Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.261% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.205%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.174%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.156% tootlus, annab tunnistust Comstock Holding Companies, Inc. osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. Comstock Holding Companies, Inc. varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.236%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab Comstock Holding Companies, Inc. kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.210%.
Aktsiate hinnad
Comstock Holding Companies, Inc. aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $7.39, samas kui selle madalseis oli $6.95. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate Comstock Holding Companies, Inc. aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides CHCI likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 382.65% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (377.11%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (294.81%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
382.65%
Kiiruse suhtarv
377.11%
Raha suhtarv
294.81%
Tasuvuse suhtarvud
CHCI kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 18.23% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 4.51%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 95.49%, ja EBT EBIT kohta, 88.96%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 20.49%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
18.23%
Efektiivne maksumäär
4.51%
Puhaskasum EBT kohta
95.49%
EBT EBITi kohta
88.96%
EBIT tulude kohta
20.49%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 3.83 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
4 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
Samal ajal kajastavad 3 sularaha konverteerimise tsükkel ja 852.64% nõuete käibe määr vastavalt tema rahavoogude tõhusust ja krediidihaldust.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
377
Tegevustsükkel
42.81
Maksmata võlgnevuste päevade arv
9
Sularaha konverteerimise tsükkel
34
Nõuete käive
8.53
Maksevõlgade käive
39.43
Varude käive
33040000.00
Põhivara käive
6.08
Varade käive
0.90
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 0.93, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 0.91, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 1.95, näitab likviidsuspositsiooni.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.20, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
0.93
Vaba rahavoog aktsia kohta
0.91
Raha aktsia kohta
1.95
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.20
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.97
Rahavoo katte suhtarv
1.26
Lühiajalise katte suhtarv
10.54
Kapitalikulude katte suhtarv
36.45
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
36.45
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 14.27% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 0.19 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 14.42%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 16.07%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 22.30 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
14.27%
Võla ja omakapitali suhtarv
0.19
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
14.42%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
16.07%
Intresside katmine
22.30
Rahavoo ja võla suhe
1.26
Ettevõtte omakapitali kordaja
1.34
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 4.64, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 0.81, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 3.86, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 3.85, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
4.64
Puhaskasum aktsia kohta
0.81
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
3.86
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
3.85
Omakapital aktsia kohta
3.86
Intressivõlg aktsia kohta
0.75
Investeeringud aktsia kohta
-0.03
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 13.76%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, 15.36%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, 15.24%, ja äritulu kasv, 15.24%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, 5.95%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, -22.86%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
13.76%
Brutokasumi kasv
15.36%
EBIT kasv
15.24%
Tegevustulu kasv
15.24%
Puhaskasumi kasv
5.95%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
-22.86%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
-21.43%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
7.30%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
5.57%
Rahavoogude kasv
15.40%
Vaba rahavoo kasv
21.77%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
-75.34%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
-69.68%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
30.25%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
164.82%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
-77.89%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
127.37%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
215.48%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
166.32%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
212.80%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
169.11%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
257.78%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
177.63%
Nõuete kasv
38.21%
Varade kasv
17.58%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
20.21%
Võlgade kasv
-9.99%
SGA kulude kasv
29.20%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 30,995,470 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 1.20, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 0.29%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -2.65%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
30,995,470
Tulu kvaliteet
1.20
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
0.29%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-2.65%
Investeeringute ja tulude suhe
-0.55%
Investeeringud ja amortisatsioon
-116.51%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
2.16%
Graham number
8.38
Materiaalsete varade tootlus
15.63%
Graham Net Net
1.04
Käibekapital
18,013,000
Materiaalsete varade väärtus
37,072,000
Käibevara puhasväärtus
11,663,000
Keskmised nõuded
4,520,000
Keskmine võlgnevus
790,000
Keskmine varu
0.5
Väljamineku päevad
43
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
9
ROIC
19.73%
ROE
0.21%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 1.99, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 1.99, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 1.61, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 8.23, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 8.22, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
1.99
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
1.99
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
1.61
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
8.22
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
0.22
Ettevõtte väärtuse kordaja
8.88
Hind Õiglane väärtus
1.99
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
8.22
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
8.23
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
1.15
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
0.69
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
3.31
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
3.32
Kasumi tootlus
18.25%
Vaba rahavoo tootlus
21.31%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
