Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.952% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.761%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.271%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.026% tootlus, annab tunnistust CareTrust REIT, Inc. osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. CareTrust REIT, Inc. varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.051%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab CareTrust REIT, Inc. kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.075%.
Aktsiate hinnad
CareTrust REIT, Inc. aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $25.25, samas kui selle madalseis oli $24.56. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate CareTrust REIT, Inc. aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides CTRE likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 439.37% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (418.08%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (417.52%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
439.37%
Kiiruse suhtarv
418.08%
Raha suhtarv
417.52%
Tasuvuse suhtarvud
CTRE kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 27.05% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 41.09%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 100.02%, ja EBT EBIT kohta, 35.53%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 76.14%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
27.05%
Efektiivne maksumäär
41.09%
Puhaskasum EBT kohta
100.02%
EBT EBITi kohta
35.53%
EBIT tulude kohta
76.14%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 4.39 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
4 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
Samal ajal kajastavad 4 sularaha konverteerimise tsükkel ja 50278.23% nõuete käibe määr vastavalt tema rahavoogude tõhusust ja krediidihaldust.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
418
Tegevustsükkel
0.73
Maksmata võlgnevuste päevade arv
1293
Sularaha konverteerimise tsükkel
-1293
Nõuete käive
502.78
Maksevõlgade käive
0.28
Varade käive
0.10
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 1.27, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 1.18, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 2.42, näitab likviidsuspositsiooni.
Väljamakse suhtarv 2.15 toob esile dividendidena jaotatud kasumi osa.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.78, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
1.27
Vaba rahavoog aktsia kohta
1.18
Raha aktsia kohta
2.42
Väljamakse suhtarv
2.15
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.78
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.93
Rahavoo katte suhtarv
0.26
Kapitalikulude katte suhtarv
14.10
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
1.22
Dividendide väljamaksmise suhtarv
0.05
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 28.57% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 0.42 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 29.60%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 29.60%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 3.70 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
28.57%
Võla ja omakapitali suhtarv
0.42
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
29.60%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
29.60%
Intresside katmine
3.70
Rahavoo ja võla suhe
0.26
Ettevõtte omakapitali kordaja
1.47
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 1.87, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 0.51, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 13.35, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 13.32, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
1.87
Puhaskasum aktsia kohta
0.51
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
13.35
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
13.32
Omakapital aktsia kohta
13.35
Intressivõlg aktsia kohta
6.00
Investeeringud aktsia kohta
-0.10
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 5.92%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, 6.10%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, 45.80%, ja äritulu kasv, 45.80%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, 25.34%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, 15.91%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
5.92%
Brutokasumi kasv
6.10%
EBIT kasv
45.80%
Tegevustulu kasv
45.80%
Puhaskasumi kasv
25.34%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
15.91%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
15.91%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
9.77%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
9.77%
Dividendid aktsia kohta Kasv
-0.87%
Rahavoogude kasv
7.17%
Vaba rahavoo kasv
4.86%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
-14.71%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
-4.40%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
1.38%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
21.79%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
16.50%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
-4.75%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
2950.90%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-30.62%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
-15.75%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
82.51%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
37.93%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
39.01%
5-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
37.11%
3-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
11.19%
Nõuete kasv
-5.05%
Varude kasv
-100.00%
Varade kasv
28.63%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
51.96%
Võlgade kasv
-17.22%
SGA kulude kasv
8.13%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 2,676,831,760 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 2.88, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 0.25%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -7.09%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
2,676,831,760
Tulu kvaliteet
2.88
Müügi üld- ja halduskulude suhe tuludesse
0.11
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
0.25%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-7.09%
Investeeringute ja tulude suhe
-5.53%
Investeeringud ja amortisatsioon
-21.58%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
2.59%
Graham number
12.33
Materiaalsete varade tootlus
2.58%
Graham Net Net
-3.50
Käibekapital
239,331,000
Materiaalsete varade väärtus
1,413,434,000
Käibevara puhasväärtus
-356,267,000
Keskmised nõuded
405,500
Keskmine võlgnevus
29,176,000
Keskmine varu
300,500
Väljamineku päevad
1
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
1293
ROIC
1.90%
ROE
0.04%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 2.11, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 2.11, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 16.13, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 22.28, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 19.30, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
2.11
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
2.11
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
16.13
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
19.30
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
0.32
Ettevõtte väärtuse kordaja
15.57
Hind Õiglane väärtus
2.11
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
19.30
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
22.28
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
1.68
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
13.48
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
14.36
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
17.30
Kasumi tootlus
2.26%
Vaba rahavoo tootlus
6.05%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
