Kui me vaatame, kui palju raha nad enne kulusid teenivad, siis jääb neil 0.628% kasumina alles. See näitab, et nad suudavad kulusid hästi kontrollida ja on rahaliselt stabiilsed. Nende ärikasum, mis on tavalisest äritegevusest teenitud raha, on 0.171%. See tähendab, et nad juhivad oma äri tõhusalt. Lõpuks, pärast kõikide arvete tasumist on nende kasum 0.168%. See ütleb meile, et nad hoiavad raha pärast kõiki kulusid hästi alles.
Investeeringute tasuvus
Ettevõtte varade tõhusus, mida esindab tugev 0.099% tootlus, annab tunnistust DexCom, Inc. osavusest ressursside kasutamise optimeerimisel. DexCom, Inc. varade kasutamine kasumi teenimiseks on silmatorkavalt ilmne märkimisväärse omakapitali tasuvuse 0.294%. kaudu. Lisaks sellele rõhutab DexCom, Inc. kapitali kasutamise oskust märkimisväärne kapitali tasuvus 0.133%.
Aktsiate hinnad
DexCom, Inc. aktsia hinnad on olnud laineliste mustrite all. Aktsia tippväärtus selle ajavahemiku jooksul tõusis $128.74, samas kui selle madalseis oli $123.52. See arvude varieerumine annab investoritele selge ülevaate DexCom, Inc. aktsiaturu veeremaastikulisest sõidust.
Likviidsuse suhtarvud
Analüüsides DXCM likviidsuse näitajaid, selgub ettevõtte finantsseisund.
Käibekapitali suhtarv 289.84% mõõdab kohustuste lühiajalist varade katmist.
Kiire suhtarv (243.50%) hindab vahetut likviidsust, samas kui sularahakordaja (53.39%) näitab sularahavarusid.
cards.indicator
cards.value
Lühiajaline suhtarv
289.84%
Kiiruse suhtarv
243.50%
Raha suhtarv
53.39%
Tasuvuse suhtarvud
DXCM kasumlikkuse näitajad pakuvad objektiivi selle tulude maastikul. Maksueelne kasumimarginaal 20.47% rõhutab tema tulu enne maksude mahaarvamist.
Efektiivne maksumäär on 17.87%, mis näitab ettevõtte maksuefektiivsust.
Puhaskasum EBT kohta, 82.13%, ja EBT EBIT kohta, 119.46%, annavad ülevaate tema kasumihierarhiast.
Lõpuks, EBITi suhe tulude kohta 17.14%, annab meile aimu tema tegevuse kasumlikkusest.
cards.indicator
cards.value
Kasumimarginaal enne maksude mahaarvamist
20.47%
Efektiivne maksumäär
17.87%
Puhaskasum EBT kohta
82.13%
EBT EBITi kohta
119.46%
EBIT tulude kohta
17.14%
Operatiivne tõhusus
Operatiivsed näitajad heidavad valgust tema äritegevuse paindlikkusele. Tegevustsükli 2.90 abil kirjeldab see üksikasjalikult ajavahemikku varude ostmisest kuni tuludeni.
2 võlgade tasumiseks kuluv aeg näitab tema võlausaldajate suhteid.
Samal ajal kajastavad 1 sularaha konverteerimise tsükkel ja 386.05% nõuete käibe määr vastavalt tema rahavoogude tõhusust ja krediidihaldust.
cards.indicator
cards.value
Väljamineku päevad
243
Laosolevate varude päevade arv
152
Tegevustsükkel
246.66
Maksmata võlgnevuste päevade arv
70
Sularaha konverteerimise tsükkel
177
Nõuete käive
3.86
Maksevõlgade käive
5.24
Varude käive
2.40
Põhivara käive
3.23
Varade käive
0.59
Rahavoo suhtarvud
Rahavoogude näitajate uurimine näitab likviidsust ja tegevuse tõhusust. Tegevuslik rahavoog aktsia kohta, 2.06, ja vaba rahavoog aktsia kohta, 1.50, näitavad rahavoogu aktsia kohta.
