Lihtsustatult öeldes on DS Smith Plc aktsiaid, mida inimesed 343.313 M praegu ostavad ja müüvad. Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.095% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.095%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.064%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.050% tootlus, annab tunnistust DS Smith Plc osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. DS Smith Plc varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.129%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab DS Smith Plc kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.107%.
Aktsiate hinnad
DS Smith Plc aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $13.2, samas kui selle madalseis oli $13.2. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate DS Smith Plc aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides DSSMY likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 93.63% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (70.58%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (30.60%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
93.63%
Kiiruse suhtarv
70.58%
Raha suhtarv
30.60%
Tasuvuse suhtarvud
DSSMY kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 8.22% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 24.50%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 77.44%, ja EBT EBIT kohta, 86.66%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 9.49%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
8.22%
Efektiivne maksumäär
24.50%
Puhaskasum EBT kohta
77.44%
EBT EBITi kohta
86.66%
EBIT tulude kohta
9.49%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 0.94 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
1 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
71
Laosolevate varude päevade arv
33
Tegevustsükkel
90.22
Maksmata võlgnevuste päevade arv
100
Sularaha konverteerimise tsükkel
-10
Nõuete käive
6.36
Maksevõlgade käive
3.64
Varude käive
11.11
Põhivara käive
1.96
Varade käive
0.78
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 1.35, ja vaba rahavoog aktsia kohta, -0.82, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 3.20, näitab likviidsuspositsiooni.
Väljamakse suhtarv 0.82 toob esile dividendidena jaotatud kasumi osa.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.05, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
1.35
Vaba rahavoog aktsia kohta
-0.82
Raha aktsia kohta
3.20
Väljamakse suhtarv
0.82
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.05
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
-0.61
Rahavoo katte suhtarv
0.14
Lühiajalise katte suhtarv
0.54
Kapitalikulude katte suhtarv
0.62
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
0.38
Dividendide väljamaksmise suhtarv
0.08
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 28.91% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 0.69 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 34.10%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 40.93%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 7.64 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
28.91%
Võla ja omakapitali suhtarv
0.69
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
34.10%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
40.93%
Intresside katmine
7.64
Rahavoo ja võla suhe
0.14
Ettevõtte omakapitali kordaja
2.40
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 28.68, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 1.46, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 14.92, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, -4.05, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
28.68
Puhaskasum aktsia kohta
1.46
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
14.92
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
-4.05
Omakapital aktsia kohta
14.92
Intressivõlg aktsia kohta
7.53
Investeeringud aktsia kohta
-1.90
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 0.29%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, 12.76%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, 56.04%, ja äritulu kasv, 56.04%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, 31.99%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, 57.66%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
0.29%
Brutokasumi kasv
12.76%
EBIT kasv
56.04%
Tegevustulu kasv
56.04%
Puhaskasumi kasv
31.99%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
57.66%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
58.18%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
0.15%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
0.29%
Dividendid aktsia kohta Kasv
53.56%
Rahavoogude kasv
-16.94%
Vaba rahavoo kasv
-42.13%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
93.93%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
16.72%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
28.58%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
152.37%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
50.10%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
26.51%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
389.33%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
26.55%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
33.14%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
240.63%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
54.17%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
21.04%
10-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
576.03%
5-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
44.21%
3-aastane dividendi kasv aktsia kohta aktsia kohta
23.04%
Nõuete kasv
1.46%
Varude kasv
-11.87%
Varade kasv
-4.23%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
-3.53%
Võlgade kasv
-8.59%
Teadus- ja arendustegevuse kulude kasv
-11.67%
SGA kulude kasv
0.41%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 5,743,534,520 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 1.76, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Müügi -, üld-ja haldustulude suhe 0.12 mõõdab tegevuse tõhusust, samas kui teadus-ja arendustegevus tuludeks 0.10% tõstab esile investeeringuid innovatsiooni.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 54.93%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -62.93%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
5,743,534,520
Tulu kvaliteet
1.76
Müügi üld- ja halduskulude suhe tuludesse
0.12
Teadus- ja arendustegevuse suhe tuludesse
0.10%
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
54.93%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-62.93%
Investeeringute ja tulude suhe
-6.63%
Investeeringud ja amortisatsioon
-128.24%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
0.15%
Graham number
22.13
Materiaalsete varade tootlus
9.37%
Graham Net Net
-13.25
Käibekapital
-638,505,200
Materiaalsete varade väärtus
-1,392,645,200
Käibevara puhasväärtus
-3,568,339,100
Keskmised nõuded
1,597,264,250
Keskmine võlgnevus
2,194,458,900
Keskmine varu
838,483,750
Väljamineku päevad
60
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
106
Laosoleva varu päevade arv
42
ROIC
9.10%
ROE
0.10%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 1.06, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 1.06, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 0.57, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, -18.29, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 11.14, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
1.06
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
1.06
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
0.57
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
11.14
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
0.19
Ettevõtte väärtuse kordaja
1.97
Hind Õiglane väärtus
1.06
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
11.14
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
-18.29
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
0.71
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
0.58
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
3.98
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
5.53
Kasumi tootlus
13.81%
Vaba rahavoo tootlus
10.60%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
