Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.437% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.196%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.149%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.126% tootlus, annab tunnistust Allegion plc osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. Allegion plc varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.429%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab Allegion plc kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.218%.
Aktsiate hinnad
Allegion plc aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $123.67, samas kui selle madalseis oli $120.29. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate Allegion plc aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides ALLE likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 130.51% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (81.90%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (38.21%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
130.51%
Kiiruse suhtarv
81.90%
Raha suhtarv
38.21%
Tasuvuse suhtarvud
ALLE kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 17.19% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 13.11%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 86.87%, ja EBT EBIT kohta, 87.62%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 19.61%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
17.19%
Efektiivne maksumäär
13.11%
Puhaskasum EBT kohta
86.87%
EBT EBITi kohta
87.62%
EBIT tulude kohta
19.61%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 1.31 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
1 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
82
Laosolevate varude päevade arv
80
Tegevustsükkel
125.40
Maksmata võlgnevuste päevade arv
44
Sularaha konverteerimise tsükkel
81
Nõuete käive
8.08
Maksevõlgade käive
8.24
Varude käive
4.55
Põhivara käive
7.10
Varade käive
0.84
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 6.65, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 5.63, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 4.47, näitab likviidsuspositsiooni.
Väljamakse suhtarv 0.30 toob esile dividendidena jaotatud kasumi osa.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.16, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
6.65
Vaba rahavoog aktsia kohta
5.63
Raha aktsia kohta
4.47
Väljamakse suhtarv
0.30
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.16
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.85
Rahavoo katte suhtarv
0.28
Lühiajalise katte suhtarv
1.30
Kapitalikulude katte suhtarv
6.54
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
2.33
Dividendide väljamaksmise suhtarv
0.01
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 47.76% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 1.52 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 54.22%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 60.25%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 7.69 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
47.76%
Võla ja omakapitali suhtarv
1.52
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
54.22%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
60.25%
Intresside katmine
7.69
Rahavoo ja võla suhe
0.28
Ettevõtte omakapitali kordaja
3.17
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 41.53, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 6.15, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 15.00, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, -7.94, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
41.53
Puhaskasum aktsia kohta
6.15
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
15.00
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
-7.94
Omakapital aktsia kohta
15.00
Intressivõlg aktsia kohta
23.98
Investeeringud aktsia kohta
-0.96
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 11.58%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, 19.59%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, 20.80%, ja äritulu kasv, 20.80%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, 17.99%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, 18.27%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
11.58%
Brutokasumi kasv
19.59%
EBIT kasv
20.80%
Tegevustulu kasv
20.80%
Puhaskasumi kasv
17.99%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
18.27%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
17.92%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
-0.11%
Dividendid aktsia kohta Kasv
10.41%
Rahavoogude kasv
30.71%
Vaba rahavoo kasv
30.57%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
90.46%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
44.44%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
40.94%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
192.96%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
41.79%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
28.63%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
1803.86%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
34.30%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
80.54%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
2684.89%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
117.86%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
66.90%
5-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
116.02%
3-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
42.07%
Nõuete kasv
6.60%
Varude kasv
-8.46%
Varade kasv
8.03%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
39.74%
Võlgade kasv
-3.80%
Teadus- ja arendustegevuse kulude kasv
36.78%
SGA kulude kasv
17.61%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 12,682,951,000 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 1.11, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 46.76%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -14.02%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
12,682,951,000
Tulu kvaliteet
1.11
Teadus- ja arendustegevuse suhe tuludesse
2.79%
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
46.76%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-14.02%
Investeeringute ja tulude suhe
-2.31%
Investeeringud ja amortisatsioon
-75.45%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
0.72%
Graham number
45.55
Materiaalsete varade tootlus
23.54%
Graham Net Net
-22.63
Käibekapital
281,200,000
Materiaalsete varade väärtus
-697,600,000
Käibevara puhasväärtus
-1,632,300,000
Investeeritud kapital
2
Keskmised nõuded
408,650,000
Keskmine võlgnevus
269,950,000
Keskmine varu
458,750,000
Väljamineku päevad
42
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
46
Laosoleva varu päevade arv
77
ROIC
18.61%
ROE
0.41%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 8.15, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 8.15, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 3.03, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 22.26, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 18.89, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
8.15
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
8.15
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
3.03
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
18.89
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
-1.68
Ettevõtte väärtuse kordaja
11.05
Hind Õiglane väärtus
8.15
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
18.89
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
22.26
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
8.45
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
3.47
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
15.22
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
21.12
Kasumi tootlus
4.85%
Vaba rahavoo tootlus
4.64%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
