Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.347% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.122%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.086%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.131% tootlus, annab tunnistust Builders FirstSource, Inc. osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. Builders FirstSource, Inc. varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.315%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab Builders FirstSource, Inc. kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.222%.
Aktsiate hinnad
Builders FirstSource, Inc. aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $191.45, samas kui selle madalseis oli $181.82. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate Builders FirstSource, Inc. aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides BLDR likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 221.35% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (127.17%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (39.15%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
221.35%
Kiiruse suhtarv
127.17%
Raha suhtarv
39.15%
Tasuvuse suhtarvud
BLDR kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 11.02% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 22.23%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 77.77%, ja EBT EBIT kohta, 90.48%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 12.18%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
11.02%
Efektiivne maksumäär
22.23%
Puhaskasum EBT kohta
77.77%
EBT EBITi kohta
90.48%
EBIT tulude kohta
12.18%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 2.21 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
1 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
127
Laosolevate varude päevade arv
44
Tegevustsükkel
77.82
Maksmata võlgnevuste päevade arv
34
Sularaha konverteerimise tsükkel
44
Nõuete käive
10.91
Maksevõlgade käive
10.89
Varude käive
8.23
Põhivara käive
7.29
Varade käive
1.53
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 15.98, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 12.22, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 5.66, näitab likviidsuspositsiooni.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.12, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
15.98
Vaba rahavoog aktsia kohta
12.22
Raha aktsia kohta
5.66
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.12
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.76
Rahavoo katte suhtarv
0.47
Lühiajalise katte suhtarv
702.70
Kapitalikulude katte suhtarv
4.25
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
4.25
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 37.15% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 0.84 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 45.55%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 45.56%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 10.50 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
37.15%
Võla ja omakapitali suhtarv
0.84
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
45.55%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
45.56%
Intresside katmine
10.50
Rahavoo ja võla suhe
0.47
Ettevõtte omakapitali kordaja
2.25
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 133.81, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 12.06, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 37.04, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, -0.96, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
133.81
Puhaskasum aktsia kohta
12.06
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
37.04
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
-0.96
Omakapital aktsia kohta
37.04
Intressivõlg aktsia kohta
27.16
Investeeringud aktsia kohta
-3.73
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, -24.77%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, -24.42%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, -42.28%, ja äritulu kasv, -42.28%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, -43.97%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, -28.98%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
-24.77%
Brutokasumi kasv
-24.42%
EBIT kasv
-42.28%
Tegevustulu kasv
-42.28%
Puhaskasumi kasv
-43.97%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
-28.98%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
-29.01%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
-21.11%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
-21.09%
Rahavoogude kasv
-35.91%
Vaba rahavoo kasv
-43.83%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
764.72%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
98.48%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
82.30%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
3753.74%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
631.44%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
709.52%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
2819.21%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
573.28%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
348.41%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
23103.92%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
611.64%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
274.64%
Nõuete kasv
1.40%
Varude kasv
-13.88%
Varade kasv
1.46%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
20.87%
Võlgade kasv
6.42%
SGA kulude kasv
-7.48%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 24,978,294,380 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 1.50, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 45.16%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -20.65%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
24,978,294,380
Tulu kvaliteet
1.50
Müügi üld- ja halduskulude suhe tuludesse
0.18
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
45.16%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-20.65%
Investeeringute ja tulude suhe
-2.79%
Investeeringud ja amortisatsioon
-85.32%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
0.28%
Graham number
100.23
Materiaalsete varade tootlus
26.13%
Graham Net Net
-30.66
Käibekapital
1,437,291,000
Materiaalsete varade väärtus
-122,378,000
Käibevara puhasväärtus
-2,716,604,000
Investeeritud kapital
1
Keskmised nõuded
1,879,854,500
Keskmine võlgnevus
842,431,500
Keskmine varu
1,327,230,500
Väljamineku päevad
40
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
29
Laosoleva varu päevade arv
40
ROIC
21.09%
ROE
0.33%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 4.21, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 4.21, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 1.21, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 13.71, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 10.59, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
4.21
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
4.21
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
1.21
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
10.59
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
-0.04
Ettevõtte väärtuse kordaja
6.50
Hind Õiglane väärtus
4.21
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
10.59
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
13.71
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
4.51
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
1.46
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
9.13
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
10.83
Kasumi tootlus
7.22%
Vaba rahavoo tootlus
8.58%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