Raha väärtus aktsia kohta, 7.42, näitab likviidsuspositsiooni.
Lõpuks annab rahavoogude müügi suhe, 0.21, ülevaate rahavoogude ja müügi suhtest.
cards.indicator
cards.value
Tegevuslik rahavoog aktsia kohta
2.06
Vaba rahavoog aktsia kohta
1.50
Raha aktsia kohta
7.42
Rahavoogude müügimahu suhtarv
0.21
Vaba rahavoo ja äritegevuse rahavoo suhe
0.73
Rahavoo katte suhtarv
0.31
Lühiajalise katte suhtarv
38.76
Kapitalikulude katte suhtarv
3.67
Makstud dividendide ja kapitalikulude katte suhtarv
3.67
Võla ja finantsvõimenduse suhtarvud
Võla ja finantsvõimenduse näitajate uurimine paljastab ettevõtte finantsstruktuuri. Võla suhe 39.96% toob esile tema kogukohustused võrreldes varadega.
Võla ja omakapitali suhtarvu 1.15 abil näeme võla ja omakapitali rahastamise tasakaalu.
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse, 53.35%, ning koguvõla ja kapitaliseerituse, 53.55%, suhtarvud heidavad valgust tema kapitalistruktuurile.
Intresside katvus 32.10 näitab tema võimet hallata intressikulusid.
cards.indicator
cards.value
Võla suhe
39.96%
Võla ja omakapitali suhtarv
1.15
Pikaajalise võla ja kapitaliseerituse suhe
53.35%
Koguvõlg ja kapitaliseeritus
53.55%
Intresside katmine
32.10
Rahavoo ja võla suhe
0.31
Ettevõtte omakapitali kordaja
2.89
Andmed aktsia kohta
Rääkides aktsia kohta käivatest andmetest, saab ülevaate finantsjaotusest. Tulu aktsia kohta, 9.38, annab ülevaate iga aktsia kohta jaotatud tuludest.
Puhaskasum aktsia kohta, 1.40, kajastab igale aktsiale omistatud kasumiosa.
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 5.36, kajastab aktsia kohta jaotatud netovara väärtust, samas kui materiaalne raamatupidamisväärtus aktsia kohta, 4.95, ei sisalda immateriaalseid varasid.
cards.indicator
cards.value
Tulu aktsia kohta
9.38
Puhaskasum aktsia kohta
1.40
Raamatupidamisväärtus aktsia kohta
5.36
Materiaalne raamatupidamislik väärtus aktsia kohta
4.95
Omakapital aktsia kohta
5.36
Intressivõlg aktsia kohta
6.77
Investeeringud aktsia kohta
-0.61
Kasvu suhtarvud
Kasvumõõdikutesse süvenemine annab ülevaate rahalisest laienemisest. Tulude kasvumäär, 24.49%, näitab kasumi kasvu, samas kui brutokasumi kasv, 21.55%, näitab kasumlikkuse suundumusi.
EBIT-i kasv, 52.79%, ja äritulu kasv, 52.79%, annavad ülevaate tegevuse kasumlikkuse arengust.
Puhaskasumi kasv, 58.70%, näitab põhitulu kasvu ja aktsiapõhise kasumi kasv, 59.09%, mõõdab kasumi kasvu aktsia kohta.
cards.indicator
cards.value
Tulude kasv
24.49%
Brutokasumi kasv
21.55%
EBIT kasv
52.79%
Tegevustulu kasv
52.79%
Puhaskasumi kasv
58.70%
Kasum aktsiapõhise tulu kasv
59.09%
Laimendatud aktsiakapitali kasv
62.50%
Kaalutud keskmine aktsiate kasv
-0.87%
Kaalutud keskmine aktsiate lahjendatud aktsiakasv
-0.47%
Rahavoogude kasv
11.80%
Vaba rahavoo kasv
68.00%
10-aastane tulude kasv aktsia kohta
1568.04%
5-aastane tulude kasv aktsia kohta
220.93%
3-aastane tulude kasv aktsia kohta
83.91%
10-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
22878.56%
5-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
455.29%
3-aastane äritegevuse CF kasv aktsia kohta
53.96%
10-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
1438.83%
5-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
489.40%
3-aastane puhaskasumi kasv aktsia kohta
7.32%
10-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
1712.27%
5-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
185.04%
3-aastane omakapitali kasv aktsia kohta
10.79%
Nõuete kasv
38.44%
Varude kasv
82.46%
Varade kasv
16.19%
Raamatupidamisväärtuse kasv aktsia kohta
-2.11%
Võlgade kasv
24.39%
Teadus- ja arendustegevuse kulude kasv
4.46%
SGA kulude kasv
18.52%
Muud mõõdikud
Venturing teiste peamiste mõõdikute esitleb erinevaid tahke finantstulemusi. Ettevõtte väärtus 49,926,440,000 kajastab ettevõtte koguväärtust, arvestades nii võlga kui ka omakapitali.
