Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.417% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.057%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.035%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.044% tootlus, annab tunnistust Burlington Stores, Inc. osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. Burlington Stores, Inc. varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.391%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab Burlington Stores, Inc. kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.098%.
Aktsiate hinnad
Burlington Stores, Inc. aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $181.78, samas kui selle madalseis oli $175.3. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate Burlington Stores, Inc. aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides BURL likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 114.70% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (49.28%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (45.61%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
114.70%
Kiiruse suhtarv
49.28%
Raha suhtarv
45.61%
Tasuvuse suhtarvud
BURL kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 4.79% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 27.08%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 72.92%, ja EBT EBIT kohta, 83.97%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 5.70%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
4.79%
Efektiivne maksumäär
27.08%
Puhaskasum EBT kohta
72.92%
EBT EBITi kohta
83.97%
EBIT tulude kohta
5.70%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 1.15 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
49
Laosolevate varude päevade arv
70
Tegevustsükkel
72.80
Maksmata võlgnevuste päevade arv
62
Sularaha konverteerimise tsükkel
11
Nõuete käive
130.81
Maksevõlgade käive
5.93
Varude käive
5.21
Põhivara käive
1.94
Varade käive
1.26
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 13.58, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 5.17, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 14.47, näitab likviidsuspositsiooni.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.09, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
13.58
Vaba rahavoog aktsia kohta
5.17
Raha aktsia kohta
14.47
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.09
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.38
Rahavoo katte suhtarv
0.48
Lühiajalise katte suhtarv
2.04
Kapitalikulude katte suhtarv
1.62
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
1.62
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 23.29% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 1.80 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 57.88%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 64.29%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 6.80 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
23.29%
Võla ja omakapitali suhtarv
1.80
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
57.88%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
64.29%
Intresside katmine
6.80
Rahavoo ja võla suhe
0.48
Ettevõtte omakapitali kordaja
7.73
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 150.27, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 5.25, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 15.42, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 11.01, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
150.27
Puhaskasum aktsia kohta
5.25
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
15.42
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
11.01
Omakapital aktsia kohta
15.42
Intressivõlg aktsia kohta
29.09
Investeeringud aktsia kohta
-8.00
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 11.67%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, 8.39%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, 35.10%, ja äritulu kasv, 35.10%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, 47.59%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, 49.57%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
11.67%
Brutokasumi kasv
8.39%
EBIT kasv
35.10%
Tegevustulu kasv
35.10%
Puhaskasumi kasv
47.59%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
49.57%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
49.86%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
-1.47%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
-1.49%
Rahavoogude kasv
45.67%
Vaba rahavoo kasv
141.91%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
1144.61%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
50.55%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
71.96%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
1615.69%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
40.31%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
304.26%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
11918.07%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-15.40%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
260.01%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
3886.15%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
219.15%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
118.79%
10-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
-100.00%
Nõuete kasv
4.60%
Varude kasv
-7.96%
Varade kasv
6.01%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
27.29%
Võlgade kasv
2.18%
Teadus- ja arendustegevuse kulude kasv
8.49%
SGA kulude kasv
13.75%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 16,602,397,560 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 2.56, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Müügi -, üld-ja haldustulude suhe 0.33 mõõdab tegevuse tõhusust, samas kui teadus-ja arendustegevus tuludeks 0.24% tõstab esile investeeringuid innovatsiooni.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 3.70%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -59.54%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
16,602,397,560
Tulu kvaliteet
2.56
Müügi üld- ja halduskulude suhe tuludesse
0.33
Teadus- ja arendustegevuse suhe tuludesse
0.24%
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
3.70%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-59.54%
Investeeringute ja tulude suhe
-5.32%
Investeeringud ja amortisatsioon
-168.46%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
0.86%
Graham number
42.68
Materiaalsete varade tootlus
4.58%
Graham Net Net
-80.17
Käibekapital
298,238,000
Materiaalsete varade väärtus
711,868,000
Käibevara puhasväärtus
-4,382,884,000
Investeeritud kapital
2
Keskmised nõuded
72,726,000
Keskmine võlgnevus
956,071,500
Keskmine varu
1,134,911,500
Väljamineku päevad
3
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
59
Laosoleva varu päevade arv
67
ROIC
14.47%
ROE
0.34%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 12.25, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 12.25, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 1.25, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 36.88, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 14.06, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
12.25
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
12.25
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
1.25
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
14.06
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
0.73
Ettevõtte väärtuse kordaja
9.40
Hind Õiglane väärtus
12.25
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
14.06
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
36.88
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
12.76
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
1.71
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
19.28
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
19.11
Kasumi tootlus
2.67%
Vaba rahavoo tootlus
2.76%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
