Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.303% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on -0.193%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum -0.514%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev -0.407% tootlus, annab tunnistust ADTRAN Holdings, Inc. osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. ADTRAN Holdings, Inc. varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse -0.929%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab ADTRAN Holdings, Inc. kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus -0.195%.
Aktsiate hinnad
ADTRAN Holdings, Inc. aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $4.65, samas kui selle madalseis oli $4.34. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate ADTRAN Holdings, Inc. aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides ADTN likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 246.50% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (108.38%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (37.76%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
246.50%
Kiiruse suhtarv
108.38%
Raha suhtarv
37.76%
Tasuvuse suhtarvud
ADTN kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal -49.44% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on -4.56%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 104.00%, ja EBT EBIT kohta, 255.57%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta -19.34%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
-49.44%
Efektiivne maksumäär
-4.56%
Puhaskasum EBT kohta
104.00%
EBT EBITi kohta
255.57%
EBIT tulude kohta
-19.34%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 2.46 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
1 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
108
Laosolevate varude päevade arv
161
Tegevustsükkel
229.84
Maksmata võlgnevuste päevade arv
79
Sularaha konverteerimise tsükkel
151
Nõuete käive
5.27
Maksevõlgade käive
4.60
Varude käive
2.27
Põhivara käive
8.28
Varade käive
0.79
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 0.14, ja vaba rahavoog aktsia kohta, -0.47, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 1.35, näitab likviidsuspositsiooni.
Väljamakse suhtarv -0.03 toob esile dividendidena jaotatud kasumi osa.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.01, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
0.14
Vaba rahavoog aktsia kohta
-0.47
Raha aktsia kohta
1.35
Väljamakse suhtarv
-0.03
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.01
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
-3.40
Rahavoo katte suhtarv
0.32
Lühiajalise katte suhtarv
1.74
Kapitalikulude katte suhtarv
0.23
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
0.18
Dividendide väljamaksmise suhtarv
0.04
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 2.56% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 0.13 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 9.43%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 11.32%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus -24.17 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
2.56%
Võla ja omakapitali suhtarv
0.13
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
9.43%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
11.32%
Intresside katmine
-24.17
Rahavoo ja võla suhe
0.32
Ettevõtte omakapitali kordaja
5.00
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 14.65, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, -3.41, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 7.57, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 4.64, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
14.65
Puhaskasum aktsia kohta
-3.41
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
7.57
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
4.64
Omakapital aktsia kohta
7.57
Intressivõlg aktsia kohta
2.79
Investeeringud aktsia kohta
-0.55
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 12.05%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, 1.78%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, -277.76%, ja äritulu kasv, -277.76%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, -2911.79%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, -2335.71%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
12.05%
Brutokasumi kasv
1.78%
EBIT kasv
-277.76%
Tegevustulu kasv
-277.76%
Puhaskasumi kasv
-2911.79%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
-2335.71%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
-2335.71%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
25.78%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
25.78%
Dividendid aktsia kohta Kasv
-26.22%
Rahavoogude kasv
-21.56%
Vaba rahavoo kasv
-54.93%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
34.73%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
32.56%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
39.70%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
-166.27%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
-157.12%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
-97.33%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-539.82%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-745.04%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-7031.89%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
-26.10%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
-18.75%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
-1.95%
10-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
-25.37%
5-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
-24.90%
3-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
-24.56%
Nõuete kasv
-23.51%
Varude kasv
-15.26%
Varade kasv
-10.75%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
-52.53%
Võlgade kasv
57.96%
Teadus- ja arendustegevuse kulude kasv
43.14%
SGA kulude kasv
10.46%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 722,546,440 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 0.17, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 40.50%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, 94.56%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
722,546,440
Tulu kvaliteet
0.17
Teadus- ja arendustegevuse suhe tuludesse
21.81%
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
40.50%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
94.56%
Investeeringute ja tulude suhe
-3.75%
Investeeringud ja amortisatsioon
-36.28%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
1.39%
Graham number
24.12
Materiaalsete varade tootlus
-26.74%
Graham Net Net
-2.39
Käibekapital
455,245,000
Materiaalsete varade väärtus
364,178,000
Käibevara puhasväärtus
97,822,000
Keskmised nõuded
277,047,500
Keskmine võlgnevus
199,172,000
Keskmine varu
394,913,000
Väljamineku päevad
77
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
74
Laosoleva varu päevade arv
166
ROIC
-19.26%
ROE
-0.45%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 1.59, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 1.59, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 0.40, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, -11.44, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 38.76, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
1.59
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
1.59
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
0.40
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
38.76
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
-0.01
Ettevõtte väärtuse kordaja
-6.30
Hind Õiglane väärtus
1.59
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
38.76
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
-11.44
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
0.97
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
0.63
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
-40.38
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
-15.84
Kasumi tootlus
-46.51%
Vaba rahavoo tootlus
-15.42%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
