Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.385% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.065%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.059%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.049% tootlus, annab tunnistust Cantaloupe, Inc. osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. Cantaloupe, Inc. varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.088%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab Cantaloupe, Inc. kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.074%.
Aktsiate hinnad
Cantaloupe, Inc. aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $6, samas kui selle madalseis oli $5.78. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate Cantaloupe, Inc. aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides CTLP likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 163.76% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (112.39%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (54.35%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
163.76%
Kiiruse suhtarv
112.39%
Raha suhtarv
54.35%
Tasuvuse suhtarvud
CTLP kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 6.01% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 1.82%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 98.18%, ja EBT EBIT kohta, 91.87%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 6.55%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
6.01%
Efektiivne maksumäär
1.82%
Puhaskasum EBT kohta
98.18%
EBT EBITi kohta
91.87%
EBIT tulude kohta
6.55%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 1.64 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
1 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
Samal ajal kajastavad 1 sularaha konverteerimise tsükkel ja 543.96% nõuete käibe määr vastavalt tema rahavoogude tõhusust ja krediidihaldust.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
112
Laosolevate varude päevade arv
82
Tegevustsükkel
148.87
Maksmata võlgnevuste päevade arv
118
Sularaha konverteerimise tsükkel
31
Nõuete käive
5.44
Maksevõlgade käive
3.09
Varude käive
4.46
Põhivara käive
6.98
Varade käive
0.84
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 0.40, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 0.23, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 0.60, näitab likviidsuspositsiooni.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.12, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
0.40
Vaba rahavoog aktsia kohta
0.23
Raha aktsia kohta
0.60
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.12
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.57
Rahavoo katte suhtarv
0.61
Lühiajalise katte suhtarv
16.96
Kapitalikulude katte suhtarv
2.30
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
2.30
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 15.85% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 0.27 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 20.81%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 21.42%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 4.81 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
15.85%
Võla ja omakapitali suhtarv
0.27
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
20.81%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
21.42%
Intresside katmine
4.81
Rahavoo ja võla suhe
0.61
Ettevõtte omakapitali kordaja
1.72
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 3.38, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 0.01, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 2.33, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 0.66, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
3.38
Puhaskasum aktsia kohta
0.01
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
2.33
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
0.66
Omakapital aktsia kohta
2.33
Intressivõlg aktsia kohta
0.60
Investeeringud aktsia kohta
-0.22
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 24.81%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, 49.90%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, 176.54%, ja äritulu kasv, 176.54%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, 137.17%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, 136.25%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
24.81%
Brutokasumi kasv
49.90%
EBIT kasv
176.54%
Tegevustulu kasv
176.54%
Puhaskasumi kasv
137.17%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
136.25%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
136.25%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
1.25%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
2.00%
Rahavoogude kasv
263.03%
Vaba rahavoo kasv
89.10%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
208.80%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
32.43%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
30.66%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
7.05%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
-17.78%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
187.83%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-66.24%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
104.04%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
101.36%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
226.53%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
-17.23%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
44.68%
Nõuete kasv
-17.08%
Varude kasv
61.34%
Varade kasv
13.29%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
3.47%
Võlgade kasv
140.96%
Teadus- ja arendustegevuse kulude kasv
-5.26%
SGA kulude kasv
21.49%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 562,959,051.96 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 22.42, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Müügi -, üld-ja haldustulude suhe 0.15 mõõdab tegevuse tõhusust, samas kui teadus-ja arendustegevus tuludeks 8.51% tõstab esile investeeringuid innovatsiooni.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 41.37%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -113.80%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
562,959,051.96
Tulu kvaliteet
22.42
Müügi üld- ja halduskulude suhe tuludesse
0.15
Teadus- ja arendustegevuse suhe tuludesse
8.51%
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
41.37%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-113.80%
Investeeringute ja tulude suhe
-6.63%
Investeeringud ja amortisatsioon
-183.39%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
1.94%
Graham number
0.68
Materiaalsete varade tootlus
0.37%
Graham Net Net
-0.38
Käibekapital
41,690,000
Materiaalsete varade väärtus
47,775,000
Käibevara puhasväärtus
1,363,000
Keskmised nõuded
40,623,000
Keskmine võlgnevus
50,654,500
Keskmine varu
25,813,000
Väljamineku päevad
55
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
119
Laosoleva varu päevade arv
72
ROIC
0.28%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 2.42, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 2.42, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 1.69, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 25.92, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 14.65, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
2.42
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
2.42
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
1.69
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
14.65
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
-1.38
Ettevõtte väärtuse kordaja
14.07
Hind Õiglane väärtus
2.42
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
14.65
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
25.92
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
3.42
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
2.31
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
37.31
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
39.67
Kasumi tootlus
0.11%
Vaba rahavoo tootlus
-0.34%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
