Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.645% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.272%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.235%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.133% tootlus, annab tunnistust Cisco Systems, Inc. osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. Cisco Systems, Inc. varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.302%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab Cisco Systems, Inc. kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.222%.
Aktsiate hinnad
Cisco Systems, Inc. aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $47.57, samas kui selle madalseis oli $46.68. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate Cisco Systems, Inc. aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides CSCO likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 126.83% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (112.14%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (46.29%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
126.83%
Kiiruse suhtarv
112.14%
Raha suhtarv
46.29%
Tasuvuse suhtarvud
CSCO kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 28.01% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 16.15%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 83.85%, ja EBT EBIT kohta, 102.87%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 27.23%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
28.01%
Efektiivne maksumäär
16.15%
Puhaskasum EBT kohta
83.85%
EBT EBITi kohta
102.87%
EBIT tulude kohta
27.23%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 1.27 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
1 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
112
Laosolevate varude päevade arv
58
Tegevustsükkel
111.00
Maksmata võlgnevuste päevade arv
33
Sularaha konverteerimise tsükkel
78
Nõuete käive
6.85
Maksevõlgade käive
10.99
Varude käive
6.33
Põhivara käive
19.19
Varade käive
0.57
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 3.54, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 3.34, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 6.47, näitab likviidsuspositsiooni.
Väljamakse suhtarv 0.47 toob esile dividendidena jaotatud kasumi osa.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.25, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
3.54
Vaba rahavoog aktsia kohta
3.34
Raha aktsia kohta
6.47
Väljamakse suhtarv
0.47
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.25
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.94
Rahavoo katte suhtarv
1.20
Lühiajalise katte suhtarv
2.73
Kapitalikulude katte suhtarv
17.80
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
2.01
Dividendide väljamaksmise suhtarv
0.03
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 11.80% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 0.26 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 12.60%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 20.51%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 34.55 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
11.80%
Võla ja omakapitali suhtarv
0.26
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
12.60%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
20.51%
Intresside katmine
34.55
Rahavoo ja võla suhe
1.20
Ettevõtte omakapitali kordaja
2.19
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 13.93, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 3.08, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 10.84, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 0.98, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
13.93
Puhaskasum aktsia kohta
3.08
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
10.84
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
0.98
Omakapital aktsia kohta
10.84
Intressivõlg aktsia kohta
2.15
Investeeringud aktsia kohta
-0.21
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 10.55%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, 10.87%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, 7.60%, ja äritulu kasv, 7.60%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, 6.78%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, 8.83%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
10.55%
Brutokasumi kasv
10.87%
EBIT kasv
7.60%
Tegevustulu kasv
7.60%
Puhaskasumi kasv
6.78%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
8.83%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
8.87%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
-1.85%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
-2.08%
Dividendid aktsia kohta Kasv
3.16%
Rahavoogude kasv
50.36%
Vaba rahavoo kasv
49.32%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
52.67%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
36.55%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
19.65%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
100.80%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
71.97%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
33.42%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
64.50%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
13450.65%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
16.41%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
-2.34%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
21.32%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
21.05%
10-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
147.89%
5-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
24.79%
3-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
8.41%
Nõuete kasv
-12.55%
Varude kasv
41.90%
Varade kasv
8.35%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
13.61%
Võlgade kasv
-11.81%
Teadus- ja arendustegevuse kulude kasv
11.47%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 211,472,370,000 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 1.58, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Müügi -, üld-ja haldustulude suhe 0.04 mõõdab tegevuse tõhusust, samas kui teadus-ja arendustegevus tuludeks 13.25% tõstab esile investeeringuid innovatsiooni.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 39.62%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -4.27%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
211,472,370,000
Tulu kvaliteet
1.58
Müügi üld- ja halduskulude suhe tuludesse
0.04
Teadus- ja arendustegevuse suhe tuludesse
13.25%
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
39.62%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-4.27%
Investeeringute ja tulude suhe
-1.49%
Investeeringud ja amortisatsioon
-49.19%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
4.13%
Graham number
27.41
Materiaalsete varade tootlus
20.51%
Graham Net Net
-5.53
Käibekapital
12,039,000,000
Materiaalsete varade väärtus
4,000,000,000
Käibevara puhasväärtus
-14,151,000,000
Keskmised nõuded
9,866,500,000
Keskmine võlgnevus
2,297,000,000
Keskmine varu
3,106,000,000
Väljamineku päevad
59
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
40
Laosoleva varu päevade arv
63
ROIC
23.47%
ROE
0.28%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 4.19, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 4.19, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 3.38, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 14.27, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 13.49, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
4.19
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
4.19
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
3.38
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
13.49
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
1.63
Ettevõtte väärtuse kordaja
10.60
Hind Õiglane väärtus
4.19
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
13.49
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
14.27
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
4.81
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
3.71
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
11.75
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
10.63
Kasumi tootlus
5.92%
Vaba rahavoo tootlus
8.93%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
