Lihtsustatult öeldes on Canadian National Railway Company aktsiaid, mida inimesed 636.2 M praegu ostavad ja müüvad. Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.426% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.385%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.323%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.081% tootlus, annab tunnistust Canadian National Railway Company osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. Canadian National Railway Company varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.270%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab Canadian National Railway Company kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.108%.
Aktsiate hinnad
Canadian National Railway Company aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $121.84, samas kui selle madalseis oli $120.08. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate Canadian National Railway Company aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides CNI likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 59.94% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (39.72%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (15.73%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
59.94%
Kiiruse suhtarv
39.72%
Raha suhtarv
15.73%
Tasuvuse suhtarvud
CNI kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 37.42% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 13.70%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 86.30%, ja EBT EBIT kohta, 97.26%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 38.48%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
37.42%
Efektiivne maksumäär
13.70%
Puhaskasum EBT kohta
86.30%
EBT EBITi kohta
97.26%
EBIT tulude kohta
38.48%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 0.60 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
40
Laosolevate varude päevade arv
37
Tegevustsükkel
72.49
Maksmata võlgnevuste päevade arv
111
Sularaha konverteerimise tsükkel
-38
Nõuete käive
10.27
Maksevõlgade käive
3.30
Varude käive
9.88
Põhivara käive
0.30
Varade käive
0.25
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 11.58, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 6.11, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 1.82, näitab likviidsuspositsiooni.
Väljamakse suhtarv 0.35 toob esile dividendidena jaotatud kasumi osa.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.41, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
11.58
Vaba rahavoog aktsia kohta
6.11
Raha aktsia kohta
1.82
Väljamakse suhtarv
0.35
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.41
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.53
Rahavoo katte suhtarv
0.28
Lühiajalise katte suhtarv
1.82
Kapitalikulude katte suhtarv
2.12
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
1.33
Dividendide väljamaksmise suhtarv
0.02
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 36.92% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 1.00 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 45.77%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 49.88%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 9.15 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
36.92%
Võla ja omakapitali suhtarv
1.00
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
45.77%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
49.88%
Intresside katmine
9.15
Rahavoo ja võla suhe
0.28
Ettevõtte omakapitali kordaja
2.70
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 25.59, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 8.55, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 30.59, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 30.28, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
25.59
Puhaskasum aktsia kohta
8.55
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
30.59
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
30.28
Omakapital aktsia kohta
30.59
Intressivõlg aktsia kohta
29.82
Investeeringud aktsia kohta
-4.85
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, -1.63%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, -3.31%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, -3.55%, ja äritulu kasv, -3.55%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, 9.91%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, 14.61%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
-1.63%
Brutokasumi kasv
-3.31%
EBIT kasv
-3.55%
Tegevustulu kasv
-3.55%
Puhaskasumi kasv
9.91%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
14.61%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
14.65%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
-4.18%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
-4.24%
Dividendid aktsia kohta Kasv
7.85%
Rahavoogude kasv
4.47%
Vaba rahavoo kasv
-3.55%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
103.99%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
31.23%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
31.70%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
151.65%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
31.43%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
22.18%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
176.06%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
45.14%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
71.61%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
99.09%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
27.35%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
10.71%
10-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
266.68%
5-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
73.51%
3-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
37.07%
Nõuete kasv
-5.18%
Varude kasv
1.01%
Varade kasv
3.96%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
-1.82%
Võlgade kasv
19.77%
SGA kulude kasv
2.13%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 127,804,340,575.92 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 1.24, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 0.38%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -45.76%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
127,804,340,575.92
Tulu kvaliteet
1.24
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
0.38%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-45.76%
Investeeringute ja tulude suhe
-18.94%
Investeeringud ja amortisatsioon
-175.40%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
0.38%
Graham number
76.72
Materiaalsete varade tootlus
10.72%
Graham Net Net
-46.75
Käibekapital
-1,946,000,000
Materiaalsete varade väärtus
19,916,000,000
Käibevara puhasväärtus
-29,460,000,000
Investeeritud kapital
1
Keskmised nõuded
1,335,500,000
Keskmine võlgnevus
1,876,500,000
Keskmine varu
695,500,000
Väljamineku päevad
28
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
37
Laosoleva varu päevade arv
26
ROIC
14.66%
ROE
0.28%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 4.15, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 4.15, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 6.07, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 28.30, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 15.04, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
4.15
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
4.15
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
6.07
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
15.04
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
0.67
Ettevõtte väärtuse kordaja
9.21
Hind Õiglane väärtus
4.15
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
15.04
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
28.30
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
5.44
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
7.59
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
14.39
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
18.35
Kasumi tootlus
5.14%
Vaba rahavoo tootlus
3.45%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
