskasumi kasv
-19.75%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
-16.58%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
-16.60%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
-3.74%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
-3.73%
Dividendid aktsia kohta Kasv
12.89%
Rahavoogude kasv
28.23%
Vaba rahavoo kasv
37.38%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
27.85%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
52.26%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
51.41%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
4.27%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
197.19%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
293.83%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
217.11%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
100.61%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
103.82%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
46.28%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
32.54%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
25.12%
10-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
138.27%
5-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
34.37%
3-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
25.23%
Nõuete kasv
-14.18%
Varude kasv
-19.05%
Varade kasv
-8.60%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
3.23%
Võlgade kasv
-6.73%
Teadus- ja arendustegevuse kulude kasv
18.52%
SGA kulude kasv
-6.37%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 43,277,020,000 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 1.28, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 11.61%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -33.50%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
43,277,020,000
Tulu kvaliteet
1.28
Teadus- ja arendustegevuse suhe tuludesse
0.27%
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
11.61%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-33.50%
Investeeringute ja tulude suhe
-1.59%
Investeeringud ja amortisatsioon
-141.08%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
0.12%
Graham number
80.38
Materiaalsete varade tootlus
7.21%
Graham Net Net
-12.38
Käibekapital
11,105,000,000
Materiaalsete varade väärtus
18,124,000,000
Käibevara puhasväärtus
-399,000,000
Keskmised nõuded
7,032,500,000
Keskmine võlgnevus
7,058,000,000
Keskmine varu
13,364,000,000
Väljamineku päevad
25
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
26
Laosoleva varu päevade arv
50
ROIC
7.10%
ROE
0.14%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 1.35, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 1.35, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 0.33, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 10.56, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 7.30, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
1.35
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
1.35
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
0.33
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
7.30
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
-0.22
Ettevõtte väärtuse kordaja
5.02
Hind Õiglane väärtus
1.35
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
7.30
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
10.56
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
1.62
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
0.46
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
10.98
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
9.70
Kasumi tootlus
8.91%
Vaba rahavoo tootlus
7.59%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
