Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.124% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.034%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.027%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.102% tootlus, annab tunnistust Costco Wholesale Corporation osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. Costco Wholesale Corporation varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.284%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab Costco Wholesale Corporation kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.269%.
Aktsiate hinnad
Costco Wholesale Corporation aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $729.86, samas kui selle madalseis oli $715.32. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate Costco Wholesale Corporation aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides COST likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 92.67% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (37.77%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (26.22%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
92.67%
Kiiruse suhtarv
37.77%
Raha suhtarv
26.22%
Tasuvuse suhtarvud
COST kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 3.65% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 25.15%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 74.85%, ja EBT EBIT kohta, 106.71%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 3.42%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
3.65%
Efektiivne maksumäär
25.15%
Puhaskasum EBT kohta
74.85%
EBT EBITi kohta
106.71%
EBIT tulude kohta
3.42%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 0.93 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
38
Laosolevate varude päevade arv
29
Tegevustsükkel
32.67
Maksmata võlgnevuste päevade arv
29
Sularaha konverteerimise tsükkel
3
Nõuete käive
89.54
Maksevõlgade käive
12.46
Varude käive
12.77
Põhivara käive
8.20
Varade käive
3.75
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 23.99, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 13.97, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 23.25, näitab likviidsuspositsiooni.
Väljamakse suhtarv 1.30 toob esile dividendidena jaotatud kasumi osa.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.04, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
23.99
Vaba rahavoog aktsia kohta
13.97
Raha aktsia kohta
23.25
Väljamakse suhtarv
1.30
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.04
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.58
Rahavoo katte suhtarv
1.53
Lühiajalise katte suhtarv
9.86
Kapitalikulude katte suhtarv
2.39
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
0.80
Dividendide väljamaksmise suhtarv
0.01
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 10.47% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 0.33 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 22.03%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 25.07%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 654.31 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
10.47%
Võla ja omakapitali suhtarv
0.33
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
22.03%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
25.07%
Intresside katmine
654.31
Rahavoo ja võla suhe
1.53
Ettevõtte omakapitali kordaja
3.19
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 545.88, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 14.18, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 56.46, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 54.22, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
545.88
Puhaskasum aktsia kohta
14.18
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
56.46
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
54.22
Omakapital aktsia kohta
56.46
Intressivõlg aktsia kohta
20.38
Investeeringud aktsia kohta
-9.74
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 6.76%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, 7.73%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, 4.12%, ja äritulu kasv, 4.12%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, 7.67%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, 7.67%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
6.76%
Brutokasumi kasv
7.73%
EBIT kasv
4.12%
Tegevustulu kasv
4.12%
Puhaskasumi kasv
7.67%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
7.67%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
7.76%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
0.05%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
-0.07%
Dividendid aktsia kohta Kasv
-16.53%
Rahavoogude kasv
49.73%
Vaba rahavoo kasv
92.66%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
126.20%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
69.08%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
44.78%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
216.14%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
89.38%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
24.47%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
202.94%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
98.35%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
56.67%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
127.08%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
93.43%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
36.57%
10-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
-65.50%
5-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
79.38%
3-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
-15.71%
Nõuete kasv
1.96%
Varude kasv
-7.01%
Varade kasv
7.52%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
21.34%
Võlgade kasv
-1.71%
SGA kulude kasv
9.16%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 236,751,539,500 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 1.76, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 1.44%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -39.06%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
236,751,539,500
Tulu kvaliteet
1.76
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
1.44%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-39.06%
Investeeringute ja tulude suhe
-1.78%
Investeeringud ja amortisatsioon
-208.14%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
0.32%
Graham number
134.19
Materiaalsete varade tootlus
9.25%
Graham Net Net
-42.05
Käibekapital
2,296,000,000
Materiaalsete varade väärtus
24,064,000,000
Käibevara puhasväärtus
-8,057,000,000
Keskmised nõuded
2,263,000,000
Keskmine võlgnevus
17,665,500,000
Keskmine varu
17,279,000,000
Väljamineku päevad
3
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
30
Laosoleva varu päevade arv
29
ROIC
17.72%
ROE
0.25%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 16.66, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 16.66, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 1.39, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 55.72, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 32.48, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
16.66
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
16.66
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
1.39
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
32.48
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
6.64
Ettevõtte väärtuse kordaja
34.85
Hind Õiglane väärtus
16.66
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
32.48
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
55.72
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
9.64
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
0.98
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
22.08
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
21.39
Kasumi tootlus
2.60%
Vaba rahavoo tootlus
2.79%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
