Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.253% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.130%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum -0.032%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev -0.029% tootlus, annab tunnistust Azul S.A. osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. Azul S.A. varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.029%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab Azul S.A. kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.416%.
Aktsiate hinnad
Azul S.A. aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $5.83, samas kui selle madalseis oli $5.54. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate Azul S.A. aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides AZUL likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 34.20% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (21.97%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (3.66%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
34.20%
Kiiruse suhtarv
21.97%
Raha suhtarv
3.66%
Tasuvuse suhtarvud
AZUL kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal -4.92% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on -161.82%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 65.15%, ja EBT EBIT kohta, -37.93%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 12.96%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
-4.92%
Efektiivne maksumäär
-161.82%
Puhaskasum EBT kohta
65.15%
EBT EBITi kohta
-37.93%
EBIT tulude kohta
12.96%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 0.34 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
22
Laosolevate varude päevade arv
27
Tegevustsükkel
53.26
Maksmata võlgnevuste päevade arv
60
Sularaha konverteerimise tsükkel
-7
Nõuete käive
13.82
Maksevõlgade käive
6.09
Varude käive
13.59
Põhivara käive
1.64
Varade käive
0.90
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 10.72, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 8.33, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 5.46, näitab likviidsuspositsiooni.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.20, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
10.72
Vaba rahavoog aktsia kohta
8.33
Raha aktsia kohta
5.46
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.20
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.78
Rahavoo katte suhtarv
0.28
Lühiajalise katte suhtarv
0.77
Kapitalikulude katte suhtarv
4.50
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
4.50
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 65.32% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu -0.63 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, -67.55%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, -169.44%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 0.49 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
65.32%
Võla ja omakapitali suhtarv
-0.63
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
-67.55%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
-169.44%
Intresside katmine
0.49
Rahavoo ja võla suhe
0.28
Ettevõtte omakapitali kordaja
-0.96
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 53.39, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, -6.85, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, -61.37, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, -65.58, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
53.39
Puhaskasum aktsia kohta
-6.85
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
-61.37
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
-65.58
Omakapital aktsia kohta
-61.37
Intressivõlg aktsia kohta
54.03
Investeeringud aktsia kohta
-1.82
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 16.34%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, -2.26%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, 59.25%, ja äritulu kasv, 59.25%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, 38.88%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, 38.84%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
16.34%
Brutokasumi kasv
-2.26%
EBIT kasv
59.25%
Tegevustulu kasv
59.25%
Puhaskasumi kasv
38.88%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
38.84%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
38.84%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
-0.04%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
-0.04%
Rahavoogude kasv
41.13%
Vaba rahavoo kasv
184.53%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
12.19%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
-34.71%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
215.33%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
76.93%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
151.44%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
246.91%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-3737.48%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-209.58%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
76.98%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
-1517.09%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
-318.35%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
-48.41%
Nõuete kasv
-36.30%
Varude kasv
41.37%
Varade kasv
9.68%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
-12.25%
Võlgade kasv
3.75%
SGA kulude kasv
87.68%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 40,672,350,258.853 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, -1.44, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 7.13%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -18.41%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
40,672,350,258.853
Tulu kvaliteet
-1.44
Müügi üld- ja halduskulude suhe tuludesse
0.03
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
7.13%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-18.41%
Investeeringute ja tulude suhe
-3.41%
Investeeringud ja amortisatsioon
-26.34%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
0.39%
Graham number
97.25
Materiaalsete varade tootlus
-12.48%
Graham Net Net
-110.62
Käibekapital
-9,704,733,000
Materiaalsete varade väärtus
-22,791,095,000
Käibevara puhasväärtus
-36,816,610,000
Investeeritud kapital
-1
Keskmised nõuded
1,726,266,500
Keskmine võlgnevus
2,355,320,500
Keskmine varu
870,979,500
Väljamineku päevad
26
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
54
Laosoleva varu päevade arv
24
ROIC
-23.23%
ROE
0.11%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, -0.54, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, -0.54, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 0.22, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 1.41, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 3.08, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
-0.54
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
-0.54
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
0.22
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
3.08
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
0.01
Ettevõtte väärtuse kordaja
-4.72
Hind Õiglane väärtus
-0.54
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
3.08
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
1.41
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
-0.77
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
2.19
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
9.65
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
11.82
Kasumi tootlus
-14.57%
Vaba rahavoo tootlus
17.17%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
