Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.189% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.108%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.048%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.041% tootlus, annab tunnistust Carpenter Technology Corporation osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. Carpenter Technology Corporation varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.091%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab Carpenter Technology Corporation kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.108%.
Aktsiate hinnad
Carpenter Technology Corporation aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $100, samas kui selle madalseis oli $90.26. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate Carpenter Technology Corporation aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides CRS likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 320.47% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (126.75%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (11.80%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
320.47%
Kiiruse suhtarv
126.75%
Raha suhtarv
11.80%
Tasuvuse suhtarvud
CRS kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 6.11% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 21.00%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 79.00%, ja EBT EBIT kohta, 56.51%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 10.82%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
6.11%
Efektiivne maksumäär
21.00%
Puhaskasum EBT kohta
79.00%
EBT EBITi kohta
56.51%
EBIT tulude kohta
10.82%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 3.20 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
1 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
127
Laosolevate varude päevade arv
132
Tegevustsükkel
201.80
Maksmata võlgnevuste päevade arv
46
Sularaha konverteerimise tsükkel
156
Nõuete käive
5.22
Maksevõlgade käive
8.01
Varude käive
2.77
Põhivara käive
2.01
Varade käive
0.86
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 5.64, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 3.63, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 1.08, näitab likviidsuspositsiooni.
Väljamakse suhtarv 0.30 toob esile dividendidena jaotatud kasumi osa.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.10, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
5.64
Vaba rahavoog aktsia kohta
3.63
Raha aktsia kohta
1.08
Väljamakse suhtarv
0.30
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.10
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.64
Rahavoo katte suhtarv
0.40
Lühiajalise katte suhtarv
32.59
Kapitalikulude katte suhtarv
2.81
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
2.01
Dividendide väljamaksmise suhtarv
0.01
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 22.12% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 0.47 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 31.59%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 31.86%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 5.19 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
22.12%
Võla ja omakapitali suhtarv
0.47
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
31.59%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
31.86%
Intresside katmine
5.19
Rahavoo ja võla suhe
0.40
Ettevõtte omakapitali kordaja
2.11
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 52.26, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 1.16, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 28.61, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 23.07, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
52.26
Puhaskasum aktsia kohta
1.16
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
28.61
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
23.07
Omakapital aktsia kohta
28.61
Intressivõlg aktsia kohta
15.50
Investeeringud aktsia kohta
-1.69
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 38.88%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, 125.17%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, 1190.98%, ja äritulu kasv, 1190.98%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, 214.87%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, 214.85%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
38.88%
Brutokasumi kasv
125.17%
EBIT kasv
1190.98%
Tegevustulu kasv
1190.98%
Puhaskasumi kasv
214.87%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
214.85%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
213.86%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
0.62%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
1.44%
Dividendid aktsia kohta Kasv
-0.11%
Rahavoogude kasv
145.00%
Vaba rahavoo kasv
20.75%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
21.70%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
14.32%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
15.25%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
-92.60%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
-93.20%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
-93.75%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-58.15%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-71.06%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
3606.07%
10-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
11.52%
5-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
10.78%
3-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
0.09%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 3,387,644,000 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 0.26, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 8.84%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -559.86%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
3,387,644,000
Tulu kvaliteet
0.26
Teadus- ja arendustegevuse suhe tuludesse
0.96%
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
8.84%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-559.86%
Investeeringute ja tulude suhe
-3.23%
Investeeringud ja amortisatsioon
-62.82%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
0.64%
Graham number
27.28
Materiaalsete varade tootlus
2.03%
Graham Net Net
-18.34
Käibekapital
822,500,000
Materiaalsete varade väärtus
1,126,000,000
Käibevara puhasväärtus
-375,900,000
Investeeritud kapital
1
Keskmised nõuded
456,800,000
Keskmine võlgnevus
260,100,000
Keskmine varu
567,900,000
Väljamineku päevad
76
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
46
Laosoleva varu päevade arv
106
ROIC
4.93%
ROE
0.04%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 3.51, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 3.51, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 1.94, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 29.15, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 18.81, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
3.51
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
3.51
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
1.94
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
18.81
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
0.12
Ettevõtte väärtuse kordaja
10.86
Hind Õiglane väärtus
3.51
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
18.81
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
29.15
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
1.96
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
1.33
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
13.15
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
230.45
Kasumi tootlus
2.06%
Vaba rahavoo tootlus
-2.47%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
