Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.387% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.196%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.149%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.181% tootlus, annab tunnistust A. O. Smith Corporation osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. A. O. Smith Corporation varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.308%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab A. O. Smith Corporation kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.330%.
Aktsiate hinnad
A. O. Smith Corporation aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $83.98, samas kui selle madalseis oli $82.56. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate A. O. Smith Corporation aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides AOS likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 165.44% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (100.49%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (28.48%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
165.44%
Kiiruse suhtarv
100.49%
Raha suhtarv
28.48%
Tasuvuse suhtarvud
AOS kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 19.53% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 23.53%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 76.47%, ja EBT EBIT kohta, 99.49%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 19.63%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
19.53%
Efektiivne maksumäär
23.53%
Puhaskasum EBT kohta
76.47%
EBT EBITi kohta
99.49%
EBIT tulude kohta
19.63%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 1.65 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
1 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
100
Laosolevate varude päevade arv
80
Tegevustsükkel
135.63
Maksmata võlgnevuste päevade arv
86
Sularaha konverteerimise tsükkel
50
Nõuete käive
6.61
Maksevõlgade käive
4.25
Varude käive
4.54
Põhivara käive
6.09
Varade käive
1.21
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 4.46, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 3.89, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 2.06, näitab likviidsuspositsiooni.
Väljamakse suhtarv 0.32 toob esile dividendidena jaotatud kasumi osa.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.17, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
4.46
Vaba rahavoog aktsia kohta
3.89
Raha aktsia kohta
2.06
Väljamakse suhtarv
0.32
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.17
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.87
Rahavoo katte suhtarv
5.49
Lühiajalise katte suhtarv
65.70
Kapitalikulude katte suhtarv
7.83
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
2.44
Dividendide väljamaksmise suhtarv
0.01
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 3.76% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 0.06 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 5.51%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 5.98%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 84.31 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
3.76%
Võla ja omakapitali suhtarv
0.06
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
5.51%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
5.98%
Intresside katmine
84.31
Rahavoo ja võla suhe
5.49
Ettevõtte omakapitali kordaja
1.69
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 25.69, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 3.71, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 12.30, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 5.83, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
25.69
Puhaskasum aktsia kohta
3.71
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
12.30
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
5.83
Omakapital aktsia kohta
12.30
Intressivõlg aktsia kohta
1.12
Investeeringud aktsia kohta
-0.48
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 2.63%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, 11.67%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, 224.92%, ja äritulu kasv, 224.92%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, 136.15%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, 144.08%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
2.63%
Brutokasumi kasv
11.67%
EBIT kasv
224.92%
Tegevustulu kasv
224.92%
Puhaskasumi kasv
136.15%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
144.08%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
144.37%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
-3.12%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
-3.06%
Dividendid aktsia kohta Kasv
6.89%
Rahavoogude kasv
71.26%
Vaba rahavoo kasv
86.14%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
117.68%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
35.53%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
43.35%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
191.74%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
67.45%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
28.46%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
299.13%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
40.52%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
73.84%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
68.92%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
20.46%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
7.49%
10-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
424.18%
5-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
58.29%
3-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
24.55%
Nõuete kasv
2.55%
Varude kasv
-3.68%
Varade kasv
-3.55%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
8.93%
Võlgade kasv
-57.70%
Teadus- ja arendustegevuse kulude kasv
9.55%
SGA kulude kasv
8.42%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 12,177,398,856.76 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 1.20, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Müügi -, üld-ja haldustulude suhe 0.16 mõõdab tegevuse tõhusust, samas kui teadus-ja arendustegevus tuludeks 2.53% tõstab esile investeeringuid innovatsiooni.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 30.18%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -10.83%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
12,177,398,856.76
Tulu kvaliteet
1.20
Müügi üld- ja halduskulude suhe tuludesse
0.16
Teadus- ja arendustegevuse suhe tuludesse
2.53%
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
30.18%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-10.83%
Investeeringute ja tulude suhe
-1.88%
Investeeringud ja amortisatsioon
-92.72%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
0.30%
Graham number
32.05
Materiaalsete varade tootlus
24.81%
Graham Net Net
-2.07
Käibekapital
555,000,000
Materiaalsete varade väärtus
874,300,000
Käibevara puhasväärtus
130,800,000
Keskmised nõuded
588,600,000
Keskmine võlgnevus
613,100,000
Keskmine varu
506,900,000
Väljamineku päevad
56
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
93
Laosoleva varu päevade arv
77
ROIC
28.74%
ROE
0.30%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 6.76, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 6.76, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 3.29, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 22.19, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 19.35, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
6.76
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
6.76
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
3.29
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
19.35
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
0.57
Ettevõtte väärtuse kordaja
15.50
Hind Õiglane väärtus
6.76
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
19.35
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
22.19
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
6.70
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
3.16
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
14.45
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
18.17
Kasumi tootlus
4.50%
Vaba rahavoo tootlus
4.83%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
