Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.703% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.173%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.118%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.075% tootlus, annab tunnistust Align Technology, Inc. osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. Align Technology, Inc. varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.125%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab Align Technology, Inc. kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.164%.
Aktsiate hinnad
Align Technology, Inc. aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $291.88, samas kui selle madalseis oli $277.83. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate Align Technology, Inc. aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides ALGN likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 122.55% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (101.66%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (42.80%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
122.55%
Kiiruse suhtarv
101.66%
Raha suhtarv
42.80%
Tasuvuse suhtarvud
ALGN kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 16.98% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 30.48%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 69.52%, ja EBT EBIT kohta, 98.09%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 17.31%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
16.98%
Efektiivne maksumäär
30.48%
Puhaskasum EBT kohta
69.52%
EBT EBITi kohta
98.09%
EBIT tulude kohta
17.31%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 1.23 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
1 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
102
Laosolevate varude päevade arv
88
Tegevustsükkel
195.74
Maksmata võlgnevuste päevade arv
37
Sularaha konverteerimise tsükkel
159
Nõuete käive
3.38
Maksevõlgade käive
9.93
Varude käive
4.15
Põhivara käive
2.80
Varade käive
0.64
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 8.17, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 6.54, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 11.96, näitab likviidsuspositsiooni.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.16, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
8.17
Vaba rahavoog aktsia kohta
6.54
Raha aktsia kohta
11.96
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.16
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.80
Rahavoo katte suhtarv
4.86
Lühiajalise katte suhtarv
19.62
Kapitalikulude katte suhtarv
5.00
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
5.00
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 2.05% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 0.03 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 2.47%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 3.25%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 671.90 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
2.05%
Võla ja omakapitali suhtarv
0.03
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
2.47%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
3.25%
Intresside katmine
671.90
Rahavoo ja võla suhe
4.86
Ettevõtte omakapitali kordaja
1.64
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 50.54, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 5.82, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 47.50, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 40.94, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
50.54
Puhaskasum aktsia kohta
5.82
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
47.50
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
40.94
Omakapital aktsia kohta
47.50
Intressivõlg aktsia kohta
1.63
Investeeringud aktsia kohta
-2.33
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 3.42%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, 3.23%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, 2.29%, ja äritulu kasv, 2.29%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, 23.09%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, 25.97%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
3.42%
Brutokasumi kasv
3.23%
EBIT kasv
2.29%
Tegevustulu kasv
2.29%
Puhaskasumi kasv
23.09%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
25.97%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
26.03%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
-2.26%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
-2.36%
Rahavoogude kasv
38.16%
Vaba rahavoo kasv
119.65%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
516.58%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
105.75%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
61.02%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
345.32%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
48.41%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
22.29%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
629.57%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
16.49%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-74.17%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
503.57%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
203.56%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
15.69%
Nõuete kasv
5.09%
Varude kasv
-12.35%
Varade kasv
2.29%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
3.14%
Võlgade kasv
-23.59%
Teadus- ja arendustegevuse kulude kasv
13.62%
SGA kulude kasv
1.52%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 20,100,254,000 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 1.77, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 8.25%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -22.62%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
20,100,254,000
Tulu kvaliteet
1.77
Teadus- ja arendustegevuse suhe tuludesse
8.98%
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
8.25%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-22.62%
Investeeringute ja tulude suhe
-4.60%
Investeeringud ja amortisatsioon
-124.80%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
3.99%
Graham number
78.89
Materiaalsete varade tootlus
7.97%
Graham Net Net
-8.57
Käibekapital
380,007,001
Materiaalsete varade väärtus
3,128,841,000
Käibevara puhasväärtus
-6,770,000
Keskmised nõuded
881,554,500
Keskmine võlgnevus
120,497,500
Keskmine varu
317,827,000
Väljamineku päevad
85
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
36
Laosoleva varu päevade arv
95
ROIC
12.14%
ROE
0.12%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 5.61, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 5.61, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 5.39, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 42.94, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 34.30, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
5.61
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
5.61
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
5.39
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
34.30
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
-0.53
Ettevõtte väärtuse kordaja
31.35
Hind Õiglane väärtus
5.61
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
34.30
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
42.94
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
5.77
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
5.20
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
24.74
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
25.58
Kasumi tootlus
2.13%
Vaba rahavoo tootlus
2.90%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
