Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.211% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.123%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.097%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.168% tootlus, annab tunnistust CorVel Corporation osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. CorVel Corporation varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.347%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab CorVel Corporation kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.371%.
Aktsiate hinnad
CorVel Corporation aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $243.49, samas kui selle madalseis oli $239.98. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate CorVel Corporation aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides CRVL likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 156.27% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (105.98%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (56.79%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
156.27%
Kiiruse suhtarv
105.98%
Raha suhtarv
56.79%
Tasuvuse suhtarvud
CRVL kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 12.29% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 21.17%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 78.83%, ja EBT EBIT kohta, 100.00%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 12.29%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
12.29%
Efektiivne maksumäär
21.17%
Puhaskasum EBT kohta
78.83%
EBT EBITi kohta
100.00%
EBIT tulude kohta
12.29%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 1.56 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
1 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
Samal ajal kajastavad 1 sularaha konverteerimise tsükkel ja 834.82% nõuete käibe määr vastavalt tema rahavoogude tõhusust ja krediidihaldust.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
106
Tegevustsükkel
43.72
Maksmata võlgnevuste päevade arv
9
Sularaha konverteerimise tsükkel
35
Nõuete käive
8.35
Maksevõlgade käive
40.87
Põhivara käive
7.01
Varade käive
1.74
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 5.66, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 4.12, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 6.25, näitab likviidsuspositsiooni.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.13, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
5.66
Vaba rahavoog aktsia kohta
4.12
Raha aktsia kohta
6.25
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.13
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.73
Rahavoo katte suhtarv
2.99
Lühiajalise katte suhtarv
10.39
Kapitalikulude katte suhtarv
3.67
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
3.67
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 7.28% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 0.14 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 8.99%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 12.18%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 5.04 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
7.28%
Võla ja omakapitali suhtarv
0.14
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
8.99%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
12.18%
Intresside katmine
5.04
Rahavoo ja võla suhe
2.99
Ettevõtte omakapitali kordaja
1.91
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 11.19%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, 4.04%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, -1.92%, ja äritulu kasv, -1.92%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, -0.07%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, 2.41%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
11.19%
Brutokasumi kasv
4.04%
EBIT kasv
-1.92%
Tegevustulu kasv
-1.92%
Puhaskasumi kasv
-0.07%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
2.41%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
3.01%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
-2.39%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
-2.95%
Rahavoogude kasv
22.41%
Vaba rahavoo kasv
49.64%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
114.98%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
39.81%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
28.32%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
92.80%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
43.84%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
7.67%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
218.89%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
101.98%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
48.15%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
133.10%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
28.31%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
12.71%
Nõuete kasv
-1.88%
Varade kasv
-5.14%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
-2.48%
Võlgade kasv
-44.69%
SGA kulude kasv
9.03%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 18.97, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 18.97, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 5.72, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 62.87, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 45.79, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
18.97
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
18.97
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
5.72
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
45.79
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
13.33
Ettevõtte väärtuse kordaja
41.65
Hind Õiglane väärtus
18.97
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
45.79
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
62.87
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
