Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.968% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.834%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.926%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.070% tootlus, annab tunnistust Ares Capital Corporation osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. Ares Capital Corporation varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.153%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab Ares Capital Corporation kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.064%.
Aktsiate hinnad
Ares Capital Corporation aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $21, samas kui selle madalseis oli $20.52. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate Ares Capital Corporation aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides ARCC likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 181.99% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (170.10%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (88.99%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
181.99%
Kiiruse suhtarv
170.10%
Raha suhtarv
88.99%
Tasuvuse suhtarvud
ARCC kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 93.98% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 1.46%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 98.54%, ja EBT EBIT kohta, 112.66%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 83.42%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
93.98%
Efektiivne maksumäär
1.46%
Puhaskasum EBT kohta
98.54%
EBT EBITi kohta
112.66%
EBIT tulude kohta
83.42%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 1.82 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
2 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
Samal ajal kajastavad 1 sularaha konverteerimise tsükkel ja 393.97% nõuete käibe määr vastavalt tema rahavoogude tõhusust ja krediidihaldust.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
170
Tegevustsükkel
92.65
Maksmata võlgnevuste päevade arv
1794
Sularaha konverteerimise tsükkel
-1701
Nõuete käive
3.94
Maksevõlgade käive
0.20
Põhivara käive
203.11
Varade käive
0.08
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, -0.65, ja vaba rahavoog aktsia kohta, -0.65, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 0.86, näitab likviidsuspositsiooni.
Väljamakse suhtarv 0.61 toob esile dividendidena jaotatud kasumi osa.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, -0.21, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
-0.65
Vaba rahavoog aktsia kohta
-0.65
Raha aktsia kohta
0.86
Väljamakse suhtarv
0.61
Rahavoogude müügimahu suhtarv
-0.21
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
1.00
Rahavoo katte suhtarv
-0.03
Lühiajalise katte suhtarv
-25.47
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
-0.37
Dividendide väljamaksmise suhtarv
0.09
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 48.48% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 0.99 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 49.73%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 49.76%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 2.78 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
48.48%
Võla ja omakapitali suhtarv
0.99
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
49.73%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
49.76%
Intresside katmine
2.78
Rahavoo ja võla suhe
-0.03
Ettevõtte omakapitali kordaja
2.04
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 2.95, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 2.75, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 20.22, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 20.22, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
2.95
Puhaskasum aktsia kohta
2.75
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
20.22
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
20.22
Omakapital aktsia kohta
20.22
Intressivõlg aktsia kohta
22.53
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 120.78%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, 660.95%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, 15.86%, ja äritulu kasv, 15.86%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, 153.67%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, 129.17%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
120.78%
Brutokasumi kasv
660.95%
EBIT kasv
15.86%
Tegevustulu kasv
15.86%
Puhaskasumi kasv
153.67%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
129.17%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
125.21%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
11.24%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
11.00%
Dividendid aktsia kohta Kasv
1.62%
Rahavoogude kasv
137.60%
Vaba rahavoo kasv
137.60%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
45.62%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
43.12%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
131.44%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
118.97%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
29.25%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
170.21%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
50.12%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
36.40%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
140.67%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
10.04%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
17.99%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
19.46%
10-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
20.74%
5-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
20.85%
3-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
16.21%
Nõuete kasv
45.00%
Varude kasv
56.48%
Varade kasv
6.26%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
5.38%
Võlgade kasv
-3.13%
SGA kulude kasv
10.53%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 22,496,620,000 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 0.34, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
22,496,620,000
Tulu kvaliteet
0.34
Müügi üld- ja halduskulude suhe tuludesse
0.03
Graham number
35.35
Materiaalsete varade tootlus
6.39%
Graham Net Net
-20.69
Käibekapital
763,000,000
Materiaalsete varade väärtus
11,201,000,000
Käibevara puhasväärtus
-11,819,000,000
Investeeritud kapital
1
Keskmised nõuded
220,500,000
Keskmine võlgnevus
333,500,000
Keskmine varu
663,000,000
Väljamineku päevad
58
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
-303
Laosoleva varu päevade arv
-658
ROIC
5.48%
ROE
0.14%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 1.04, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 1.04, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 6.96, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, -33.28, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, -32.37, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
1.04
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
1.04
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
6.96
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
-32.37
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
-0.19
Ettevõtte väärtuse kordaja
1.48
Hind Õiglane väärtus
1.04
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
-32.37
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
-33.28
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
0.99
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
13.75
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
17.49
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
44.02
Kasumi tootlus
13.72%
Vaba rahavoo tootlus
4.61%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