Sissetuleku kvaliteet, 1.38, hindab teatatud tulu usaldusväärsust.
Müügi -, üld-ja haldustulude suhe 0.28 mõõdab tegevuse tõhusust, samas kui teadus-ja arendustegevus tuludeks 13.96% tõstab esile investeeringuid innovatsiooni.
Immateriaalse vara suhe koguvarasse, 2.55%, näitab mittefüüsiliste varade väärtust ja capex äritegevuse rahavoogu, -31.61%, mõõdab reinvesteerimisvõimet.
cards.indicator
cards.value
Ettevõtte väärtus
49,926,440,000
Tulu kvaliteet
1.38
Müügi üld- ja halduskulude suhe tuludesse
0.28
Teadus- ja arendustegevuse suhe tuludesse
13.96%
Immateriaalsete varade suhe varade kogumahtu
2.55%
Investeeringud ja äritegevuse rahavoog
-31.61%
Investeeringute ja tulude suhe
-6.53%
Investeeringud ja amortisatsioon
-127.20%
Aktsiapõhine kompensatsioon ja tulud
4.16%
Graham number
13.01
Materiaalsete varade tootlus
8.87%
Graham Net Net
-1.17
Käibekapital
2,869,900,000
Materiaalsete varade väärtus
1,908,900,000
Käibevara puhasväärtus
230,000,000
Investeeritud kapital
1
Keskmised nõuded
850,400,000
Keskmine võlgnevus
589,100,000
Keskmine varu
433,150,000
Väljamineku päevad
100
Maksmata jäänud võlgnevuste päevade arv
76
Laosoleva varu päevade arv
153
ROIC
9.77%
ROE
0.26%
Hindamissuhted
Hindamissuhete uurimine annab ülevaate tajutavast turuväärtusest. Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 22.25, ja hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe, 22.25, kajastavad turu hinnangut ettevõtte raamatupidamisliku väärtuse suhtes.
Hinna ja müügi suhe, 13.40, annab ülevaate ettevõtte väärtuse hindamisest võrreldes müügiga.
Suhtarvud nagu hind ja vaba rahavoogude suhe, 87.33, ning hind ja äritegevuse rahavoogude suhe, 62.32, mõõdavad turu väärtust rahavoogude näitajate suhtes.
cards.indicator
cards.value
Hind Raamatupidamisväärtuse suhtarv
22.25
Hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhe
22.25
Hinna ja müügi suhtarvu suhe
13.40
Rahavoogude hinna ja rahavoogude suhtarv
62.32
Kursi ja kasumi suhe kasvu suhtarv
3.91
Ettevõtte väärtuse kordaja
56.75
Hind Õiglane väärtus
22.25
Hinna ja äritegevuse rahavoogude suhe
62.32
Hinna ja vabade rahavoogude suhtarv
87.33
Hinna ja materiaalse bilansi suhtarv
23.16
Ettevõtte väärtuse ja müügi suhe
13.78
Ettevõtte väärtus üle EBITDA
54.46
EV ja äritegevuse rahavoogude suhe
66.70
Kasumi tootlus
1.13%
Vaba rahavoo tootlus
1.07%
Usaldusväärne projekt
Kogu veebilehel kuvatav teave on kontrollitud. Kvaliteetne projekt ja finantstulemused
