Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.618% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.468%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.386%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.066% tootlus, annab tunnistust CubeSmart osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. CubeSmart varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.146%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab CubeSmart kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.085%.
Aktsiate hinnad
CubeSmart aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $41.7, samas kui selle madalseis oli $40.42. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate CubeSmart aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides CUBE likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 29.70% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (11.09%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (2.02%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
29.70%
Kiiruse suhtarv
11.09%
Raha suhtarv
2.02%
Tasuvuse suhtarvud
CUBE kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 38.79% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on -0.01%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 99.60%, ja EBT EBIT kohta, 82.83%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 46.84%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
38.79%
Efektiivne maksumäär
-0.01%
Puhaskasum EBT kohta
99.60%
EBT EBITi kohta
82.83%
EBIT tulude kohta
46.84%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 0.30 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
11
Tegevustsükkel
11.81
Maksmata võlgnevuste päevade arv
184
Sularaha konverteerimise tsükkel
-172
Nõuete käive
30.92
Maksevõlgade käive
1.99
Põhivara käive
21.03
Varade käive
0.17
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 2.77, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 2.60, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 0.03, näitab likviidsuspositsiooni.
Väljamakse suhtarv 1.10 toob esile dividendidena jaotatud kasumi osa.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.59, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
2.77
Vaba rahavoog aktsia kohta
2.60
Raha aktsia kohta
0.03
Väljamakse suhtarv
1.10
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.59
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.94
Rahavoo katte suhtarv
0.21
Lühiajalise katte suhtarv
19.62
Kapitalikulude katte suhtarv
16.30
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
1.28
Dividendide väljamaksmise suhtarv
0.04
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 47.08% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 1.05 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 50.96%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 51.24%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 5.29 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
47.08%
Võla ja omakapitali suhtarv
1.05
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
50.96%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
51.24%
Intresside katmine
5.29
Rahavoo ja võla suhe
0.21
Ettevõtte omakapitali kordaja
2.23
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 4.66, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 1.82, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 12.42, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 12.77, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
4.66
Puhaskasum aktsia kohta
1.82
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
12.42
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
12.77
Omakapital aktsia kohta
12.42
Intressivõlg aktsia kohta
13.41
Investeeringud aktsia kohta
-0.18
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 4.03%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, -22.62%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, 28.91%, ja äritulu kasv, 28.91%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, 106.22%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, 104.49%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
4.03%
Brutokasumi kasv
-22.62%
EBIT kasv
28.91%
Tegevustulu kasv
28.91%
Puhaskasumi kasv
106.22%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
104.49%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
106.82%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
0.22%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
0.16%
Dividendid aktsia kohta Kasv
13.90%
Rahavoogude kasv
4.74%
Vaba rahavoo kasv
5.34%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
97.84%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
43.89%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
33.19%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
160.05%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
66.74%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
51.99%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
494.33%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
105.30%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
293.98%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
53.67%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
34.10%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
31.56%
10-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
309.50%
5-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
64.68%
3-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
49.55%
Nõuete kasv
10.54%
Varude kasv
100.00%
Varade kasv
-1.59%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
-1.19%
Võlgade kasv
-0.75%
SGA kulude kasv
4.43%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 13,478,999,400 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 1.51, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 0.03%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -6.43%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
13,478,999,400
Tulu kvaliteet
1.51
Müügi üld- ja halduskulude suhe tuludesse
0.05
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
0.03%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-6.43%
Investeeringute ja tulude suhe
-3.79%
Investeeringud ja amortisatsioon
-19.80%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
0.96%
Graham number
22.56
Materiaalsete varade tootlus
6.60%
Graham Net Net
-14.69
Käibekapital
-259,335,000
Materiaalsete varade väärtus
2,879,002,000
Käibevara puhasväärtus
-3,229,725,000
Investeeritud kapital
1
Keskmised nõuded
31,599,500
Keskmine võlgnevus
207,358,000
Keskmine varu
-47,875,500
Väljamineku päevad
12
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
148
ROIC
8.65%
ROE
0.15%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 3.45, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 3.45, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 9.05, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 16.27, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 15.33, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
3.45
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
3.45
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
9.05
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
15.33
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
0.11
Ettevõtte väärtuse kordaja
9.43
Hind Õiglane väärtus
3.45
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
15.33
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
16.27
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
3.73
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
12.83
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
19.30
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
21.76
Kasumi tootlus
3.93%
Vaba rahavoo tootlus
5.55%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
