Lihtsustatult öeldes on Alarm.com Holdings, Inc. aktsiaid, mida inimesed 49.945 M praegu ostavad ja müüvad. Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.699% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.082%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.092%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.056% tootlus, annab tunnistust Alarm.com Holdings, Inc. osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. Alarm.com Holdings, Inc. varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.123%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab Alarm.com Holdings, Inc. kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.057%.
Aktsiate hinnad
Alarm.com Holdings, Inc. aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $68.08, samas kui selle madalseis oli $66.04. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate Alarm.com Holdings, Inc. aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides ALRM likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 545.68% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (472.01%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (397.51%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
545.68%
Kiiruse suhtarv
472.01%
Raha suhtarv
397.51%
Tasuvuse suhtarvud
ALRM kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 11.10% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 17.87%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 82.84%, ja EBT EBIT kohta, 136.13%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 8.15%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
11.10%
Efektiivne maksumäär
17.87%
Puhaskasum EBT kohta
82.84%
EBT EBITi kohta
136.13%
EBIT tulude kohta
8.15%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 5.46 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
5 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
Samal ajal kajastavad 4 sularaha konverteerimise tsükkel ja 674.97% nõuete käibe määr vastavalt tema rahavoogude tõhusust ja krediidihaldust.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
472
Laosolevate varude päevade arv
132
Tegevustsükkel
186.16
Maksmata võlgnevuste päevade arv
54
Sularaha konverteerimise tsükkel
133
Nõuete käive
6.75
Maksevõlgade käive
6.81
Varude käive
2.76
Põhivara käive
11.25
Varade käive
0.61
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 2.49, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 2.23, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 12.76, näitab likviidsuspositsiooni.
Väljamakse suhtarv 0.04 toob esile dividendidena jaotatud kasumi osa.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.15, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
2.49
Vaba rahavoog aktsia kohta
2.23
Raha aktsia kohta
12.76
Väljamakse suhtarv
0.04
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.15
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.90
Rahavoo katte suhtarv
0.26
Lühiajalise katte suhtarv
11.29
Kapitalikulude katte suhtarv
9.59
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
7.63
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 36.54% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 0.76 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 42.74%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 43.31%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 44.44 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
36.54%
Võla ja omakapitali suhtarv
0.76
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
42.74%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
43.31%
Intresside katmine
44.44
Rahavoo ja võla suhe
0.26
Ettevõtte omakapitali kordaja
2.09
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 16.14, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 1.48, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 12.60, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 9.00, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
16.14
Puhaskasum aktsia kohta
1.48
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
12.60
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
9.00
Omakapital aktsia kohta
12.60
Intressivõlg aktsia kohta
9.69
Investeeringud aktsia kohta
-0.26
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 4.64%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, 11.31%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, 30.94%, ja äritulu kasv, 30.94%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, 43.85%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, 44.25%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
4.64%
Brutokasumi kasv
11.31%
EBIT kasv
30.94%
Tegevustulu kasv
30.94%
Puhaskasumi kasv
43.85%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
44.25%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
42.99%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
3.59%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
-0.56%
Rahavoogude kasv
138.95%
Vaba rahavoo kasv
330.95%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
373.56%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
82.84%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
27.84%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
792.61%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
95.29%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
19.36%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
1152.97%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
228.33%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-6.72%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
679.70%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
116.30%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
31.91%
5-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
-100.00%
3-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
-100.00%
Nõuete kasv
5.10%
Varude kasv
-16.82%
Varade kasv
8.29%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
10.99%
Võlgade kasv
-0.73%
Teadus- ja arendustegevuse kulude kasv
12.11%
SGA kulude kasv
6.88%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 3,358,938,545.08 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 1.69, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Müügi -, üld-ja haldustulude suhe 0.13 mõõdab tegevuse tõhusust, samas kui teadus-ja arendustegevus tuludeks 27.80% tõstab esile investeeringuid innovatsiooni.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 16.19%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -10.43%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
3,358,938,545.08
Tulu kvaliteet
1.69
Müügi üld- ja halduskulude suhe tuludesse
0.13
Teadus- ja arendustegevuse suhe tuludesse
27.80%
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
16.19%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-10.43%
Investeeringute ja tulude suhe
-1.61%
Investeeringud ja amortisatsioon
-32.13%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
5.36%
Graham number
20.51
Materiaalsete varade tootlus
6.72%
Graham Net Net
2.35
Käibekapital
781,443,000
Materiaalsete varade väärtus
491,792,000
Käibevara puhasväärtus
242,071,000
Investeeritud kapital
1
Keskmised nõuded
127,454,500
Keskmine võlgnevus
46,079,500
Keskmine varu
105,862,000
Väljamineku päevad
54
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
44
Laosoleva varu päevade arv
108
ROIC
4.40%
ROE
0.12%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 5.44, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 5.44, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 3.89, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 28.14, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 27.56, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
5.44
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
5.44
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
3.89
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
27.56
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
0.46
Ettevõtte väärtuse kordaja
25.61
Hind Õiglane väärtus
5.44
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
27.56
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
28.14
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
5.13
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
3.81
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
23.11
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
24.70
Kasumi tootlus
2.30%
Vaba rahavoo tootlus
3.45%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
