Lihtsustatult öeldes on AGNC Investment Corp. aktsiaid, mida inimesed 264.984 M praegu ostavad ja müüvad. Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 1.016% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.758%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.376%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.010% tootlus, annab tunnistust AGNC Investment Corp. osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. AGNC Investment Corp. varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.093%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab AGNC Investment Corp. kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.174%.
Aktsiate hinnad
AGNC Investment Corp. aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $25.63, samas kui selle madalseis oli $25.42. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate AGNC Investment Corp. aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides AGNCN likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 22.75% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (42.27%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (2.96%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
22.75%
Kiiruse suhtarv
42.27%
Raha suhtarv
2.96%
Tasuvuse suhtarvud
AGNCN kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 37.64% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on -242.06%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 100.00%, ja EBT EBIT kohta, 49.67%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 75.78%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
37.64%
Efektiivne maksumäär
-242.06%
Puhaskasum EBT kohta
100.00%
EBT EBITi kohta
49.67%
EBIT tulude kohta
75.78%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 0.23 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
42
Tegevustsükkel
2279.69
Maksmata võlgnevuste päevade arv
-11221
Sularaha konverteerimise tsükkel
13500
Nõuete käive
0.16
Maksevõlgade käive
-0.03
Varade käive
0.03
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, -0.18, ja vaba rahavoog aktsia kohta, -0.18, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 20.36, näitab likviidsuspositsiooni.
Väljamakse suhtarv 1.02 toob esile dividendidena jaotatud kasumi osa.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, -0.06, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
-0.18
Vaba rahavoog aktsia kohta
-0.18
Raha aktsia kohta
20.36
Väljamakse suhtarv
1.02
Rahavoogude müügimahu suhtarv
-0.06
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
1.00
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
-0.16
Dividendide väljamaksmise suhtarv
0.17
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 86.49% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 7.25 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 0.88%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 87.87%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 0.60 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
86.49%
Võla ja omakapitali suhtarv
7.25
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
0.88%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
87.87%
Intresside katmine
0.60
Ettevõtte omakapitali kordaja
8.38
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 0.41, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 0.25, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 13.35, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 114.80, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
0.41
Puhaskasum aktsia kohta
0.25
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
13.35
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
114.80
Omakapital aktsia kohta
13.35
Intressivõlg aktsia kohta
102.99
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, -90.15%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, -93.74%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, 222.30%, ja äritulu kasv, 222.30%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, 113.03%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, 102.33%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
-90.15%
Brutokasumi kasv
-93.74%
EBIT kasv
222.30%
Tegevustulu kasv
222.30%
Puhaskasumi kasv
113.03%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
102.33%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
102.32%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
15.16%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
15.38%
Dividendid aktsia kohta Kasv
0.43%
Rahavoogude kasv
-111.65%
Vaba rahavoo kasv
-111.65%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
-88.20%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
-21.82%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
229.41%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
-102.89%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
-107.56%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
-106.02%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-92.45%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-14.29%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
151.98%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
-41.80%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
-40.54%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
-33.52%
10-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
-62.86%
5-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
-26.40%
3-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
-7.58%
Nõuete kasv
9581.67%
Varude kasv
-80.49%
Varade kasv
38.36%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
-8.89%
Võlgade kasv
-15.79%
SGA kulude kasv
51.22%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 5,628,504,000 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, -0.76, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
5,628,504,000
Tulu kvaliteet
-0.76
Müügi üld- ja halduskulude suhe tuludesse
0.25
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
0.73%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
4.38%
Graham number
8.68
Materiaalsete varade tootlus
0.22%
Graham Net Net
9.71
Käibekapital
-60,802,000,000
Materiaalsete varade väärtus
70,990,000,000
Käibevara puhasväärtus
438,000,000
Investeeritud kapital
7
Keskmised nõuded
5,869,000,000
Keskmine võlgnevus
348,000,000
Keskmine varu
5,423,500,000
Väljamineku päevad
16895
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
798
Laosoleva varu päevade arv
6733
ROIC
0.79%
ROE
0.02%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 0.78, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 0.78, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 3.33, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, -53.47, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, -53.97, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
0.78
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
0.78
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
3.33
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
-53.97
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
0.05
Ettevõtte väärtuse kordaja
-30.93
Hind Õiglane väärtus
0.78
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
-53.97
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
-53.47
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
0.73
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
22.42
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
8.15
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
-47.70
Kasumi tootlus
2.56%
Vaba rahavoo tootlus
-1.95%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
