Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.458% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.128%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.198%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.058% tootlus, annab tunnistust Automatic Data Processing, Inc. osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. Automatic Data Processing, Inc. varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.929%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab Automatic Data Processing, Inc. kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.258%.
Aktsiate hinnad
Automatic Data Processing, Inc. aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $253.72, samas kui selle madalseis oli $244.52. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate Automatic Data Processing, Inc. aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides ADP likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 101.34% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (12.30%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (6.00%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
101.34%
Kiiruse suhtarv
12.30%
Raha suhtarv
6.00%
Tasuvuse suhtarvud
ADP kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 25.64% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 22.74%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 77.26%, ja EBT EBIT kohta, 200.39%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 12.79%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
25.64%
Efektiivne maksumäär
22.74%
Puhaskasum EBT kohta
77.26%
EBT EBITi kohta
200.39%
EBIT tulude kohta
12.79%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 1.01 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
12
Tegevustsükkel
67.63
Maksmata võlgnevuste päevade arv
3
Sularaha konverteerimise tsükkel
65
Nõuete käive
5.40
Maksevõlgade käive
119.54
Põhivara käive
18.11
Varade käive
0.29
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 9.85, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 8.49, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 8.02, näitab likviidsuspositsiooni.
Väljamakse suhtarv 0.57 toob esile dividendidena jaotatud kasumi osa.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.22, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
9.85
Vaba rahavoog aktsia kohta
8.49
Raha aktsia kohta
8.02
Väljamakse suhtarv
0.57
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.22
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.86
Rahavoo katte suhtarv
1.31
Lühiajalise katte suhtarv
42.42
Kapitalikulude katte suhtarv
7.25
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
1.51
Dividendide väljamaksmise suhtarv
0.02
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 4.81% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 0.67 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 39.26%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 40.01%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 6.53 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
4.81%
Võla ja omakapitali suhtarv
0.67
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
39.26%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
40.01%
Intresside katmine
6.53
Rahavoo ja võla suhe
1.31
Ettevõtte omakapitali kordaja
13.87
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 41.57, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 8.25, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 8.48, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, -0.42, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
41.57
Puhaskasum aktsia kohta
8.25
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
8.48
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
-0.42
Omakapital aktsia kohta
8.48
Intressivõlg aktsia kohta
17.96
Investeeringud aktsia kohta
-1.38
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 7.18%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, 10.04%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, 14.47%, ja äritulu kasv, 14.47%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, 15.70%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, 17.19%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
7.18%
Brutokasumi kasv
10.04%
EBIT kasv
14.47%
Tegevustulu kasv
14.47%
Puhaskasumi kasv
15.70%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
17.19%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
17.29%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
-1.22%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
-1.28%
Dividendid aktsia kohta Kasv
16.16%
Rahavoogude kasv
35.75%
Vaba rahavoo kasv
42.81%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
84.29%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
42.44%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
27.52%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
211.27%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
78.16%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
44.79%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
183.19%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
124.20%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
44.05%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
-33.85%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
8.03%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
-36.47%
10-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
175.74%
5-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
90.60%
3-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
34.80%
Nõuete kasv
-5.08%
Varade kasv
-19.18%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
10.14%
Võlgade kasv
-4.45%
Teadus- ja arendustegevuse kulude kasv
5.79%
SGA kulude kasv
9.84%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 92,182,523,000 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 1.23, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 7.23%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -13.58%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
92,182,523,000
Tulu kvaliteet
1.23
Teadus- ja arendustegevuse suhe tuludesse
4.91%
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
7.23%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-13.58%
Investeeringute ja tulude suhe
-3.32%
Investeeringud ja amortisatsioon
-104.06%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
1.28%
Graham number
39.67
Materiaalsete varade tootlus
7.22%
Graham Net Net
-60.28
Käibekapital
-597,000,000
Materiaalsete varade väärtus
-173,900,000
Käibevara puhasväärtus
-5,291,300,000
Investeeritud kapital
2
Keskmised nõuded
3,090,100,000
Keskmine võlgnevus
103,500,000
Keskmine varu
18,166,800,000
Väljamineku päevad
64
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
4
Laosoleva varu päevade arv
1332
ROIC
32.17%
ROE
0.97%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 21.75, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 21.75, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 5.37, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 28.79, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 24.89, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
21.75
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
21.75
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
5.37
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
24.89
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
3.12
Ettevõtte väärtuse kordaja
17.96
Hind Õiglane väärtus
21.75
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
24.89
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
28.79
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
25.91
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
5.36
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
17.54
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
21.91
Kasumi tootlus
3.75%
Vaba rahavoo tootlus
4.00%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
