Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.202% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on -0.913%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum -1.057%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev -0.464% tootlus, annab tunnistust Sphere 3D Corp. osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. Sphere 3D Corp. varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse -0.709%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab Sphere 3D Corp. kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus -0.449%.
Aktsiate hinnad
Sphere 3D Corp. aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $1.05, samas kui selle madalseis oli $0.931. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate Sphere 3D Corp. aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides ANY likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 252.71% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (29.41%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (10.96%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
252.71%
Kiiruse suhtarv
29.41%
Raha suhtarv
10.96%
Tasuvuse suhtarvud
ANY kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal -106.44% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 1.02%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 99.27%, ja EBT EBIT kohta, 116.57%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta -91.31%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
-106.44%
Efektiivne maksumäär
1.02%
Puhaskasum EBT kohta
99.27%
EBT EBITi kohta
116.57%
EBIT tulude kohta
-91.31%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 2.53 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
29
Maksmata võlgnevuste päevade arv
50
Sularaha konverteerimise tsükkel
-50
Maksevõlgade käive
7.37
Põhivara käive
0.91
Varade käive
0.44
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 0.03, ja vaba rahavoog aktsia kohta, -0.07, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 0.10, näitab likviidsuspositsiooni.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.02, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
0.03
Vaba rahavoog aktsia kohta
-0.07
Raha aktsia kohta
0.10
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.02
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
-2.78
Kapitalikulude katte suhtarv
0.26
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
0.26
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Intresside katvus 16.91 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Intresside katmine
16.91
Ettevõtte omakapitali kordaja
1.24
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 1.81, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, -1.93, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 3.32, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 2.95, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
1.81
Puhaskasum aktsia kohta
-1.93
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
3.32
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
2.95
Omakapital aktsia kohta
3.32
Intressivõlg aktsia kohta
0.10
Investeeringud aktsia kohta
-0.13
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 260.47%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, 158.46%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, 55.50%, ja äritulu kasv, 55.50%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, 87.87%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, 99.93%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
260.47%
Brutokasumi kasv
158.46%
EBIT kasv
55.50%
Tegevustulu kasv
55.50%
Puhaskasumi kasv
87.87%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
99.93%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
99.93%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
18196.12%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
18196.12%
Rahavoogude kasv
78.61%
Vaba rahavoo kasv
83.28%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
-100.00%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
-99.97%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
100.00%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
100.00%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
99.98%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
100.00%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
100.00%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
99.97%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
-100.00%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
100.00%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
-99.98%
Nõuete kasv
-100.00%
Varude kasv
100.00%
Varade kasv
-44.99%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
-99.78%
Teadus- ja arendustegevuse kulude kasv
69.59%
SGA kulude kasv
-33.29%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 39,683,282.64 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, -0.56, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Müügi -, üld-ja haldustulude suhe 0.72 mõõdab tegevuse tõhusust, samas kui teadus-ja arendustegevus tuludeks 4.68% tõstab esile investeeringuid innovatsiooni.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 9.19%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -11.87%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
39,683,282.64
Tulu kvaliteet
-0.56
Müügi üld- ja halduskulude suhe tuludesse
0.72
Teadus- ja arendustegevuse suhe tuludesse
4.68%
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
9.19%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-11.87%
Investeeringute ja tulude suhe
-7.13%
Investeeringud ja amortisatsioon
-25.22%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
11.09%
Graham number
12.01
Materiaalsete varade tootlus
-51.70%
Graham Net Net
-0.66
Käibekapital
8,164,000
Materiaalsete varade väärtus
35,736,000
Käibevara puhasväärtus
3,973,000
Keskmised nõuded
1,997,500
Keskmine võlgnevus
2,683,500
Keskmine varu
-2,666,000
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
39
ROIC
-65.86%
ROE
-0.58%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 0.35, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 0.35, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 0.74, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, -14.26, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 34.22, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
0.35
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
0.35
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
0.74
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
34.22
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
-0.01
Ettevõtte väärtuse kordaja
-1.31
Hind Õiglane väärtus
0.35
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
34.22
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
-14.26
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
1.00
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
1.81
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
-1.95
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
3.02
Kasumi tootlus
-58.12%
Vaba rahavoo tootlus
28.77%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
