Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.245% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.033%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.019%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.022% tootlus, annab tunnistust Astec Industries, Inc. osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. Astec Industries, Inc. varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.038%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab Astec Industries, Inc. kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.053%.
Aktsiate hinnad
Astec Industries, Inc. aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $35.13, samas kui selle madalseis oli $32.25. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate Astec Industries, Inc. aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides ASTE likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 249.65% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (82.41%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (18.72%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
249.65%
Kiiruse suhtarv
82.41%
Raha suhtarv
18.72%
Tasuvuse suhtarvud
ASTE kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 2.39% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 19.68%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 80.00%, ja EBT EBIT kohta, 72.09%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 3.31%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
2.39%
Efektiivne maksumäär
19.68%
Puhaskasum EBT kohta
80.00%
EBT EBITi kohta
72.09%
EBIT tulude kohta
3.31%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 2.50 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
1 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
82
Laosolevate varude päevade arv
180
Tegevustsükkel
234.03
Maksmata võlgnevuste päevade arv
44
Sularaha konverteerimise tsükkel
190
Nõuete käive
6.77
Maksevõlgade käive
8.33
Varude käive
2.03
Põhivara käive
7.02
Varade käive
1.16
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 0.05, ja vaba rahavoog aktsia kohta, -1.35, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 2.80, näitab likviidsuspositsiooni.
Väljamakse suhtarv 0.48 toob esile dividendidena jaotatud kasumi osa.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
0.05
Vaba rahavoog aktsia kohta
-1.35
Raha aktsia kohta
2.80
Väljamakse suhtarv
0.48
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
-28.00
Rahavoo katte suhtarv
0.01
Lühiajalise katte suhtarv
0.11
Kapitalikulude katte suhtarv
0.03
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
0.03
Dividendide väljamaksmise suhtarv
0.01
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 11.99% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 0.21 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 16.12%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 17.15%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 9.35 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
11.99%
Võla ja omakapitali suhtarv
0.21
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
16.12%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
17.15%
Intresside katmine
9.35
Rahavoo ja võla suhe
0.01
Ettevõtte omakapitali kordaja
1.73
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 58.90, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 1.47, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 28.76, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 26.01, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
58.90
Puhaskasum aktsia kohta
1.47
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
28.76
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
26.01
Omakapital aktsia kohta
28.76
Intressivõlg aktsia kohta
4.05
Investeeringud aktsia kohta
-1.50
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 5.00%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, 25.26%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, 205.66%, ja äritulu kasv, 205.66%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, 5683.33%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, 105.70%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
5.00%
Brutokasumi kasv
25.26%
EBIT kasv
205.66%
Tegevustulu kasv
205.66%
Puhaskasumi kasv
5683.33%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
105.70%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
105.70%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
99857.36%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
99857.36%
Dividendid aktsia kohta Kasv
-100.00%
Rahavoogude kasv
137.62%
Vaba rahavoo kasv
124.26%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
-99.86%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
-99.89%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
-99.87%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
-99.53%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
100.09%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
-99.98%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-99.91%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
100.06%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-99.93%
10-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
-100.00%
5-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
-100.00%
3-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
-100.00%
Teadus- ja arendustegevuse kulude kasv
-100.00%
SGA kulude kasv
27.90%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 868,480,280 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 0.82, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Müügi -, üld-ja haldustulude suhe 0.21 mõõdab tegevuse tõhusust, samas kui teadus-ja arendustegevus tuludeks 1.64% tõstab esile investeeringuid innovatsiooni.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 5.92%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -122.66%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
868,480,280
Tulu kvaliteet
0.82
Müügi üld- ja halduskulude suhe tuludesse
0.21
Teadus- ja arendustegevuse suhe tuludesse
1.64%
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
5.92%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-122.66%
Investeeringute ja tulude suhe
-2.55%
Investeeringud ja amortisatsioon
-133.20%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
0.31%
Graham number
30.89
Materiaalsete varade tootlus
3.36%
Graham Net Net
0.58
Käibekapital
420,500,000
Materiaalsete varade väärtus
591,000,000
Käibevara puhasväärtus
313,900,000
Keskmised nõuded
167,200,000
Keskmine võlgnevus
112,050,000
Keskmine varu
424,500,000
Väljamineku päevad
46
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
42
Laosoleva varu päevade arv
165
ROIC
5.20%
ROE
0.05%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 1.22, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 1.22, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 0.61, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, -25.79, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 721.97, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
1.22
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
1.22
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
0.61
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
721.97
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
0.94
Ettevõtte väärtuse kordaja
10.96
Hind Õiglane väärtus
1.22
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
721.97
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
-25.79
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
1.29
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
0.65
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
10.57
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
31.24
Kasumi tootlus
3.96%
Vaba rahavoo tootlus
-0.75%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
